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昨日回顧 基本分析 英皇金融集團助理副總裁劉京文:周三(1月31日)公布的美國1月ADP就業新增人數錄得23.4萬人，超過預期的18.5萬人，但前值從25萬人下修至24.2萬人。數據公布後，現貨黃金一度短綫下跌約2美元，但是之後仍然在日內高位震蕩。 周三(1月31日)受到特朗普國情咨文和靚麗ADP就業數據的短暫驚擾之後，晚間全球市場行情再次被耶倫引領的最後一場美聯儲决議引爆。 北京時間周四(2月1日)淩晨3點美聯儲宣布維持利率不變，完全符合預期，但令人意外的是，這一次的政策聲明措辭出現了重大調整，美聯儲删除了有關。近期內通脹維持2%以下的說法。市場紛紛將這個做法解讀爲鷹派信號，市場投資者則認爲這也爲今年3月加息作了鋪墊。决議公布後，金融市場上演了驚魂一幕，美元指數短綫急跌20點後震蕩上行，一度刷新日內高點，歐元兌美元下跌至日內低位，而國際現貨金價短暫下挫後急速回升，國際銀價上漲1%左右，國際金價一度反彈超過8美元；美股三大股指和美債價格集體下挫。 國際現貨黃金周四(2月1日)盤初繼續持穩在13404美元附近水平，由于美國ADP就業數據向好提振美元反彈，且美債收益率接近四年高位，令到國際金價持續承壓。其後更因美聯儲政策聲明偏向鷹派，一度打壓金價觸及1332.4美元一周新低，但隨後迅速拉升逾15美元，實現V型反轉，幷結束此前的兩日連跌。 另一方面，若10年期美債繼續被拋售，收益率不斷上升且維持在3%水平上方，那股市將受到打擊。預計在2.90%-3.00%的區間，會短期築頂，對債市形成一定支撑；10年期美債收益率將在2018年內上漲到3%，但要長時間維持在該水平就需要發生一些極端的事件。 此外，周三(1月31日)英國首相特蕾莎•梅已開啓了將維持三天的訪華之旅。這是她出任首相18個月來首次正式訪問中國。值得注意的是，這一次特蕾莎•梅帶來的商務團陣容可謂史上規模最大，覆蓋金融、貿易、醫藥、教育、通訊、交通等衆多行業。40多家公司、大學和行業協會代表跟著特雷莎一起訪問中國，其中包括匯豐銀行、英國石油公司、渣打銀行等大型企業。有媒體都忍不住調侃稱這位首相幾乎把整個英國都搬來中國了。 同時，英國首相特雷莎•梅周三(1月31日)在英國《金融時報》發表署名文章說，隨著中國推進對外開放，中國經濟快速增長已惠及英國企業。中國快速發展將使英國經濟變得更强勁，英國勞動者的工作機會也會變得更多更好。在中國不斷開放國內市場、傳播繁榮幷擁抱自由貿易之際，英國希望加强與中國的關係。 中英雙方已經簽署多份合作協議，當前市場預計接下來會簽署更多具有含金量的經貿大單。數據顯示，中英貿易額46年來已經暴增了262倍，如果這一次雙方進一步加强合作，這將會大大提振英國的經濟，英鎊和股市都可能因此短綫上漲。 2018年開年首月，人民幣兌美元經歷了一波强勁上漲，中間價累計升值2003個基點。在岸人民幣兌美元1月份累計升值3.5%，創1994年匯改以來最大單月漲幅。離岸人民幣今年迄今爲止上漲2.9%，實現2010年人民幣離岸交易推出以來最佳單月表現。在美元持續走軟及中國經濟表現日益强勁的支撑下，今年人民幣還會迎來新一波瘋狂漲勢。 周三(1月31日)在岸人民幣對美元直綫拉升，升破6.30和6.29關口。隨著美元指數跌破90關鍵支撑位，多家研究機構認爲，美元中長期熊市確認開啓，而人民幣將隨之繼續走强。中金公司認爲，人民幣持續走强爲金融業擴大開放以及人民幣進一步國際化奠定了基礎；將對2018年底美元對人民幣匯率的預測從6.28上調至6.18。同時，預計一些“臨時性”的資本管制措施將會被取消，尤其是一些對居民換匯的管制。 此外，通俄門事仍然美國聯邦調查局副局長麥凱布提早離職，美媒認爲，“通俄門”調查的進展讓聯邦調查局與白宮關係進一步惡化。與其說這次是麥凱布主動辭職，還不如說是被特朗普“開除”，畢竟兩人“水火不容”早已是公開的秘密。 原本計劃今年3月正式退休的美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱布，在1月29日宣布提前離職。美國總統特朗普曾攻擊麥凱布的妻子，稱他的妻子在2015年參選民主黨席位時接受過美國前國務卿希拉裏的政治捐款。而這是FBI缺乏公正性的一大證據。 美媒報道，美國聯邦調查局周三發表聲明，稱一份即將公開的4頁機密備忘錄內容有嚴重缺失，準確性存疑，反對文件公開。報道稱，該備忘錄的公開或影響“通俄門”調查以及FBI的聲譽。但特朗普周二完成國情咨文演說後被拍到對一名議員稱100%會公開該備忘錄。 從技術面來看，昨日國際現貨金價在二次下探20日均綫1333美元支撑後反彈，整體運行區間震蕩。指標上，MACD綠色動能柱擴張，雙綫初步死叉，KDJ指標向下。1小時圖來看，短期金價風險偏中性，若後市有效跌破20日均綫，則可能進一步向1313美元以及1305美元回落。至于上行方面，若金價能够企穩在20日均綫以上，後市有望再度看向前高1366美元，進一步突破將看向2016年高位1375美元。 綜合分析，今年全球經濟將充斥著諸多風險，且有良好的實際利率環境和美元疲軟，今年黃金將繼續受到支撑。目前仍建議等待金價回落至1322-1333美元區間低機會逢低做多。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至1月31日黃金持倉量與上一交易日减少4.13噸，至841.35噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至1月30日的白銀持倉量與上一交易日持平，至9,763.28噸。 今日將公布之經濟數據及消息
入市策略 : 另一方面，若10年期美債繼續被拋售，收益率不斷上升且維持在3%水平上方，那股市將受到打擊。預計在2.90%-3.00%的區間，會短期築頂，對債市形成一定支撑；10年期美債收益率將在2018年內上漲到3%，但要長時間維持在該水平就需要發生一些極端的事件。 此外，周三(1月31日)英國首相特蕾莎•梅已開啓了將維持三天的訪華之旅。這是她出任首相18個月來首次正式訪問中國。值得注意的是，這一次特蕾莎•梅帶來的商務團陣容可謂史上規模最大，覆蓋金融、貿易、醫藥、教育、通訊、交通等衆多行業。40多家公司、大學和行業協會代表跟著特雷莎一起訪問中國，其中包括匯豐銀行、英國石油公司、渣打銀行等大型企業。有媒體都忍不住調侃稱這位首相幾乎把整個英國都搬來中國了。 同時，英國首相特雷莎•梅周三(1月31日)在英國《金融時報》發表署名文章說，隨著中國推進對外開放，中國經濟快速增長已惠及英國企業。中國快速發展將使英國經濟變得更强勁，英國勞動者的工作機會也會變得更多更好。在中國不斷開放國內市場、傳播繁榮幷擁抱自由貿易之際，英國希望加强與中國的關係。 中英雙方已經簽署多份合作協議，當前市場預計接下來會簽署更多具有含金量的經貿大單。數據顯示，中英貿易額46年來已經暴增了262倍，如果這一次雙方進一步加强合作，這將會大大提振英國的經濟，英鎊和股市都可能因此短綫上漲。 2018年開年首月，人民幣兌美元經歷了一波强勁上漲，中間價累計升值2003個基點。在岸人民幣兌美元1月份累計升值3.5%，創1994年匯改以來最大單月漲幅。離岸人民幣今年迄今爲止上漲2.9%，實現2010年人民幣離岸交易推出以來最佳單月表現。在美元持續走軟及中國經濟表現日益强勁的支撑下，今年人民幣還會迎來新一波瘋狂漲勢。 周三(1月31日)在岸人民幣對美元直綫拉升，升破6.30和6.29關口。隨著美元指數跌破90關鍵支撑位，多家研究機構認爲，美元中長期熊市確認開啓，而人民幣將隨之繼續走强。中金公司認爲，人民幣持續走强爲金融業擴大開放以及人民幣進一步國際化奠定了基礎；將對2018年底美元對人民幣匯率的預測從6.28上調至6.18。同時，預計一些“臨時性”的資本管制措施將會被取消，尤其是一些對居民換匯的管制。 此外，通俄門事仍然美國聯邦調查局副局長麥凱布提早離職，美媒認爲，“通俄門”調查的進展讓聯邦調查局與白宮關係進一步惡化。與其說這次是麥凱布主動辭職，還不如說是被特朗普“開除”，畢竟兩人“水火不容”早已是公開的秘密。 原本計劃今年3月正式退休的美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱布，在1月29日宣布提前離職。美國總統特朗普曾攻擊麥凱布的妻子，稱他的妻子在2015年參選民主黨席位時接受過美國前國務卿希拉裏的政治捐款。而這是FBI缺乏公正性的一大證據。 美媒報道，美國聯邦調查局周三發表聲明，稱一份即將公開的4頁機密備忘錄內容有嚴重缺失，準確性存疑，反對文件公開。報道稱，該備忘錄的公開或影響“通俄門”調查以及FBI的聲譽。但特朗普周二完成國情諮文演說後被拍到對一名議員稱100%會公開該備忘錄。 從技術面來看，昨日國際現貨金價在二次下探20日均綫1333美元支撑後反彈，整體運行區間震蕩。指標上，MACD綠色動能柱擴張，雙綫初步死叉，KDJ指標向下。1小時圖來看，短期金價風險偏中性，若後市有效跌破20日均綫，則可能進一步向1313美元以及1305美元回落。至于上行方面，若金價能够企穩在20日均綫以上，後市有望再度看向前高1366美元，進一步突破將看向2016年高位1375美元。 綜合分析，今年全球經濟將充斥著諸多風險，且有良好的實際利率環境和美元疲軟，今年黃金將繼續受到支撑。目前仍建議等待金價回落至1322-1333美元區間低機會逢低做多。 今日現貨金波幅預測爲 1333盎斯至13548盎斯。 計劃一：第一注在1333(美元)做多，止賺設在1348 (美元) ；如金價再下調至1328(美元) 再加第二注，止賺設在1343(美元) ，止損設在1323(美元)。 計劃二：第一注在1348(美元)做空，止賺設在1338(美元) ；如金價再上調至1353(美元) 再加第二注，止賺設在1343(美元) ，止損設在1358(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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