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王亚伟中报:现身创业板 重组题材依旧重仓

2011-8-30 8:39:59  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:基金重仓股
核心提示:关于王亚伟,我们已无需浪费笔墨进行介绍,其操刀的华夏大盘、华夏策略在过去几年中取得的“战绩”,在此亦不再赘述。可以确定的是,今年以来大市重心愈加下移,但其两只基金的年内净值收益率始终保持在行业排名的第一梯队内,且目前华夏

  关于王亚伟,我们已无需浪费笔墨进行介绍,其操刀的华夏大盘、华夏策略在过去几年中取得的“战绩”,在此亦不再赘述。

 

  可以确定的是,今年以来大市重心愈加下移,但其两只基金的年内净值收益率始终保持在行业排名的第 一梯队内,且目前华夏策略仍稳居公募界基金榜首的宝座。

 

  一如往前,在每一个报表期过后,新快报《赚钱周刊》都会关注这位明星基金的调仓动态,包括其策略的调整、操作的方向,当然还有其股票的筛选。

 

  那么,上周,公募界一哥王亚伟掌舵的华夏大盘、华夏策略披露了今年的中报。

 

  中报显示,上半年华夏大盘、华夏策略分别录得2.38%2.88%的净值收益率,皆强于同期下跌1.64%的沪指表现。而截至上周四,两只基金分别录得3.49%6.01%的年内净值收益率,亦强于同期下跌6.87%的沪指表现,分别排偏股型基金第三、第一位。

 

  作为公募界当之无愧的一哥,王亚伟已在二季度采取了减仓的操作。

 

  根据中报,华夏大盘二季度末的股票仓位(股票市值占基金资产净值的比例)88.05%,环比一季度末减少3.73个百分点,为8个季度来的最低仓位;华夏策略二季度末的股票仓位为76.38%,环比一季度末减少1.44个百分点,为近4个季度来的最低仓位。

 

  似曾相识,去年二季度大盘同样出现较大幅度的下跌调整时,王亚伟两只基金的仓位也有所下调:当期期末华夏大盘的股票仓位环比减少2.72个百分点至89.38%;华夏策略则环比减少0.95个百分点至74.62%

 

  不过,有所不同的是,今年伴随仓位明显下降的,还有王亚伟趋向谨慎的大市研判。

 

  早在去年年报中,王亚伟认为今年下半年,“随着紧缩政策叠加效应逐步显现,通货膨胀的势头有望得到遏制,股市将在调整后迎来转机”。换句话说,年内行情或先抑后扬。

 

  在经历了指数自4月中旬的急跌后,披露于422的一季报中,王亚伟相对乐观地认为“股市在上市公司良好业绩的带动下,有望出现小幅上涨”。实际上,指数在调整至6月中旬的2610点附近方止跌回升。

 

  而披露于720的二季报中,王亚伟再度乐观地表示“股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现”。实际上,指数在“外患内忧”的夹击下最低跌至2438点,至今也徘徊于2500-2600点,重心再度下移。

 

  在对大市走势连续判断失误后,王亚伟在中报里的研判“由多翻空”,他表示,“下半年,随着政策叠加效应的显现,CPI有望见顶回落,但幅度有限,宏观调控政策难以实质性放松。在信贷紧缩的环境下,中小企业普遍面临融资难题,这将影响经济的活力和结构调整的推进。地方融资平台的债务风险如何化解,将关系到中国经济能否持续健康发展。股市面临的宏观环境和资金环境仍然偏紧,难以出现整体性投资机会”。

 

  中低价股仍为首选 重组题材依旧重仓

 

  从股价结构看,以现价计算二季度王亚伟所持个股的平均股价为18.91元,较一季度的持仓有所上升。当中原因主要来自二季度间王亚伟对中小创业板股的大举建仓。

 

  但这并不意味着王亚伟的选股取向已转为中高价股。

 

  以其期末持仓市值在6500万元以上的35只重仓股为统计标的,则平均股价仅为13.22元,较一季度的水平尚有所下降(市场普跌也是一个因素),显示出王亚伟在二季度的调仓中,仍注重中低价品种。

 

  从题材看,作为盛名已久的“重组王”,王亚伟对重组股的倚重仍得到延续。二季度末前十大重仓股中,半数具备较明显的重组预期。显然,重组依然为王亚伟的“主菜”。

 

  二季度末重仓的重组概念股主要包括葛洲坝  600068 (与电力顾问集团重组)、洪都航空  600316 (背靠中航工业集团,王亚伟一季度方建仓)、广电网络  600831 (陕西广电资源整合)、珠海中富  000659 (实际控制人更替预期)、美尔雅  600107 (大股东重组)、峨眉山A  000888 (旅游资源整合)、国投中鲁  600962 (新疆罗布泊钾盐资产注入预期)、深天健  000090 (深圳国资整合)、华侨城A  000069 (央企整合预期)、苏宁环球  000718 (大股东涉矿)、国药股份  600511 (大股东资产整合)、天威视讯  002238 (广东有线借壳预期)、太工天成  600392 (煤运集团资产注入)、科达机电  600499 (重组恒力泰)ST张家界  000430 )等。

 

  同时,对山西焦化  600740 )、美锦能源  000723 )、银鸽投资  600069 )、广钢股份  600894 )、北方创业  600967 )悉数兑现,并对老牌重组股乐凯胶片  600135 )、涪陵电力  600452 )大幅减持。

 

  值得注意的是,对年内火爆的涉矿概念股方面,王亚伟仅入手苏宁环球一股。

 

  同时二季度对重组股的操作也多体现为增减持,而鲜有新进品种,这是否与年内重组题材股新增量不多有关,便不得而知。

 

  从走势上看,132只个股二季度间录得8.92%的跌幅,弱于同期沪指近6%的跌幅。出现这种与基金净值收益率存在差异的原因,或为王亚伟的波段操作。

 

  典型的如山东海化  000822 ),王亚伟于去年四季度合计建仓1345万股;一季度该股飙涨40%,王亚伟再合计增持3066万股;二季度该股继续冲高并录得近30%的最大涨幅,王亚伟顺势合计减持624万股,节奏捏拿可谓精准。

 

  截至上周五,132只个股三季度以来的平均涨幅为6.85%,远强于同期沪指5.43%的跌幅。其中,录得涨幅的共计79股,易华录  300212 )以54%高居榜首(剔除“打新”所获的冠昊生物  300238 );录得跌幅的53只个股中,云南城投  600239 (28%)、葛洲坝(17%)、顺络电子  002138 (17%)位列三甲,另有10股跌幅在10%以上。

揭秘王亚伟的“撒手锏”

 

  华夏系的抱团习性,在A股市场早已不是秘密。但这些获王亚伟领衔的华夏系采取“独门”、“独大”持仓的品种,却绝不应忽视。

 

  当中逻辑在此亦不赘述,回到王亚伟二季度的持仓先。

 

  期末王亚伟或其与“同门”基金抱团的例子比比皆是,但在相关个股前十大流通股东中呈“独门”、“独大”者,委实不多。

 

  截至上周五,获王亚伟为首的华夏系基金“独门”持仓的个股仅两只,分别为*ST太化  600281 )、恒顺电气  300208 ),前者期末前十大流通股东中仅华夏大盘一只基金。须提醒的是,这是年内一哥所持的第三只ST类品种,此前押宝成功的山西焦化所带来的暴涨尚历历在目。同时,尽管未知王亚伟是在公司宣布暂无重组前还是后入场,当前股价皆脱离其建仓成本。此外,尚未披露中报的数源科技  000909 )一季度末也为王亚伟独门重仓。

 

  获“独大”重仓的个股14只,当中有批个股本身就是王亚伟两只基金的重仓股,如东方金钰  600086 )、广电网络、美尔雅、珠海中富、信达地产  600657 )、深天健,如此布局可谓意味深长;此外,ST张家界、新疆天业  600075 )、涪陵电力、光华控股  000546 )、广济药业  000952 )、东方锆业  002167 )及长荣股份  300195 (“打新”所获)皆为华夏系一家独大;易华录则同获王亚伟的“老战友”、前华夏基金投资副总监孙建冬所掌舵的私募鸿道系联袂重仓;尚未披露中报的洪都航空、京投银泰  600683 )及沙河股份  000014 )则在一季度末为华夏系“独大”重仓。

 

  值得重视的是,在王亚伟高度重仓的同时,出现了中信信托-建苏723的身影,该产品在二季度末与王亚伟交叉持有3只个股广电网络、东方锆业、美尔雅,操作节奏上与一哥几乎同步。更为重要的是,此3股皆获其余华夏基金入场“巩固地位”,在三季度来的走势皆维持完好的运作通道,尤其是东方锆业、美尔雅,股价几呈单边上行格局,广电网络虽表现相对较弱,但也未曾跌破王亚伟等机构增持成本区间。

 

 二季度末王亚伟持仓个股一览

 

  代码 名称 现价()持流通股(万股)较一季度增持(万股)期末流通市值(万元)三季度来涨幅(%)

 

  600256 广汇股份  600256 26.06 4020 -2617 95601 9.59

 

  600068 9.94 4901 1701 58768 -17.10

 

  600086 东方金钰 20.11 2774 0 54697 1.98

 

  000822 山东海化 9.00 3787 -624 40142 -15.09

 

  600050 中国联通  600050 4.94 7000 2000 36750 -5.36

 

  600019 宝钢股份  600019 5.42 6001 500 36185 -10.12

 

  600316 洪都航空 31.33 1101 100 35476 -2.24

 

  600831 广电网络 11.75 2725 774 29105 10.02

 

  000659 珠海中富 5.94 2697 145 28475 -3.63

 

  600107 14.58 1401 1151 20900 -2.28

 

  000888 峨眉山A 20.02 895 -55 16289 10.71

 

  600657 信达地产 5.87 2400 0 15288 -7.85

 

  600962 国投中鲁 15.21 871 31 15256 -13.14

 

  000090 10.39 1300 -301 15015 -9.49

 

  000069 华侨城A 7.68 1600 新进 12656 -2.91

 

  600683 京投银泰 7.63 1408 -492 11916 -9.81

 

  000046 泛海建设  000046 4.10 1300 300 11414 -6.12

 

  601328 交通银行  601328 4.84 2000 -3500 11080 -3.55

 

  000718 苏宁环球 8.33 1352 新进 10815 26.79

 

  000002 A 8.38 1200 新进 10140 -0.83

 

  002033 丽江旅游  002033 25.53 490 -24 9868 26.76

 

  600511 国药股份 18.96 631 新进 9572 24.90

 

  000978 桂林旅游  000978 12.12 851 250 9412 9.58

 

  002238 天威视讯 20.72 500 304 8959 15.69

 

  600392 太工天成 25.87 340 180 8301 5.98

 

  300117 嘉寓股份  300117 15.13 590 -50 8278 7.84

 

  600597 光明乳业  600597 9.80 1000 200 7931 23.58

 

  000430 ST张家界 9.98 951 100 7816 21.41

 

  600079 人福医药  600079 23.57 350 新进 7721 6.85

 

  600499 科达机电 15.90 473 新进 7566 -0.69

 

  600997 开滦股份  600997 17.86 457 新进 7300 11.90

 

  600812 华北制药  600812 11.62 633 新进 7288 0.87

 

  600239 云南城投 9.28 555 新进 7137 -27.84

 

  600325 华发股份  600325 10.48 600 新进 6732 -6.60

 

  600246 万通地产  600246 4.45 1320 -80 6600 -11.00

 

  000024 招商地产  000024 20.21 350 新进 6405 10.44

 

  600000 浦发银行  600000 9.46 650 新进 6396 -3.86

 

  300223 北京君正  300223 49.33 153 新进 6271 20.73

 

  300202 聚龙股份  300202 29.72 232 新进 6036 14.22

 

  600118 中国卫星  600118 23.25 250 新进 5602 3.75

 

  600811 东方集团  600811 6.50 800 新进 5505 -5.52

 

  600318 巢东股份  600318 18.98 262 新进 5218 -4.58

 

  600990 四创电子  600990 24.98 200 50 5182 -3.59

 

  300169 天晟新材  300169 28.66 167 -253 5162 -7.13

 

  300215 111.50 64 新进 4966 43.69

 

  600060 海信电器  600060 14.10 360 新进 4832 5.07

 

  600976 武汉健民  600976 18.66 241 新进 4725 -4.75

 

  600075 新疆天业 12.59 400 300 4708 6.97

 

  601166 兴业银行  601166 13.69 336 新进 4536 1.56

 

  000709 河北钢铁  000709 4.19 1000 新进 4520 -7.30

 

  600135 乐凯胶片 15.64 288 -212 4511 -0.06

 

  000909 数源科技 9.83 459 17 4473 0.92

 

  000998 隆平高科  000998 30.66 170 新进 4420 18.14

 

  002554 19.18 208 0 3997 0.05

 

  600452 涪陵电力 12.08 310 -100 3900 -3.97

 

  601258 庞大集团  601258 34.74 130 新进 3805 18.69

 

  600210 紫江企业  600210 5.60 600 新进 3600 -3.45

 

  300142 沃森生物  300142 62.64 66 27 3551 16.43

 

  600378 天科股份  600378 14.61 273 -31 3469 14.86

 

  600895 张江高科  600895 9.59 367 新进 3467 2.60

 

  000566 海南海药  000566 26.80 150 新进 3335 20.56

 

  000629 攀钢钒钛  000629 10.19 300 新进 3321 -7.95

 

  600067 冠城大通  600067 8.39 350 新进 3255 -9.79

 

  600281 *ST太化 9.80 334 新进 3202 2.19

 

  600517 置信电气  600517 11.59 260 新进 3142 -3.98

 

  000713 丰乐种业  000713 16.63 200 50 3058 8.76

 

 代码 名称 现价()持流通股(万股)较一季度增持(万股)期末流通市值(万元)三季度来涨幅(%)

 

  300070 48.84 70 新进 2800 22.10

 

  600862 南通科技  600862 13.70 200 新进 2550 7.45

 

  000597 东北制药  000597 13.43 178 新进 2486 -4.00

 

  000014 沙河股份 7.12 300 -300 2394 -10.39

 

  300190 58.90 52 新进 2392 28.04

 

  300053 11.74 227 -5 2354 13.32

 

  300125 28.48 88 新进 2307 8.33

 

  600570 恒生电子  600570 16.02 150 新进 2226 7.95

 

  300196 长海股份  300196 21.16 120 新进 2159 17.56

 

  600120 浙江东方  600120 9.12 246 新进 2121 5.92

 

  300195 长荣股份 48.20 50 新进 2029 18.78

 

  000546 光华控股 11.57 161 新进 1964 -5.16

 

  300212 41.26 70 新进 1872 54.30

 

  600198 大唐电信  600198 11.90 126 新进 1787 -16.26

 

  002110 三钢闽光  002110 8.72 170 新进 1740 -14.84

 

  002428 云南锗业  002428 44.26 39 新进 1728 -0.14

 

  000952 广济药业 11.08 150 -450 1721 -3.40

 

  600161 天坛生物  600161 17.89 100 新进 1695 5.55

 

  600252 中恒集团  600252 18.27 90 新进 1675 -1.83

 

  600420 现代制药  600420 14.63 120 新进 1627 7.89

 

  000960 锡业股份  000960 28.25 55 新进 1600 -2.92

 

  600105 永鼎股份  600105 11.30 130 新进 1535 -3.83

 

  000819 岳阳兴长  000819 19.00 96 -97 1462 24.43

 

  300050 世纪鼎利  300050 20.42 62 新进 1458 -12.96

 

  002089 13.90 106 新进 1421 4.12

 

  000419 通程控股  000419 7.89 182 新进 1353 6.19

 

  600639 浦东金桥  600639 9.30 140 新进 1349 -2.40

 

  600713 南京医药  600713 6.64 98 -152 1300 0.19

 

  600748 上实发展  600748 7.23 175 新进 1268 -0.14

 

  002138 顺络电子 16.99 60 新进 1228 -17.00

 

  600267 海正药业  600267 38.30 33 新进 1219 2.57

 

  002157 正邦科技  002157 11.11 109 新进 1185 1.93

 

  000551 创元科技  000551 14.68 80 新进 1161 1.17

 

  300025 华星创业  300025 16.38 80 新进 1153 13.67

 

  000410 沈阳机床  000410 12.36 100 新进 1096 12.77

 

  000823 超声电子  000823 15.19 68 新进 989 4.47

 

  600540 新赛股份  600540 10.90 104 新进 983 15.34

 

  600830 香溢融通  600830 10.15 100 新进 973 4.42

 

  002549 凯美特气  002549 33.00 33 新进 960 13.01

 

  002551 尚荣医疗  002551 33.00 31 新进 893 14.90

 

  002099 海翔药业  002099 24.60 40 新进 878 12.02

 

  002088 鲁阳股份  002088 15.53 60 新进 857 8.75

 

  000581 威孚高科  000581 35.33 20 新进 771 -7.26

 

  600814 杭州解百  600814 7.66 100 新进 742 3.23

 

  600446 金证股份  600446 15.19 60 新进 738 23.50

 

  002240 威华股份  002240 7.53 90 -38 642 6.06

 

  600331 宏达股份  600331 12.87 48 新进 640 -3.31

 

  002249 大洋电机  002249 21.02 30 新进 638 -1.08

 

  002215 15.25 40 新进 636 -4.39

 

  600015 华夏银行  600015 11.24 49 新进 533 3.40

 

  002309 中利科技  002309 30.67 19 新进 471 22.93

 

  002459 天业通联  002459 17.21 20 新进 385 -10.60

 

  300137 先河环保  300137 16.81 21 新进 330 6.39

 

  300088 长信科技  300088 20.30 15 新进 299 0.59

 

  300208 恒顺电气 24.48 15 新进 293 25.22

 

  300122 智飞生物  300122 32.03 10 新进 280 14.52

 

  600302 标准股份  600302 6.83 30 新进 235 -12.66

 

  601126 四方股份  601126 21.16 11 新进 198 15.44

 

  600327 9.42 20 新进 187 0.64

 

  300109 26.03 5 新进 90 43.97

 

  600138 15.96 0.1 新进 1 22.61

 

  600770 综艺股份  600770 19.91 43(限售) 新进 5.23

 

  300238 冠昊生物 73.05 75(限售) 新进 301.37

 

  300161 华中数控  300161 27.39 69(限售) 新进 -6.10

 

  002167 东方锆业 43.42 200(限售)新进 9.40

 

  000882 华联股份  000882 6.13 700(限售)新进 0.29

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