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刘京文:隨著中國春節到來對黃金需求將顯著上升 從而推動金價上漲!(12/01/2017)

2017/1/12 17:19:38  文章来源:www.JYT.com.hk  作者:刘京文
文章简介:

昨日回顧
昨日現貨金價美元1186.70開盤,全日最高價位水平1198.00美元,全日最低價位水平1177.00美元,全日波幅達21.00美元,收盤于1191.50美元,全日上升4.80美元。國際現貨金價週三收小陽K綫。

基本分析
北京時間周四(1月12日)淩晨,美國候任總統特朗普如期舉辦記者會。記者會開始後,金融市場走勢瞬間“變臉”,美元縮减漲幅,國際現貨黃金轉至平盤上方,美股由漲轉跌。美國候任總統特朗普表示,經濟方面十分活躍,這是一件好事。美國必須讓製藥行業重新回到美國。

有關俄羅斯掌握其把柄的說法是僞造的,沒有發生過。不知道能否與普京和睦相處,希望如此。可能情報機構會公布了關于俄羅斯的報道。奧巴馬政府製造了“伊斯蘭國”組織問題。美國候任總統特朗普的律師表示,候任總統特朗普已交出自己公司的控制權,幷將辭去自己公司的所有職務。特朗普記者會期間,美元指數進一步從一周高位102.95回落,最新升0.36%,報102.38。

美國候任總統特朗普記者會開始後,COMEX最活躍2月黃金期貨合約在北京時間00:24-00:25兩分鐘成交達7811手(價值逾9億美金),大量買單推動國際現貨金價短綫拉升4美元。

美國候任總統特朗普在紐約舉行競選成功以來首場新聞發布會。這次首秀上,特朗普攻擊製藥、航空軍工、汽車製造等領域,但决口不提基礎設施建設支出等市場期待的刺激經濟話題,令市場頗感失望。

發布會一開始,特朗普就討論在美國建廠事宜。“你看到昨天克萊斯勒打算在美國建廠,福特也宣布計劃停止十多億美元的墨西哥建廠計劃,他們將搬到密歇根,擴建一座現有的工廠。”他表示,“我很欣賞這兩家企業的做法,也希望通用汽車能追隨這一脚步,我認爲很多人都會緊隨其後,衆多産業都將回歸美國。”

緊接著,特朗普將矛頭對準了製藥企業。他提到 “我們必須將我們的製藥行業帶回國內,我們的製藥行業就是一團灾難”,“他們爲我們提供藥物,但却不在(美國國內)製造”,“我們必須建立新的藥品競價機制,因爲(現在的高藥價)等于不受懲罰的謀殺!”。這就像一顆重磅炸彈,將美股醫藥板塊夷爲平地。兩分鐘內,生物醫藥板塊今年來的漲幅被全部抹平,跌幅爲2016年英國退歐公投以來最大。直到收盤,該板塊也沒爬起來。納斯達克生物科技指數收盤下跌2.7%。

在新聞發布會之前,美元沖上一周高位,一度漲0.9%,但是發布會開始後美元一路走低。不過在重申徵收高額“邊境稅”後,美元聞訊反彈。特朗普明確表示,要對在海外生産幷將産品銷往美國的本土製造商徵收高額“邊境稅”。“這些離開的公司將會被徵收高額邊境稅,如果我們的官員足够稱職的話,他們早就該這麽做了。你可以搬去任何地方,只要是在美國境內。”

但很快,美元重回跌勢,一度下挫0.7%,因特朗普沒有在新聞發布會上公布包括貿易和基礎設施建設在內的相關經濟刺激計劃的具體內容,市場對此感到失望。美元指數收跌0.2%,至101.85。黃金大漲至近1200美元/盎司,較日低反彈20美元。風險資産隨著美元起伏坐上過山車,美股一度轉至平盤之下,隨後一路上揚,此前大跌的墨西哥比索也收復部分失地。

美國侯任總統特朗普周三記者會上稱,美國必須讓製藥行業重新回到美國。製藥公司對藥品收取高價是“未受到懲罰的謀殺”,將對將業務轉移至美國以外,逃避懲罰的企業徵收重稅。同時,特朗普駁斥了有關他與俄羅斯關係親密的報導,幷表示他與俄羅斯幷無借貸或商業交易關係。由于特朗普未提及其對經濟政策的主張,使得美國政策的不確定性升溫。

英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:自特朗普在2016年大選中獲勝以來,所有的風險資産,股票和原油價格强勁上升,市場風險偏好上升。投資者相信美國經濟在2017年會好轉,特朗普承諾采取增加基礎設施投資和削减企業稅率的主要刺激措施,此外,由于美聯儲已承諾今年更多次加息,這使得避險資産,黃金難以博得投資者注意。

當前黃金市場中出現了一個有趣現象,SPDR黃金ETF資金持續9周淨流出;iShare黃金ETF資金流在避險需求下持續流入。業內人士分析,SPDR黃金ETF是全球最大的黃金ETF,其客戶通常是大型機構投資者;規模較小的iShare黃金ETF,其客戶以個人投資者以及小規模的機構投資者爲主。

黃金開始從新興市場更趨穩定中受益。另外,多份報告表明,資金開始再次流入黃金ETF。再加上中國投資者重新燃起對黃金的興趣,黃金前景光明。隨著中國春節到來,中國對黃金需求將顯著上升,從而推動金價上漲。

數據方面,美國商務部(DOC)周二(1月10日)公布最新數據顯示,美國11月批發庫存表現好于預期,但批發銷售則遜于預期和前值,表明庫存投資再次支撑2016年第四季度的美國經濟增速,不過銷售疲軟可能造成一定拖累。具體數據顯示,美國11月批發庫較前月增長1.0%,預估爲增長0.9%,10月爲增長0.9%。批發庫存數據是評估製造過程中第二階段的銷售和庫存實際狀况。批發庫存可能改變總庫存狀况將影響GDP的預測。該數據是被用來計算GDP總量的重要組成部分。同時公布的美國11月批發銷售月率顯示增長0.4%,預估爲增長0.5%,前值爲增長1.4%。

此外,美國10月批發庫存較去年同期增長1.4%。由于銷售增幅小于庫存,美國11月庫存/銷售比爲1.32個月,高于10月的1.31個月。路透點評美國11月批發庫存數據稱,美國11月批發庫存錄得略微上漲,此次漲幅爲2014年11月以來最大上漲幅度,表明庫存投資再次支撑2016年第四季度的美國經濟增速;製造業庫存11月爲連續第二個月錄得增加;此後公布的零售庫存數據或將更加可以解釋庫存總投資對美國第四季度經濟增速的提振作用。

從技術面來看,金價延續震蕩回升,但速度有所放緩,主要原因在于價格在以橫盤調整消耗MACD指標的頂背離形態。均綫仍保持多頭排列,後市若無空頭突襲,延續走强的可能性極大。上方壓力繼續關注第二波回升的61.8%和100%擴展位,即1195及1210附近黃金1小時圖看,金價保持明顯單邊回升走勢,均綫多頭排列,MACD指標鈍化,應該出現的頂背離回落以高位整理替代,多頭極爲强勢。建議以低多爲主,謹慎沽空。

綜合分析,黃金早盤回撤到周二的高點爲主,再度拉升,目前而言,行情依然是非常的强勢,1200美元的位置認爲失守的可能性比較大,所以這個位置是絕對不能做空,今個月目標有望上試1250美元水平,所以短期內絕對不要去抄頂,黃金必須順應當前的上漲趨勢,建議還是逄低做多爲主。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至1月11日黃金持倉量持平,至805.00噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至1月11日的白銀持倉减持88.45噸,至10,524.06噸。
 
技術支持及阻力位
  現貨金 技術位重要性
阻力 1241.60 10 月 7 日低位
阻力 1204.20 11月18日低位
阻力 1198.50 1月11日高位
  
支持 1171.20 1月 6 日低位
支持 1163.50 12 月 30 日高位
支持 1123.10 12月15日低位
 
從技術面來看
金價延續震蕩回升,但速度有所放緩,主要原因在于價格在以橫盤調整消耗MACD指標的頂背離形態。均綫仍保持多頭排列,後市若無空頭突襲,延續走强的可能性極大。上方壓力繼續關注第二波回升的61.8%和100%擴展位,即1195及1210附近黃金1小時圖看,金價保持明顯單邊回升走勢,均綫多頭排列,MACD指標鈍化,應該出現的頂背離回落以高位整理替代,多頭極爲强勢。建議以低多爲主,謹慎沽空。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示自特朗普在2016年大選中獲勝以來,所有的風險資産,股票和原油價格强勁上升,市場風險偏好上升。投資者相信美國經濟在2017年會好轉,特朗普承諾采取增加基礎設施投資和削减企業稅率的主要刺激措施,此外,由于美聯儲已承諾今年更多次加息,這使得避險資産,黃金難以博得投資者注意。

當前黃金市場中出現了一個有趣現象,SPDR黃金ETF資金持續9周淨流出;iShare黃金ETF資金流在避險需求下持續流入。業內人士分析,SPDR黃金ETF是全球最大的黃金ETF,其客戶通常是大型機構投資者;規模較小的iShare黃金ETF,其客戶以個人投資者以及小規模的機構投資者爲主。

黃金開始從新興市場更趨穩定中受益。另外,多份報告表明,資金開始再次流入黃金ETF。再加上中國投資者重新燃起對黃金的興趣,黃金前景光明。隨著中國春節到來,中國對黃金需求將顯著上升,從而推動金價上漲。

數據方面,美國商務部(DOC)周二(1月10日)公布最新數據顯示,美國11月批發庫存表現好于預期,但批發銷售則遜于預期和前值,表明庫存投資再次支撑2016年第四季度的美國經濟增速,不過銷售疲軟可能造成一定拖累。具體數據顯示,美國11月批發庫較前月增長1.0%,預估爲增長0.9%,10月爲增長0.9%。批發庫存數據是評估製造過程中第二階段的銷售和庫存實際狀况。批發庫存可能改變總庫存狀况將影響GDP的預測。該數據是被用來計算GDP總量的重要組成部分。同時公布的美國11月批發銷售月率顯示增長0.4%,預估爲增長0.5%,前值爲增長1.4%。

此外,美國10月批發庫存較去年同期增長1.4%。由于銷售增幅小于庫存,美國11月庫存/銷售比爲1.32個月,高于10月的1.31個月。路透點評美國11月批發庫存數據稱,美國11月批發庫存錄得略微上漲,此次漲幅爲2014年11月以來最大上漲幅度,表明庫存投資再次支撑2016年第四季度的美國經濟增速;製造業庫存11月爲連續第二個月錄得增加;此後公布的零售庫存數據或將更加可以解釋庫存總投資對美國第四季度經濟增速的提振作用。

從技術面來看,金價延續震蕩回升,但速度有所放緩,主要原因在于價格在以橫盤調整消耗MACD指標的頂背離形態。均綫仍保持多頭排列,後市若無空頭突襲,延續走强的可能性極大。上方壓力繼續關注第二波回升的61.8%和100%擴展位,即1195及1210附近黃金1小時圖看,金價保持明顯單邊回升走勢,均綫多頭排列,MACD指標鈍化,應該出現的頂背離回落以高位整理替代,多頭極爲强勢。建議以低多爲主,謹慎沽空。

綜合分析,黃金早盤回撤到周二的高點爲主,再度拉升,目前而言,行情依然是非常的强勢,1200美元的位置認爲失守的可能性比較大,所以這個位置是絕對不能做空,今個月目標有望上試1250美元水平,所以短期內絕對不要去抄頂,黃金必須順應當前的上漲趨勢,建議還是逄低做多爲主。

今日現貨金波幅預測爲 1193盎斯至 1210盎斯。

計劃一:第一注在1193 (美元)做多,止賺設在1208(美元) ;如金價再下調至1188(美元) 再加第二注,止賺設在1203(美元) ,止損設在1183(美元)。

計劃二:第一注在1210(美元)做空,止賺設在1200(美元) ;如金價再上調至1215(美元) 再加第二注,止賺設在1205(美元) ,止損設在1220(美元)。

英皇金融集團 英皇金業有限公司
助理副總裁 劉京文


 

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