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300分级2020年一季度季报 附十大重仓股名单

2020/5/16 8:59:04  文章来源:不详  作者:佚名
文章简介: 300分级2020年一季度季报怎么样? 沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。 300分级(基金代码:16

  300分级2020年一季度季报怎么样?

  沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

  300分级 (基金代码:161811)公布 2020年第一季度报告。

  1、 主要财务指标

  单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020年1月1日 - 2020年3月31日 )
1.本期已实现收益 5,408,856.85
2.本期利润 -12,665,459.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0659
4.期末基金资产净值 178,527,195.72
5.期末基金份额净值 0.938

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1、1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 000858 五粮液 86,495 9,964,224.00 5.58
2 601318 中国平安 136,899 9,469,303.83 5.30
3 601166 兴业银行 414,640 6,596,922.40 3.70
4 601688 华泰证券 349,352 6,019,334.96 3.37
5 000651 格力电器 97,023 5,064,600.60 2.84
6 000661 长春高新 8,689 4,761,572.00 2.67
7 300498 温氏股份 145,368 4,695,386.40 2.63
8 601398 工商银行 834,010 4,295,151.50 2.41
9 000001 平安银行 322,458 4,127,462.40 2.31
10 603160 汇顶科技 15,544 4,053,564.32 2.27

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