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英皇金融:金价会否在2016年尾收低位,2017年头又再次反弹上冲?

2016/11/25 14:38:52  文章来源:www.vgold178.com  作者:英皇VG17…
文章简介:今天波幅预计为1165元/盎司 至1185美元/盎司。今天建议:计划一:第一注在1165(美元)做多,止赚设在1185(美元);如金价再下调至1155(美元)再加第二注,止赚设在1175(美元),止损设在1145(美元)。计划二:第一注在1185(美元)做空,止赚设在1165(美元

昨日回顾  

现货金昨天周四(1124日)以1186.7美元/盎司开市,最高触及1190.4美元/盎司,最低下探至1180美元/盎司,全日波幅10.4元,收报1184.1美元/盎司,下跌2.6美元,跌幅为0.22%  

   

国际现货黄金周四(1124)延续近期震荡走弱的格局,市场空头气氛仍然比较浓。在美联储(FED)准备加息、美股连创新高、特朗普(Donald Trump)行将入主白宫之际,美元在强劲的美国数据支撑下冲击了近14年的高位后有所回落。日内由于美国假日感恩节,美国市场关闭,市场交投相对清淡。但美元整体涨势暂时没有改变,至少在下个月加息前是如此,因为下个月加息已经实际定价,加息前市场还留下一些上涨空间进行潜在的纠正。美联储加息前黄金所呈现出的大跌无疑是在提前做消化,加息真正落实未必就能让黄金空头走延续,同时欧洲的黑天鹅事件不断,地区政治风险加剧。  

   

基本分析  

周四(1124)虽然日内消息面也较为清淡,恰逢美国假期,限制了市场的交投,但美元指数一度再创十三年半高点,而黄金小幅下探至1180美元后小幅反弹。不过,特朗普(Donald Trump)胜选以来的两周时间,金价已经下跌逾100美元,市场料会迎来部分空头回补,关注1200美元整数关口的阻力。鉴于124日意大利将进行宪法改革全民公投,据最新民调来看,反对派占据明显优势,这意味著者意大利也面临着脱欧的风险。而欧洲央行预计欧元区金融稳定性的风险上升,必须随时留意并保持反应能力来应对意大利公投将带来的后果。随着公投时间的临近,在只余一周左右时间的情况下,可能会促成一部分避险情绪,届时料将给金价提供些许支撑。  

   

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,市场认定美国当选总统会增加支出,推动对下月加息的预期达到了100%并推高美元,投资者大规模撤离黄金,金价迈向连续第二个月下跌。在特朗普胜(Donald Trump)选后,本月美国消费者信心也有改善。消费者信心指数升至93.8,几乎所有收入阶层、年龄段和全国各地的消费者信心都在增长。美国10月份企业设备订单增幅超过预期,成为推动金价跨过1,200美元/盎司门坎的最后一击。美元强劲升值引发新兴市场货币集体重挫,继人民币汇率创新低后,多个新兴市场货币周四盘中均跌至近些年罕见低位。随着金价下跌以及人民币贬值促使投资者寻求资产多元化,中国10月份连续第二个月增加了自香港的黄金进口,而中国是全球最大的黄金消费国。  

   

根据香港政府统计处数据,中国内地10月份从香港净购入黄金约60.4吨,高于9月份的44.9吨;去年同期为68.2吨。内地当月自香港进口黄金67.2吨,高于9月份的64.8吨,对香港的出口则从9月份的19.9吨降至6.7吨。在美国年底前加息的概率上升之后,国际金价上个月下跌了3%,中国可能乘机买入。人民币汇率周四触及了8年低点,因中国央行下调中间价,促使市场猜测在美元走强之际,决策者将容忍人民币一步贬值。有银行的报告称,较低的离岸融资成本可能鼓励投资者增加人民币空头头寸,随着美元上涨,离岸人民币短期内可能跌至1美元兑7元人民币,而做空人民币是其明年首选策略之一。  

   

另一方面,据周四报导,瑞士联邦海关数据显示,10月份瑞士黄金出口量为163万吨,比9月份147万吨高出10%,主要是因为印度进口增长明显。但这一数字仍比一年超过200公吨的数字低19%;对印度和香港的出口增加抵消了英国和美国的进口减少。数据显示,10月份瑞士出口到中国的黄金从9月份的35.5吨降至24.2吨,而对香港的出口从11.5吨升至了47吨。该欧洲国家是一个主要的黄金贸易中心,拥有数家炼厂。作为世界上最大的黄金精炼商和出口商,瑞士的总出口量目前为1510公吨,较2015年同期的1502公吨仅增长0.5%10月出口至印度的上涨了49%,为40.2公吨,是1月份以来的最高水平,但比一年前的75公吨仍下降了46%  

   

英皇金融集团:副总裁刘海霖再指出,美元走高和美联储(FED)加息预期严重施压黄金,尽管黄金通常被作为对冲通胀的工具,但当前通胀忧虑看似令黄金“深深受伤”。当选总统特朗普(Donald Trump)基础建设计划将刺激通胀这一想法导致市场进而想到一旦通胀脱离控制,美联储将加快升息步伐。随着利率上升,金价通常会遭受打击,既因为利率上涨导致不产生利息收入的黄金的魅力不及债券,也因为利率上涨往往会使得美元更加值钱,意味着买同样数量的黄金所需的美元金额减少。股市应该会在今年年末和明年走高,但市场仍然面临风险,因为特朗普(Donald Trump)总统和竞选人特朗普(Donald Trump)之间的政策差异仍然存在很多不确定性。  

   

市场仍然面临严峻问题,因为特朗普(Donald Trump)的政策倾向里包括贸易保护主义和提振经济增长两方面,而这两种倾向将带着市场驶向截然不同的方向。自特朗普(Donald Trump)当选总统以后,美股持续上扬,源于特朗普(Donald Trump)承诺将推出财政刺激政策,减免税收、减少法规,提振美元并引发债市的抛售。因特朗普(Donald Trump)表示要刺激经济增长令股市即使在加息环境中也受到欢迎。目前特朗普(Donald Trump)上台后到底会推行什么政策,且这些政策效果如何都不确定,但如果特朗普(Donald Trump)真的推行其税收政策,那将是里根时代以来第一次大型减税政策。  

   

三年前美联储宣布计划收缩QE后的新兴市场货币溃败卷土重来,更有人担心,新兴市场货币跌至上世纪90年代末亚洲金融危机以来低位意味着,那场金融危机会重演。美元强劲升值引发新兴市场货币集体重挫,继人民币汇率创新低后,多个新兴市场货币周四盘中均跌至近些年罕见低位。大批新兴市场货币狂跌的一幕犹如2013年的市场风暴重演,当时美联储公布收缩QE的计划,债市投资者蜂拥撤资,美国国债收益率飙升、美元走强,资金纷纷流入美股。虽然此次新兴市场汇市反应有如美联储声称收缩QE时重现,但此次美元高涨主要还是基于特朗普(Donald Trump)上台后的财政刺激预期。  

   

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,欧央行在金融稳定性报告中称,不久的将来或出现更大的波动。全球政治局势不确定性增加、美元升值令新兴市场较为脆弱,发生突然逆转是可能的。具体来说,欧央行认为地缘政治风险、主要发达经济体大选接踵而至,可能会让避险情绪重燃,冲击市场信心。例如英国退欧、特朗普上台,结果都出乎意料,预示着经济政策可能发生重大变化,市场波动性也显著增加。上述变化对欧元区意味着什么,还相当的不确定。欧央行承认当前欧元区经济在上述意外发生后,表现得很有弹性,银行业、主权系统压力指针都正常、稳定。不过随着更多不确定性的到来,未来还很难说。欧央行认为,宏观形势令疲软的银行承压。  

   

欧元区银行仍然脆弱,经济增速低迷使得银行业利润前景整体不佳。欧央行还警告欧洲数千亿不良贷款,称这给银行业带来挑战。不过好消息是,特朗普上台后,由于投资者预计监管会放松,银行股集体大涨。如果持续下去,这对欧元区银行业利润前景也是一种支持。此外,收益率曲线更陡峭,也利好银行业利润。高债务主权国也应提起警惕。高政治风险会使得政策更加注重本国,对经济增长有抑制。这会让财政政策、结构性改革推迟。高债务国家在这种情形下要承担的压力更大。此前,美元上涨令全球金融环境变紧,让许多美元债务的成本更高,债务偿还难度加大。  

   

这轮美元涨势凌厉,尽管土耳其央行意外加息,在欧盟投票通过暂停土耳其的入欧谈判后,该国货币里拉对美元汇率仍刷新最低记录。当地时间本周四,欧盟主要决策机构欧洲议会以479票支持、37票反对、107票弃权的压倒性优势通过议案,中止与土耳其进行允许其加入欧盟的谈判。虽然只有欧盟国家政府才有权真正中止谈判,但投票体现出欧盟对土耳其政府的态度日趋强硬。欧洲议会在投票后发布的声明中“强烈谴责”土耳其总统埃尔多安打击异己的过度镇压手段,警告若其重启死刑,欧盟可能正式暂时关闭土耳其的入欧大门。欧洲议会上述投票结果公布后,土耳其里拉对美元汇率应声跳水。  

   

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,欧洲央行在报告中表示,近期国际政坛充满着戏剧性和意外,从英国公投脱欧到特朗普当选美国下任总统,无一不给市场带来巨大的动荡,也预示着全球经济政策将面临深远调整。德国第三季度未季调GDP年率终值1.50%,预期值1.50%,前值1.50%;德国第三季度季调后GDP季率终值0.20%,预期值0.20%,前值0.20%。尽管私人消费和联邦开支有所增长,但外贸疲软拖累整体经济表现,三季度德国GDP增速环比腰斩一半,其中联邦开支增加还主要源于安置2015年初以来涌入的难民。尽管欧元区经济和金融系统迄今仍然具备修复能力,但是疲弱的银行业和一些国家主权债务的高企可能在未来数月时间引伸出更多的政治不稳定。  

   

尽管近期黄金遭遇了一些挫折,但是中长期来看并没有什么值得恐慌的理由。未来,真实利率水平仍为负,经济不确定还将持续,特朗普(Donald Trump)当选更增加了商业人士的疑虑,这些都非常利好黄金,近期的下跌或许恰是一个买入良机。市场对特朗普的计划过于乐观了,未来特朗普(Donald Trump)的计划能否有能力执行并取得预期效果都让人怀疑。一旦市场意识到特朗普(Donald Trump)的经济政策不能取得预期目标,那么金价将会反弹。同时,全球主要发达国家已经或者将要迎来大选,因此地缘政治紧张关系有所抬升,不少国家和地区政局不稳矛盾突显,全球市场信心随时面临考验。政治事件包括意大利在124号的大选,法国在明年春天的大选都可能对欧元走强造成冲击。  

   

※ 参考数据:英皇黄金一齐发www.vgold178.com  

   

数据公布  

周四公布的经济数据  

国 家  

经济资料名称  

月份  

预测  

数据  

上次  

法 国  

INSEE 商业景气指数  

11  

102  

103  

103R  

瑞 士  

工业生产 (按年)  

Q3  

N/F  

6.6%  

-4.7%R  

德 国  

国内生产总值 (终值)  

Q3  

0.2%  

0.2%  

0.2%  

同上 (按年)  

Q3  

1.7%  

1.5%  

1.5%  

IFO 商业景气指数  

11  

110.5  

110.4  

110.5  

IFO 现况指数  

11  

115.0  

115.6  

115.0  

IFO 预期指数  

11  

106.0  

105.5  

106.1  

GfK 消费信心指数  

12  

9.7  

9.8  

9.7  

英 国  

BBA 按揭批核  

10  

N/F  

40,851  

38,690R  

BBS 按揭借贷  

10  

N/F  

15.89  

18.13BR  

意大利  

贸易平衡 (非欧盟)  

10  

N/F  

3.848B  

2.892BR  

工资通胀  

10  

N/F  

0.1%  

0.0%  

同上 (按年)  

10  

N/F  

0.6%  

0.6%  

纽西兰  

贸易平衡  

10  

-940M  

-846M  

-1394MR  

出口  

10  

3.75B  

3.90B  

3.47B  

进口  

10  

4.69B  

4.74B  

4.90B  

日 本  

核心消费物价指数  

10  

N/F  

0.1%  

-0.5%  

同上 (按年)  

10  

-0.4%  

-0.4%  

-0.5%  

东京区核心消费物价指数  

11  

N/F  

0.0%  

0.1%  

同上 (按年)  

11  

-0.4%  

-0.4%  

-0.4%  

   

今日公布的经济数据  

国 家  

香港时间  

经济数据名称  

月份  

预测  

上次  

法 国  

03:45PM  

消费信心指数  

11  

98  

98  

意大利  

05:00PM  

工业订单  

9  

N/F  

10.2%  

同上 (按年)  

9  

N/F  

15.9%  

工业销售  

9  

N/F  

4.1%  

同上 (按年)  

9  

N/F  

6.8%  

英 国  

05:30PM  

国内生产总值 (修订)  

Q3  

0.5%  

0.5%  

同上 (按年)  

Q3  

2.3%  

2.3%  

商业投资 (初值)  

Q3  

0.6%  

1.0%  

同上 (按年)  

Q3  

-2.1%  

-0.8%  

意大利  

06:00PM  

零售销售  

9  

0.2%  

-0.1%  

同上 (按年)  

9  

-0.1%  

-0.2%  

英 国  

07:00PM  

CBI 零售贸易趋势调查  

11  

12  

21  

美 国  

09:30PM  

商品贸易平衡 (速报)  

10  

-59.0B  

-56.08B  

批发存货 (速报)  

10  

0.2%  

0.1%  

零售存货 (速报)  

10  

N/F  

0.2%  

10:45PM  

Markit 服务业采购经理指数 (初值)  

11  

54.8  

54.8  

Markit 综合采购经理指数 (初值)  

11  

N/F  

54.9  

   

今日公布的重要事项  

标售公债  

日本 (40 年期)、意大利  

   

图表分析  

周线目前的阻力急降至在30周期均线的1250附近,支撑则免强是在1172附近,目前的周线的布尔带已经缩口而且逐步放平,这样的形态未来一段时间就是要等待在出跌势的修复,然后震荡一段时间,所以周线目前的趋势依然是弱势震荡不变。昨日黄金延续了周二长脚十字星回落信号的空头回落过程,美盘时段行情快速回落,跌破长脚十字星低点后加速下行,最终日线收线在了1176的位置后,而这样的再度阴线收市后,今日的行情还需再沽空一波。黄金价格一举下破了穿1200美元的心理关口后,今单金价再直插至1171美元,只能希望在此企稳后有所反弹,各均线系统维持空头排列,向好的短周期指针又一次开始走低,日线空头仍占优。四小时方面,一根大阴定格了空头的强势,当前价同样运行布尔下轨下方,K线远离均线系统,短周期指针维持下探,但多头上升势能损失殆尽,加之面临趋势线支撑,毫无疑问,1200美元的心理关口的跌破意味多头失去价值,至少短期内是这样,所以今天等待反弹过后顺势沽空,目前的阻力是在1185,支撑是在1172  

                                    

 

今日支持位:11651150  

今日阻力位:11851195  

   

入市策略:  

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周四(1124)虽然日内消息面也较为清淡,恰逢美国假期,限制了市场的交投,但美元指数一度再创十三年半高点,而黄金小幅下探至1180美元后小幅反弹。不过,特朗普(Donald Trump)胜选以来的两周时间,金价已经下跌逾100美元,市场料会迎来部分空头回补,关注1200美元整数关口的阻力。鉴于124日意大利将进行宪法改革全民公投,据最新民调来看,反对派占据明显优势,这意味著者意大利也面临着脱欧的风险。而欧洲央行预计欧元区金融稳定性的风险上升,必须随时留意并保持反应能力来应对意大利公投将带来的后果。随着公投时间的临近,在只余一周左右时间的情况下,可能会促成一部分避险情绪,届时料将给金价提供些许支撑。  

   

尽管近期黄金遭遇了一些挫折,但是中长期来看并没有什么值得恐慌的理由。未来,真实利率水平仍为负,经济不确定还将持续,特朗普(Donald Trump)当选更增加了商业人士的疑虑,这些都非常利好黄金,近期的下跌或许恰是一个买入良机。市场对特朗普的计划过于乐观了,未来特朗普(Donald Trump)的计划能否有能力执行并取得预期效果都让人怀疑。一旦市场意识到特朗普(Donald Trump)的经济政策不能取得预期目标,那么金价将会反弹。同时,全球主要发达国家已经或者将要迎来大选,因此地缘政治紧张关系有所抬升,不少国家和地区政局不稳矛盾突显,全球市场信心随时面临考验。政治事件包括意大利在124号的大选,法国在明年春天的大选都可能对欧元走强造成冲击。  

   

今天波幅预计为1165/盎司 至1185美元/盎司。  

   

今天建议:  

计划一:第一注在1165(美元)做多,止赚设在1185(美元);如金价再下调至1155(美元)再加第二注,止赚设在1175(美元),止损设在1145(美元)  

   

计划二:第一注在1185(美元)做空,止赚设在1165(美元);如金价再上调至1195(美元)再加第二注,止赚设在1175(美元),止损设在1205(美元)  

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