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二季度社保基金调仓思路研判(附个股名单)

2009-8-5 10:19:10  文章来源:新快报  作者:佚名  【字体:

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  近日,新乡化纤、包钢股份两只社保重仓股封死涨停,瑞贝卡、华泰股份、兴发集团也一度封于涨停。随着8月行情的来临,中报出炉的密集度也在加大,而全国社保基金在二季度的调仓换股的思路也更为明晰。截至昨日,A股市场共有220家上市公司披露了2009年上半年业绩报告,其中受到社保基金投资的上市公司有28家,加上尚未公布中报的包钢股份,目前社保基金持仓的个股已有29只,而遭到社保抛售的个股则有10只。从这些社保基金所持个股的行业、概念看,社保基金在二季度末的调仓思路基本体现为:布局中游行业,重仓重组题材的个股。

  布局中游行业

  据已披露的中报资料统计,社保基金在二季度新进驻的个股有12只,其中持股比前三甲分别是凌钢股份、新乡化纤和莱钢股份,比例为3.73%、2.30%和2.21%;而受社保基金大幅增持或保有的个股有8只,增仓幅度较大的为包钢股份和美邦服饰,目前持股比分别为2.80%、3.85%;被社保基金减持的个股有9只,减持幅度较大的有深圳机场,从一季度的5.64%的持股比被减至3.60%。已公布中报的上市公司中,遭到社保基金抛售的个股也达到了10只,其中受到影响最大的是滨江集团。另外,利尔化学在二季度继续受到社保基金重点投资,全国社保基金109组合及601组合合计持股比例高达17.92%,成为目前持股比最高的个股。

  从行业的角度来看,钢铁行业、纺织业、化工化纤等行业提前受到社保基金布局,在社保持有股中,化工股有5只个股入选成为社保基金集中区,而钢铁行业及纺织业各有3只个股入选紧随其后。而与一季度社保基金集中投资地产、有色等截然相反的是,二季度遭到社保基金大幅抛售的主要集中在这两大行业,如滨江集团、中航地产、中孚实业、云铝股份等,皆遭到了社保基金的清仓处理,银基发展也被抛售了一半社保持有股。

 

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