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在板块方面，大消费概念个股成为二季度被社保基金和险资共同追捧的对象。此外，地产、银行也受到资金的关注。 保险机构人士表示，目前国内外经济形势尚不明朗，大盘仍处在震荡筑底过程中，但估值底部为长线资金提供了很好的入场时机。同时，国内经济结构面临转型，而扩大消费、拉动内需是经济转型的方向，一些高成长、业绩增长明确的消费类个股将持续成为机构资金关注的热点。 估值底部加速布局 数据显示，截至8月22日，已公布半年报的上市公司中，社保基金现身185只个股前十大流通股东。其中，加仓124只，持股不变的31只，减仓的股票仅有30只。从持股数来看，社保基金二季度合计加仓超过6.48亿股，在大盘连续探底之时，持股市值仍增加118亿元，抄底力度之大可见一斑。 保险资金方面，共现身157只个股前十大流通股东。其中，加仓94只，持股不变24只，减仓仅39只，持股数量增加36.3亿股，持股市值增加143亿元。 这也部分验证了市场之前关于社保和险资抄底的传言。5月上旬，社保基金向去年底新增的8家基金管理人共划拨总计100亿元的资金，其中60亿元投资A股。在6月底，市场有消息称，逾百亿元保险资金入市抄底。 "目前上证综指在2500点左右，沪深300静态市盈率在13-15倍，对长期资金而言是很好的介入机会。"某大型保险公司人士称，虽然不排除短期内股指仍会震荡反复，但总体上A股已在底部。 在近期大盘弱势调整的形势下，前期超跌的中小板和创业板股票走出了一波难得的行情。创业板指数在创下783点的历史新低后，已反弹超过16%，中小板指数也在下半年以来保持上涨态势。 这一趋势也反映在了社保基金和保险资金二季度的布局中。在社保基金现身的185家上市公司中，中小板和创业板公司接近一半，而在社保基金减仓的个股中，减持股数最多的十家股票全部来自主板，可见其对二季度对中小盘股票的偏爱。 大消费成最爱 在已公布半年报的上市公司中，大消费板块最受社保和险资的青睐。以伊利股份为例，二季度社保和险资共有3个账户加仓接近6000万股。其中，社保110组合新建仓1880万股、泰康人寿新建仓2839万股。该股在6月中旬曾因市场传言而一度大跌，众多机构割肉出局，而社保和险资却在二季度逆势加仓，自6月30日至今涨幅已接近20%。 除伊利股份外，海大集团的前十大流通股中也有四个社保和险资机构，共持有超过2300万股，其中二季度加仓超过1000万股，而该股下半年以来已逆势上涨超过10%。据统计，社保基金在食品饮料行业布局达到18只，而险资亦持有多达12只。两类机构对大消费板块的青睐由此可见一斑。 此外，在包括医药、服装、零售、家用电器、公用事业等在内的消费板块中，社保和险资的身影也频繁出现。如社保基金出现在百联股份、徐家汇等12只零售业股票的前十大流通股东中，其中5只为加仓；还重仓了新野纺织、格力电器等13只耐用消费品和服装股，其中7只为二季度新建仓股票。险资则出现在恒瑞制药、华润三九等12只医药股的前十大流通股东中，其中6只为加仓。 重仓消费也让社保和险资获益颇丰。在服装板块，牛气冲天的梦洁家纺为社保基金107组合所重仓。该股自4月1日以来的涨幅已高达50%，6月30日以来也上涨接近20%。医药板块的云南白药，从6月30日的56.98元最高涨至66.07元，重仓684万股的社保110组合获益颇丰。 保险机构人士表示，大消费板块具有抗通胀等特点，受宏观调控影响较小。在欧美经济走软的形势下，国家下一步很有可能在刺激消费方面有所动作，未来仍继续看好大消费板块。 积极调仓周期股 在板块方面，社保爱地产、险资爱银行的局面颇为引人关注。二季度，社保基金对地产板块表现出强烈的兴趣。在金融街半年报中，前十大流通股竟然有六家来自社保和险资，而在一季度时还仅有四家。社保基金二季度新入驻万科A、招商地产和金融街，持股数分别为7804万股、2343万股和2069万股；并增持荣盛发展，一举成为万科A的第八大流通股和招商地产的第三大流通股东。 保险资金则在二季度大幅加仓了银行股，仅新建仓工行就接近34亿股，对中国银行也加仓超过3亿股。以市值计算，险资对这两家银行的建仓资金超过120亿元。 煤炭股同样受到社保基金和险资的关注。共有6只煤炭股被社保基金和险资重仓，其中5只为加仓。社保基金110组合和604组合二季度新建仓的兰花科创，自6月中旬的阶段低点35.60元，一个半月内飙至阶段高点49.10元，涨幅达到37.92%，持有1135万股的社保基金凭此一役就获利超过1亿元。 而在二季度屡创新高的水泥板块则遭到了社保基金和险资的共同减持。二季度祁连山、天山股份两只水泥股被社保基金减持，其中祁连山被减持超过978万股。截至22日收盘，这两只股票下半年以来的跌幅均超20%，22日收盘价与二季度高点相比的跌幅则更大。此外，福建水泥等水泥股则遭到了险资的减持。（.中.国.证.券.报 .丁.冰） |
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