昨日回顾 现货金昨天周四(1月19日)以1203.8美元/盎司开市,最高触及1206.3美元/盎司,最低下探至1195.8美元/盎司,全日波幅10.5美元,收报1204.3美元/盎司,上涨0.5美元,涨幅为0.08%。
国际现货黄金周四(1月19日)继续下挫,由于美联储主席耶伦(Janet Yellen)发表的偏鹰言论,而且日内公布的美国初请失业金报告、新屋开工、费城联储制造业指数表现强劲,美元得到提振。随后,欧洲央行公布利率决议,维持三大利率和QE规模不变。同时,欧央行行长德拉吉(Mario Draghi)的讲话发表了较为悲观的看法,黄金止跌反弹,围绕1200关口争夺。美国侯任总统特朗普(Donald Trump)即将在周五正式宣誓就职,市场拭目以待。而根据以往的历史,在美国新总统就职的一年,金价往往会有不错的表现。事实上,自1970年代以来,美国总统共出现七次交接,而新总统宣誓就职的一年中,黄金平均能收获近15%的年度涨幅,且在七年中有五年上涨。
基本分析 周四(1月19日)金价企稳,抹去稍早的跌幅,因美元和美债收益率涨幅收窄。在此之前,美国就业和楼市数据证实经济成长强劲,且美联储主席耶伦(Janet Yellen)发表讲话支持逐步加息,使金价承压。不过,欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)随后在记者会上的言论偏鸽派,称潜在通胀尚未形成令人信服的上行趋势,且表示并未讨论削减购债。目前市场关注特朗普(Donald Trump)的就职演说,他的经济政策的性质和方向仍然不清楚,可能会影响美联储政策和黄金走势,黄金能否借此实现大涨就看此次对美元政策的改变。此前,在竞选时承诺,将实施减税增支政策,但威胁将出台保护主义政策,这刺激了对黄金的避险需求。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,欧洲央行昨日公布利率决议,维持三大利率和QE规模不变,如期按兵不动。欧元区1月欧洲央行资产购买规模800亿,预期800亿,前值800亿。欧洲央行维持主要再融资利率0.0%不变,符合预期。维持隔夜贷款利率0.25%不变,符合预期;维持隔夜存款利率-0.4%不变,符合预期。欧洲央行声明称,欧洲央行利率将维持在当前或更低水平至QE结束后,将维持每月QE规模在800亿欧元不变至3月底,从4月份至12月份将为每月600亿欧元。若前景恶化,可以提高QE规模和延长持续时间。QE将实施直至通胀路径符合目标。欧元区12月CPI意外跳升至1.1%,几乎是11月的两倍,创下2013年以来的最高值。德国12月CPI同比增1.7%,创四年新高。
欧洲央行维持货币政策不变,主要资产价格波动不大。在欧洲央行维持利率和QE不变后,央行行长德拉吉(Mario Draghi)讲话否认欧洲央行讨论减少刺激,称近期通胀回升但潜在通胀仍受抑制,如有必要准备好为宽松加码。他讲话期间,欧元对美元汇率快速走低,到讲话结束后刷新本周一以来低点。德拉吉(Mario Draghi)称,当前利率将维持低位一段时间。确认800亿欧元购债计划月度规模将持续至3月,并从4月起至12月将购债规模调整为600亿欧元。QE将继续运行直至通胀路径与目标一致。欧洲央行已经就购买收益率低于存款利率的债券制定了细节。因能源价格,通胀近期有所抬头,预计未来通胀将继续回升。
潜在通胀压力依旧受到抑制,欧洲央行决策者将检视通胀是否不可持续,欧洲央行职权范围内仍有工具。德拉吉(Mario Draghi)还称,欧洲央行刺激措施有助于投资,持续的就业增长给消费带来支撑。全球复苏表现出一定程度的强劲迹象,欧元区增长受到改革进程迟缓拖累,经济前景依旧面临下行风险。德拉吉(Mario Draghi)对欧元区经济前景、尤其是通胀持谨慎态度,这影响了欧元走势。以往欧洲央行发布决议当天欧元会有波动,但最终几乎会抹平跌幅,而在德拉吉(Mario Draghi)警告欧洲央行尚未看到核心通胀持续上升后,欧元对美元再度下挫,这和以往有所不同。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再指出,德拉吉(Mario Draghi)讲话的确比其认为可能的立场还偏鸽派一些,要知道,近期数据已经显示欧元区增长和通胀有积极的升势。有市场人士可能预期他的言论会偏鹰派一些,但他显然担心政治风险酝酿会阻碍他前进的方向。随后,德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)称,欧洲央行“做得很好”,相信欧洲央行将采取正确行动。德拉吉(Mario Draghi)正在倡议结构性改革,但欧洲央行的政策允许欧元区成员国逃避改革。欧洲央行必须遵守自我设定的规则,必须限制英国退欧带来的伤害,德国通胀率今年将升至2%。欧盟必须利用英国退欧进行改革并前进,在这一过程中,英国可以选择成为合作伙伴。
英国希望寻求关税联盟、零关税贸易等方面的选项,若无法与欧盟达成好的协议,应该必须找到保持竞争力的途径。最为紧迫的事项之一就是为部分欧盟公民面临的困境寻求解决方案,这些公民指的是许多在英国工作、生活的欧盟公民,以及在其他欧盟国家居住的英国公民。但是,法国外长艾罗(Jean Ayrault)则表示,在未来的脱欧谈判中,将不允许英国只挑选对自己有利的条件。他并称,谈判不会因为英国的脱欧对其进行惩罚。2017年,德国、法国、意大利、荷兰都将迎来大选。欧洲央行成为了这些国家政治家的靶子,最近更是变本加厉。要么指责欧洲央行政策几无效果,要么认为欧洲央行为支持欧元区10万亿的经济做太多了。
德拉吉(Mario Draghi)曾承诺,在动荡的大选年,欧洲央行将保持政策稳健。不过,对于德拉吉(Mario Draghi)下一步行动,市场给予的压力越来越大。此前,德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)向德国报纸表示:欧洲央行将面临艰巨的任务摆脱超扩张性货币政策。如果欧洲央行敢于今年退出,这可能是正确的。目前的核心问题是,一些欧元区国家未能按要求提高竞争力,德国的强劲不是问题,其他国家的疲软才是。德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)和其他德国立法者此前曾警告,如果欧洲央行不尽快改变政策的话,一些对反对欧元区的政党将在欧洲崛起。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖又指出,昨日欧洲央行表示没有讨论过削减刺激措施,并且现在就对特朗普(Donald Trump)政策和英国脱欧前景进行评论还为时尚早。特朗普(Donald Trump)将在香港时间周五22:30宣誓就任美国总统,这对于全球金融市场而言将是具有重要意义的一天。在特朗普(Donald Trump)胜选之后,全球市场出现“翻天覆地”变化:美股、美元连袂飙升、金价大幅下挫,但随着特朗普(Donald Trump)上台之日的临近,各种资产走势已经初露反转迹象。鉴于特朗普(Donald Trump)日前暗示会结束强势美元政策,金融市场可能在他上任之后迎来重大变局。随着投资者重新审视特朗普政策前景,进入2017年以来,股市已经停下上涨脚步。
昨日出炉的美国初请失业金报告、新屋开工、费城联储制造业指数表现抢眼,美元指数急升50点,最高触及101.69。美国劳工部公布,截至1月14日当周,初请失业金人数减少1.5万人,经季节调整后为23.4万人,仅略多于11月中触及的1973年11月以来最低的23.3万人。这是连续第98周一周初请失业金人数人数低于表明就业市场强劲的30万人门坎,为1970年以来最长跨度,而当时的劳动力市场规模要小得多。美国当周初请继续下滑至40多年以来低位,进一步表明就业市场在收紧。在另外一份报告中称,美国12月新屋开工总数年化升至122.60万户,年化月率11.3%,远高于前值与预期值。
美国新屋开工升幅好于预期,意味着美国住房市场在2016年12月份大幅反弹、且第四季度对经济增长做出积极贡献。此外,美国1月费城联储制造业指数为23.6,前值21.5,预期15.8%。早前,美联储主席耶伦(Janet Yellen)也表示,随着美国经济接近充分就业、通胀趋近美联储2%的目标,美联储逐步加息是“合理的”。她与大部分同僚一样,预期每年加息数次,直至2019年底止,届时利率将与现时预期的3%相若。不过,市场预期特朗普(Donald Trump)上任后,将进一步加强对美联储的政治压力,在2018年2月耶伦(Janet Yellen)任期之后,她很可能被特朗普(Donald Trump)换掉。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再补充说,美联储主席的任期是4年,而美联储理事会成员的任期是14年,直到2028年才结束。即使特朗普(Donald Trump)明年这个时候宣布撤掉耶伦(Janet Yellen),耶伦(Janet Yellen)仍可能赖在美联储不走,从而继续做特朗普(Donald Trump)剩余任期里的一枚眼中钉。如果特朗普(Donald Trump)想在他任期开始时避免一个类似于奥巴马(Barack Obama)任期开始时那样的经济危机,并通过大量的财政刺激提升经济活力。特朗普(Donald Trump)需要劝说无政治立场的美联储主席耶伦(Janet Yellen),还要发起另外一轮的长期国债购买计划。要知道,当前美国早已经深陷债务泥淖之中难以自拔,并且对资产泡沫上瘾了,一旦美联储缩减资产负债表,势必会引发财政危机。
全球化、贸易和保护主义是今年达沃斯会议的主题;即便是仅提到贸易和货币战争也足以推高黄金—投资者对这方面的焦虑将会推涨黄金。2017年,美国侯任总统特朗普(Donald Trump)政策的潜在经济影响忧虑,以及更多的贸易摩擦,加重了投资者在英国脱欧后的紧张情绪,金价年内已经累计上涨约4%。不过,金价的涨势能否延续,可能要取决于新政权如何平滑的过度。从近期特朗普(Donald Trump)发言来看,周五特朗普(Donald Trump)讲话或对黄金市场影响很大。短期围绕着美国侯任总统特朗普(Donald Trump)执政以及英国脱欧的不确定性持续,金价有机会进一步上涨。
※ 参考数据:英皇黄金一齐发www.vgold178.com
资料公布 周四公布的经济资料
今日公布的经济资料
今日公布的重要事项
图表分析 2017年来到后,黄金大好行情持续向好,昨日虽然黄金在1208美元附近的获利回吐走势,影响了多头的进一步发展,金价周线目前的阻力降至在30周期均线的1224美元附近,支撑则是在1172美元附近,而周线的布尔带已经缩口而且逐步向好,这样的形态未来一段时间趋势是有所震荡,但很快会继续转好。黄金以日图来看,多头再胜出,顺利突破三角区域,最低再次触及1195附近,短期见底信号已显然出现,趋势形态仍是美好向上。而且长长的下影线彰显出反弹中的强劲支持,日线价格收过短期均线支撑,短周期指针维持向好发展,日线今日能有效站稳1200美元上方,形态上还是支撑多头延展。目前走势上黄金1208美元这一区域比较重要分水岭,另今天的支撑是在1200及1192,而阻力位是在1208和1218。四小时上,价格顺延短期均在线行,其他各周期均线维持多头排列,MACD金叉上扬,红柱增加,随机指标死叉下行势能衰竭,不过整体而言倾向多头发展。操作上建议采取逢低做多思路,因此今日黄金交易继续维持逢低买入为主,支撑是在1202,另阻力位是在1212。
今日支持位:1200,1192; 今日阻力位:1208,1218。
入市策略: 英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,周四(1月19日)金价企稳,抹去稍早的跌幅,因美元和美债收益率涨幅收窄。在此之前,美国就业和楼市数据证实经济成长强劲,且美联储主席耶伦(Janet Yellen)发表讲话支持逐步加息,使金价承压。不过,欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)随后在记者会上的言论偏鸽派,称潜在通胀尚未形成令人信服的上行趋势,且表示并未讨论削减购债。目前市场关注特朗普(Donald Trump)的就职演说,他的经济政策的性质和方向仍然不清楚,可能会影响美联储政策和黄金走势,黄金能否借此实现大涨就看此次对美元政策的改变。此前,在竞选时承诺,将实施减税增支政策,但威胁将出台保护主义政策,这刺激了对黄金的避险需求。
全球化、贸易和保护主义是今年达沃斯会议的主题;即便是仅提到贸易和货币战争也足以推高黄金—投资者对这方面的焦虑将会推涨黄金。2017年,美国侯任总统特朗普(Donald Trump)政策的潜在经济影响忧虑,以及更多的贸易摩擦,加重了投资者在英国脱欧后的紧张情绪,金价年内已经累计上涨约4%。不过,金价的涨势能否延续,可能要取决于新政权如何平滑的过度。从近期特朗普(Donald Trump)发言来看,周五特朗普(Donald Trump)讲话或对黄金市场影响很大。短期围绕着美国侯任总统特朗普(Donald Trump)执政以及英国脱欧的不确定性持续,金价有机会进一步上涨。
今天波幅预计为1200元/盎司 至1218美元/盎司。
今天建议: 计划一:第一注在1200(美元)做多,止赚设在1218(美元);如金价再下调至1190(美元)再加第二注,止赚设在1208(美元),止损设在1180(美元)。
计划二:第一注在1218(美元)做空,止赚设在1202(美元);如金价再上调至1228(美元)再加第二注,止赚设在1212(美元),止损设在1238(美元)。 |
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