幕信轩:十年交易的心路历程,稳定盈利需要大悟
2021/11/21 16:58:23 文章来源:第一金融网 作者:信轩论金
文章简介:幕信轩:十年交易的心路历程,稳定盈利需要大悟
最近跟会员聊起资产的分配。我现在手里除了一些固定资产之外,所有的流动资金都拿来做了理财和投机交易。 20%的资金我放在银行里做大额定存,30%的钱我放在股市,50%的钱我用来做外汇。 在这里提醒一句啊:作为职业交易者,我自己的风险偏好是比较高的,普通交易者做投机交易,不要超过自身资产的30%。 2015年之后,我对股市的回报预期不是很高,跑赢大盘就可以;我主要精力还是放在外汇,交易系统每年平均40%~60%的收益率(看当年的市场情况)。 我保持这样的资产增速已经五六年了,有人问我稳定盈利是一种什么样的感觉?今天我就结合自己的过去,聊聊我曾经经历的4个心理阶段,希望对你的投资之路能有帮助。 1、自信上瘾期 熟悉我的朋友知道,我在金融行业也是摸爬滚打多年,经历过外汇市场的大起大落,从早期的短线交易出名,后续逐渐开始中长线布局,现在也是校友名气,99%的人开始做交易都会盈利,加上外汇都是高杠杆交易,小资金翻了几个倍,感觉钱来得太容易了,于是心里就开始躁动了。 当你盈利之后,你一定会觉得自己自信爆棚,觉得自己是个交易天才,也觉得钱不是钱了。 之前舍不得买的东西,买,之前不舍得花的钱,出手特别大方,因为你知道,做交易来钱特别快,即使花掉了钱,也可以很快地赚回来。 于是你加大资金,恨不得每天都坐在电脑前,感觉有交易就得做上,有赚有亏,新鲜又刺激。 那个时候我是特别讨厌周末的,因为周末停盘不能交易,非常耽误我赚钱。 后来回过头来反思过,自己为什么会那么自信,那么狂热呢? 应该是这俩原因: 第一:行情配合,当时在一段震荡里不止损,行情就能飘回来并且赚到钱,而且来钱特别轻松特别快,已经远远超过自己的劳动所得,所以上瘾(这也是为什么很多赌博的人再也无法正常工作的原因)。 第二:没亏过,胆子大,又特别自信。当时还没有碰到过大单边行情,也没爆过仓,还没学会什么是怕。 我感觉做交易这么久以来,那段日子也是我最快乐的时光,因为当时钱还没亏完,每笔交易都是放任自己的欲望,重仓、凭着感觉做,有亏有盈一点也不害怕,每天都在疯狂地分泌肾上腺素,真的很爽。 2、亏损狂躁期 我是什么时候意识到自己已经亏损严重了呢? 有一天早晨起来我耳鸣了,因为做交易上瘾,每天都只睡三四个小时。但我还是先去看了下行情,发现有个机会,早饭都来不及吃,就打算入金先做上,然后就发现我有张银行卡里已经没有钱了。 其实做交易已经麻木了,亏了入,入了亏,自己已经没有把钱当做钱了,就是一个数字,也根本不敢去仔细算。 发现每次都是入了点金,亏完了,又再入,觉得不信这个邪,亏的这点钱没事,一会儿一把就回来了。于是加仓,加仓,再加仓。 但行情就是不回头,后来行情突然加速,“嘣”得一下,爆仓了,脑子嗡嗡的。 那时候感觉自己亏了钱,觉得不甘心啊,辛辛苦苦赚的钱说没就没了,就想再试一次,最后再试一次。 于是我开始到处向亲戚朋友借钱,用各种能想得到的理由。当时亲戚朋友也不知道我的情况,都以为我遇到了困难,借到钱之后,我又马上开始做交易,一笔一笔仓位都很重,后来又亏光了。 然后我就开始套信用卡,套了几十万出来,又开始做,又亏光。 有一天我坐在电脑前,呆呆地看着行情,所有钱都亏完了,还欠了一百多万外债,老婆在跟我闹离婚,我突然感觉害怕,狂躁,一下子抽了自己几个耳光,把键盘砸了,然后趴在桌子上痛哭流涕。 现在回顾曾经的经历,就感觉做了场梦一样。 分析一下当时的心态。 我在经历过大亏损之后,对交易已经充满恐惧了,每次赚一点就平仓,害怕再亏回去,而做错了不愿意止损,赚小亏大。 当时又极度痴迷交易,因为觉得亏损严重(亏损最严重的两个月亏了160w人民币),想要回本,交易是最快的途径。 就像赌徒在赌桌输了很多钱,一想到好好工作可能要很多年才能补上这个债务,就只能在赌桌上回本,但结果越来越糟,越来越不可控。 每次账户中有三五千美金,重仓交易爆仓之后,再入几千美金,有时一天爆仓好几次,就亏大几万。有时行情配合一天也能爆赚,但是总体在稳定亏损。 于是交易中的情绪波动变化特别大,有时候兴奋到不睡觉都可以,有时候就很狂躁,越亏损仓位越重,仓位越重,心态越差,就越是亏损,开始恶性循环。 这里提醒一句: 如果你没有交易系统,凭着感觉交易,连续亏损3天,就要至少停止交易一个周来稳定情绪。 否则赌性激发了,就会进入我那种连续亏损的狂躁期,会导致非常严重的亏损,有可能还会造成无法挽回的缺口。我狂躁了一年后,多年积蓄亏光了,才不得不停止交易,所以不要走到我当时那一步。 3、自闭期 当时所有钱都亏光了,还欠了一百多万外债。女朋友在我身上看不到希望,也跟我分手了。 我的银行卡里也没有钱了,也借不到更多的钱了,所以我就被迫停止了交易。 之前也有人好奇我是怎么重新开始的,哪来的资金。其实很简单,当时为了还钱,我把当时准备结婚用的房子卖了。当时那套房子可以说是寄托了我所有生活的希望,里面的所有装修和摆设都是我一点一滴布置的,为的就是给我和我老婆一个家。 但是欠了一百多万,也没有任何正经的收入来源。于是我就把房子卖给了,把当时的奥迪A7也卖了,还完了所有的外债,剩下的钱买了个二手的大众速腾,租了个房间,就开始了我为期两年的自闭期。 当时经常坐在电脑前发呆,感觉自己的生活已经没有希望了,不知道要做什么。要放弃交易,觉得很痛苦,不放弃交易,又害怕继续走入那种疯狂的状态。 于是我先没有做交易,开始看书。看了很多书,几乎所有跟交易相关的书我看过了。 我也不跟朋友出去了,因为有的人看你落魄了,要么不跟你往来,要么明里暗里讽刺你两句,我当时自尊心作祟,就选择不社交了。 也是那段时间,我有了很多思考的时间,我每天去河边跑7公里,想书中的道理,想过去的行为,就好像放电影一样,看着过去疯狂的自己,觉得非常可笑,像做了一场噩梦。 这也是我为什么现在坚持科普交易,坚持告诉所有人交易的真相,因为很多人还在梦里,很多人还未入梦,希望大家都有清醒的那一天。 后来我意识到我有三个绝对错误的想法: 第一:今天亏损可不行,必须把亏损赚回来才能停手。 第二:不过几千美金,必须高杠杆做暴利,不然做交易还有什么意思,必须重仓上。 第三:每天打开电脑就要交易,没机会也要找个机会,必须做上订单,不做上就浑身难受。 慢慢认识到以上我的种种行为都好傻,这点道理花了几百万才想明白。 反思多了,再结合看的书,我开始对交易有了新的理解。我知道什么是交易系统了,知道技术分析存在的意义。 于是我开始组建自己的交易系统,开始尝试用概率的角度去思考问题,后来经过一两年的复盘和调整,还是一直处在亏损的状态,但是都是小亏即止。 再后来,我遍寻交易高手,去参加了一些交易培训,对交易系统有了更深刻的理解,再次进行修改和执行,从复盘做到模拟交易,从模拟交易到实盘交易,刚开始都还是小资金做,小心翼翼。 很长一段时间验证交易系统的可行性之后,我才开始把自己卖房剩下的钱拿来做交易。 就这样执行了多年之后,我才慢慢用复利做到了现在的资产程度。 4、稳定盈利是什么感觉? 刚开始执行交易系统的时候,其实并不是风轻云淡的。特别是一开始的时候,会战战兢兢,因为亏过,所以害怕。 但是当时的资金量比较小,心态比以前稳定得多,风控做得也很严,所以心态起伏没有那么大。 后来自己把全部身家又放上去后,其实也是经历过一段很痛苦的时光,就是怎么绝对严格地执行自己的交易系统。 因为一旦涉及到自己的钱啊,而且是大量的钱,你的心态一定是很难稳住的。 当时也遇到过衰败周期,两三个月都不赚钱,在亏损。但是我知道,如果不严格执行下去,我又会回到以前的状态,浑浑噩噩把钱亏完。 所以我不断在心里给自己暗示:必须坚持,坚持到底才能盈利,熬过这关你就成佛了,一定要把这个劫给渡过去。 后来真的咬牙坚持下去了,一年半后,我感觉就像跑了一场马拉松,跑到一半你觉得好累好累,真的无法坚持下去,全身是汗,你可以选择停止去放松,但是如果突破了这个临界点,你接下来再跑的步就不会感觉那么累了,就会只剩下愉悦和成就感。 所以现在做交易的感觉就是,我已经不会把放任自己的欲望做交易这件事,当做一件很爽的事;而是把自己坚持了交易系统,熬过了衰败周期,最终走到盈利这件事,变成一件很有成就感、很爽、很骄傲的事。 我的爽点变了。虽然交易的过程是不断机械重复,每天都是按部就班地读盘,制定计划,执行计划。过程非常枯燥、繁琐,但是结果是好的,坚持下来的痛感,让你感觉到自己的存在,就像运动后全身酸疼,但又对运动上瘾的感觉。 在实现稳定盈利的初期,有一个很兴奋的阶段,账户在持续地盈利,金额在增加,自我感觉有点不真实,甚至会不停地打开账户检查确认,会因为亢奋而失眠,之后就慢慢习惯了,内心变得平淡。 我在交易赚到了自己的第一桶金,在交易中亏光,又通过交易赚回来,回到了起点。交易的成功并没有带给我太多的成就感,也并不觉得自己与众不同,只留下一段难忘的过去。 以上就是我全部的交易经历,接下来聊一下很多朋友关心的几个问题。 5、大家关心的问题 问题1:稳定盈利=财务自由? 当然不是。 稳定稳定,追求的最重要的就是“稳”,稳定意味着你仓位肯定不重,如果这个时候你的资金量不大,那么你积累财富是需要一定时间的。 如果这个时候你急功近利,反而会得不偿失。所以我是建议大家用自己的闲钱,兼职做交易,这样可以把交易当做一个副业,提高生活质量的额外收入来源。 问题2:追求稳定复利还是稳定暴利? 首先,咱不是神仙,无法做到稳定暴利,稳定和暴利二者不可兼得。 我交易亏损最严重的阶段,就是在追求暴利。暴利就要重仓,重仓就会挑战心态。 举一个例子,人类举重的极限是475公斤,超过这个重量,人是无法完成的,有可能会被压死。其实人的心态也有极限,仓位太重,产生的恐惧情绪太重,人就无法掌控,掌控不了就会亏损。 就是因为心态的极限值是没有清晰的标准的,所以很多人都没有这个界限,导致亏损。我给大家一个衡量的标准,订单进场之后,设置好止损和止盈,你能一直不看行情,不担心盈亏,这就是合理的仓位了。 而复利呢,本身仓位不重,心态就稳。有了盈余之后增加本金,仓位虽然变大,但同总仓位的比例不变,就能保持良好的心态和绝对的执行力,交易就会越走越稳。 问题3:稳定盈利后就完全没有情绪变化了吗? 当然不是。 交易中的情绪是一直存在的,即便我交易了10年,盈利我还是会开心,亏损了我还是会难受,但这种开心和难受的情绪我都能掌控,不会影响我的交易。 说点题外话,交易者都是人,能被称为人,并非因为大家都有一个脑袋两条腿。而是人,就有人性,人性就是欲望,就是喜怒哀乐,永远不会泯灭。 提醒大家:交易中降低仓位,降低欲望,不要去挑战人性。这样交易情绪能够掌控得更好,盈利就会更稳定。 问题4:稳定盈利后就一劳永逸了,不用做任何调整了? 不是的。 第一:仓位增加,要做心态调整。 随着资金量增加,交易的仓位越来越重,每次交易中盈亏的变化越来越大,这会对交易者心理造成新的冲击和挑战。 实战中我就遇到过一个交易者,1万美金的账户,怎么做都赚钱,资金量加到5万就束手束脚,做不出盈利,这就是心态问题。 建议大家循序渐进地增加仓位,不要跳跃地增加仓位。例如1手,2手,3手,5手的变化,不要从1手直接跳到5手。 第二:资金增加,交易商品要调整。 资金量大,一次性下单的数量太大,会影响市场的流动性,会影响价格。很多外汇平台都对一次性下单数量有限制的,例如一次下单数量不能超过50手,而且越大的平台,越正规的平台要求越高。 这里就要做调整,将资金分配到不同的品种中交易,例如原来交易1个品种,资金量增加,则需要调整分配到几个品种。这样的问题在期货市场中尤其明显。 另外资金量大,从规避风险的角度,也要将资金分散到不同品种,这样即使某一品种发生黑天鹅,也不会全部亏损。 以上就是我实现盈利过程和实现盈利之后的状态。多年的经历浓缩成这几千字,是我真实所思所想,人生并不是只有一种可能,分享自己的交易经验,也是希望可以对你有帮助,至少不用再经历我曾经经历过的一切。 最后一句,希望你都能实现稳定盈利。!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人。
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