根据浙商证券的基金仓位监测模型,所监测的294只偏股型(含股票型和混合型,不含指数型,下同)开放式基金的平均仓位上周小幅上升,由前一周的78.74%上升至79.11%,上升0.37个百分点。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体表现为主动性增仓,增仓幅度为0.27个百分点,同时,主动增仓的基金在基金总数中的占比超过五成。尽管上周股票市场出现大幅波动,主要股指单日振幅一度达到8%左右,但基金仓位不降反升,且继续处于历史较高水平,说明基金对于后市的看法依然较为乐观。 各类基金均以主动性增仓为主。按投资类型划分,股票型基金的平均仓位从84.28%上升至84.38%,主动性增仓的幅度为0.04个百分点,主动增仓的基金占比达到53.94%;混合型基金的平均仓位从71.66%上升至72.38%,主动性增仓的幅度为0.56个百分点,主动增仓的基金占比达到53.49%。按晨星基金类型划分,股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为83.85%、68.09%和43.64%,股票型基金和保守配置型基金主动性增仓的幅度分别为0.81个百分点和0.72个百分点,而积极配置型基金则有1.35个百分点的小幅减仓,股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金中主动增仓的基金占比分别为57.21%、45.21%和33.33%。 |
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