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7月A股依旧阴雨绵绵，但基金显然不想以这种面貌结束7月的行程。海通证券数据显示，在近期的下跌中，基金的股票仓位在悄然提升，大概在赌7月最后一程能够"翻身"。 易方达领衔增仓 海通证券最新报告显示，股票型和混合型基金的双周简单平均由上期的80.87%提升至本期的82.48%，增加了1.61个百分点，处于2006年以来的较高水平内。其中，股票型基金的仓位由85.52%突进至86.62%，距离基金仓位的"88"魔咒仅有一步之遥。 大型基金公司也在增仓，本期平均仓位为82.01%，与上期相比增加了1.11个百分点。具体来看，十大基金公司中，6家增仓、4家减仓。其中，易方达基金仓位提升最高，达到6.74个百分点；而汇添富基金仓位缩减3.38个百分点，领衔减仓基金公司。 关注周期性行业 近日，市场对降准预期再次增强，基金经理们也在纷纷寻找低位博反弹的机会。 汇丰晋信表示，在当前这种脆弱而又复杂的经济背景下，短期内市场出现系统性投资机会的概率很小；不过，伴随着指数的阶段性反弹，势必会出现一些结构性的投资机会。例如，可能会受益于国际农产品价格上涨的农业板块，盈利相对稳定且又有增长预期的旅游行业，以及会得到国家政策支持的节能环保板块等。 光大轮动基金经理于进杰则指出，市场可以再次憧憬经济的短周期复苏，一些早周期性行业，如：房地产、汽车、金融服务等值得关注。同时，应在供应增加、估值承压的背景下，逐步增持在细分领域具备核心竞争力的优势成长股。中期内，持续看好结构调整和消费升级所带来的消费类行业的增长机会。 嘉实研究精选基金经理张弢则表示，比较二季度，三季度经济指标会开始出现一些复苏迹象。在整体市场逐步回暖的背景下，个股分化加剧，优质股票有望走出独立行情。他将继续保持较高的仓位。在结构上，他在三季度前期依然维持"大消费+保险地产"的主体配置；后期重点将关注政策放松下投资链条的机会。 □ .孙.琪 .上.海.青.年.报 |
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