随着半年报的披露,百亿级私募的最新调仓换股路径也浮出水面。 已有高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光,合计持有个股25只,持仓市值达44亿元。 在剔除重复股票后,21只个股中有20只个股的股价录得上涨,更有海欣食品等股价翻倍。 对于后市,私募排排网未来星基金经理胡泊认为,目前,短期市场情绪趋于谨慎,因此资金抱团流入估值较低的银行、地产板块,导致今天上午出现了银行、地产带动指数上涨的情况。但午后以券商为代表的高贝塔行业出现了大幅的回撤,进一步影响了市场的情绪。从盘面来看,3400点的压力确实存在,之前带动市场上涨的科技、消费、军工、券商等都已经有了较大的涨幅,估值也处于阶段性相对高位,因此在市场情绪转向谨慎的情况下,会出现大幅回调的自然现象,从而拖累大盘上涨。 已有高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光,合计持有个股25只,持仓市值达44亿元。从百亿级私募重仓股股价表现来看,截至8月7日收盘,在剔除重复股票后,上述21只个股中,有20只个股股价录得上涨,上涨个股占比95.24%,其中16只个股股价涨幅均超20%,更有海欣食品的股价翻倍。 百亿级私募在二季度调仓动作较大,相较于前期的私募机构抱团医药与食品饮料,中报披露的百亿级私募重仓股中,电子、化工、电气设备获得青睐,其次则是计算机、食品饮料与医药生物。除了持有的宏发股份、厦门象屿、启明星辰、濮阳惠成、盘江股份、水井坊、凤凰光学7只个股数量较上期不变外,同期还增持了5只个股,新进12只个股,以及退出多只个股的前十大流通股东。 作为上半年百亿级私募冠军,盘京投资的持仓动向尤其受到市场的关注。从目前披露的数据来看,盘京投资在二季度布局了海欣食品与诚迈科技,其中“盘京天道七期”新进持有164.25万股海欣食品,盘京投资-盛信2期私募基金新进持有68.04万股诚迈科技,持股市值达1.29亿元。从盘京投资二季度新进的两只个股表现来看,截至8月11日收盘,海欣食品股价年内上涨113.9%,诚迈科技年内上涨58.99%。 值得注意的是,海欣食品7月27日晚披露半年报,上半年公司实现营收6.68亿元,同比增长23.28%;实现净利4259万元,同比增长507%。报告期内,公司C端销售收入占比同比提高9.55个百分点,中高端产品销售收入占比提高8.80个百分点,拉动公司整体综合毛利率提升,其中中高端产品收入增速达到66.22%。 |
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