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什么是开放式基金的未知价原则

2010-2-22 14:26:08  文章来源:全景网络-证券时报  作者:陈 墨  【字体:

  ■若是工行定投客户在月初忘记存钱应该怎么办?

  融通基金:根据目前工行定投流程(非“基智定投”、“财智定投”业务流程),投资者申请开办基金定投后,如开通申请在法定交易时间内提交,则银行系统于申请日从投资者指定的银行账户扣款;如开通申请在法定交易时间之后,则银行系统于交易申请次日从投资者指定的银行账户扣款。

  从投资者开办基金定投业务第二个月起,银行系统自每月首个工作日起,从投资者指定的银行账户扣款。如当日法定交易时间内指定的银行账户余额不足,银行系统会自动于次日继续扣款,并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额。如果投资者在月初忘记存钱,工行有定投补扣款的流程为投资者解决这个问题。

  ■客户可以在不同代销机构设置LOF基金场外的不同分红方式吗?

  融通基金:2009年8月7日起,中登TA新版系统正式上线,根据其新版系统业务规则,同一基金账户同一收费模式下的LOF基金可在不同销售机构的场外有不同的分红方式。因此,投资者可以在不同的代销机构设置LOF基金场外的不同分红方式。

  2009年8月7日前,根据中登TA旧版系统的业务规则,中国登记结算公司统一设置其旗下基金代销机构的分红方式,投资者只要在某个代销机构场外更改分红方式,在其它代销机构的场外分红方式会同步更改。

  ■什么是开放式基金的未知价原则?

  民生加银:除了基金首次发行时认购价格确定为1.00元外,开放式基金的买卖通常是采取“未知价法”,即投资者提交委托申请时,并不知道其基金净值。所以,投资者按照金额进行申购(申购多少钱的基金)、按照份额赎回(赎回多少份的基金),基金交易时按照T日的净值成交,T+1确认交易结果。

  15:00前提交的有效申购/赎回申请,将按“未知价”原则以当日计算出的净值确认,15:00之后提交的申请通常按下一开放日计算的净值确认。 (陈 墨)

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