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上周回顧 基本分析 英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(4月9日)早盤市場交投清淡略爲走低反彈，持于13330美元上震盪。上周五受美國非農就業報告表現不佳的影響，國際金價于1320美元關口再度反彈。此外，中美貿易摩擦的緊張局勢不斷升級，也爲國際金價提供支撑。美國勞工部(DOL)周五(4月6日)公布的數據顯示，美國3月非農就業人數增加10.3萬人，錄得六個月來最小增幅，3月失業率連續六個月持穩于4.1%，繼續處于17年以來的低位。 美國短期利率期貨上漲，美國3月非農就業人口增幅不及預期，削弱交易員對美聯儲加息的預期。美國聯邦基金利率期貨暗示，美聯儲6月加息至1.75%-2.00%的可能性爲81%，而周四預計其可能性爲85%。美聯儲年底前至少加息至2.00%-2.25%的可能性爲69%，而周四預計其可能性爲77%。 美國總統特朗普和中國官員之間的唇槍舌戰加劇了可能爆發貿易戰的憂慮。周五晚間，中國商務部就中美貿易問題召開新聞發布會。據經濟觀察報，原定于在晚上20:00開始的商務部新聞發布會推遲到晚上20:31才開始，加重了這一時刻的不同尋常。 商務部發言人高峰表示，美國的行動是極端錯誤的，美國誤判了形勢，如果美國公布1000億美元的清單，中國將立刻反擊，中國有非常詳細的反制措施。他强調，“我們不會挑事，如果有人挑事，我們會堅决應戰”。而幾乎在同一時刻，美國白宮發布了新一則聲明。該聲明稱，除了本周的關稅聲明外，美國貿易代表辦公室（USTR）對中國的不公平做法發起了一場WTO爭端。 在全球拋售美債的熱潮中，有一個國家顯得格外積極，而且態度十分堅决，不怕特朗普“報復”，它就是美國第四大債權國--巴西。事實上，巴西大量拋售美債的確對美元造成困擾，因爲，巴西與此同時正在積極開展與中國的貿易合作，這無疑加劇了美元危機。 據CNBC報道，美國財政部在上周發行了2940億美元（約1.8萬億元人民幣）的國債，創下自金融危機以來發債量最高的記錄。雪上加霜的是，BK資産管理的總監Boris Schlossberg稱,就算美聯儲火力全開，歐洲央行和日本央行的緊縮滯後會讓境外資金繼續流入美債市場。所以，美國政府如今面臨著一個最大的問題——債務越來越多，願意買的人却越來越少！現在美元已經不再是避險幣種了，各國央行已經在悄悄儲備歐元以及人民幣。 今年1月以來，美國國債大跌，10年期美債收益率一度突破2.99%，刷新去年10月的高位。據美國財政部公布的2018年1月數據顯示，中國所持美國國債較上月减少167億美元至1.17萬億美元，已爲6個月來第3次减持，創下去年7月來的新低，但仍爲美國第一大債權國。實際上，在1月减持美債的還有其他國家。美財政部數據顯示，1月主要外國債權人持有的美國國債總額環比减少245億美元。 此外，特朗普致函美國國會參議院金融委員會共和黨籍主席Orrin Hatch和衆議院共和黨籍議長Ryan，解釋商務部如何審查國家安全、幷發現鋼鐵和鋁進口適用于3月23日所實施的25%鋼鐵進口關稅和10%的鋁進口關稅。特朗普稱，對阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、以及韓國等徵收的金屬關稅被推遲至5月1日。 今年迄今，中國博時黃金ETF已經吸引了5.538億美元的資金，按照趨勢可能是其在2014年深交所上市以來的最大年度流入量。投資者紛紛買入黃金，中國博時今年吸引的資金量在全球大宗商品基金中排名第三，僅次于 iShares Gold Trust和SPDR Gold Shares。中國和美國黃金ETF的流入也反映了市場存在廣泛的不確定性。 本周美國CPI數據和美聯儲會議紀要，可能會對美聯儲年內加息預期産生重大影響，從而對美元、黃金等資産走勢構成重要指引，此外關于中美貿易戰的消息仍繼續撩撥市場神經。 從技術面來看，國際現貨金價繼續在1330美元關口附近震蕩，50日均綫和20日均綫集中在該位附近，短期走勢或繼續震蕩。技術指標上，MACD紅色動能柱消失殆盡，雙綫交叉趨平，KDJ指標向下。1小時圖來看，金價繼續震蕩，目前徘徊在1330關口附近，若站穩50日均綫1330，則有望重拾1340關口，突破將看向3月27日高點1356.80美元，更進一步料看向年內高位1366美元，以及2016年7月8日高點1375美元。若再次回落至1330下方，則看向1320關口，更進一步支撑看向100日均綫附近支撑位1312美元，以及200日均綫1296美元。 綜合分析，美國和中國之間的潜在貿易戰以及美國就業報告疲弱之後，投資者普遍看漲黃金。金價上周行情呈過山車走勢，整體寬幅震蕩。只要下方1300關口不被跌破，金價看漲趨勢不變。維持回低機會逢低做多。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至4月6日黃金持倉量與上一交易日增加5.90噸，至859.99噸 。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至4月6日的白銀持倉量與上一交易日持平，至 9,959.22噸。 今日將公布之經濟數據及消息
入市策略 : 商務部發言人高峰表示，美國的行動是極端錯誤的，美國誤判了形勢，如果美國公布1000億美元的清單，中國將立刻反擊，中國有非常詳細的反制措施。他强調，“我們不會挑事，如果有人挑事，我們會堅决應戰”。而幾乎在同一時刻，美國白宮發布了新一則聲明。該聲明稱，除了本周的關稅聲明外，美國貿易代表辦公室（USTR）對中國的不公平做法發起了一場WTO爭端。 在全球拋售美債的熱潮中，有一個國家顯得格外積極，而且態度十分堅决，不怕特朗普“報復”，它就是美國第四大債權國--巴西。事實上，巴西大量拋售美債的確對美元造成困擾，因爲，巴西與此同時正在積極開展與中國的貿易合作，這無疑加劇了美元危機。 據CNBC報道，美國財政部在上周發行了2940億美元（約1.8萬億元人民幣）的國債，創下自金融危機以來發債量最高的記錄。雪上加霜的是，BK資産管理的總監Boris Schlossberg稱,就算美聯儲火力全開，歐洲央行和日本央行的緊縮滯後會讓境外資金繼續流入美債市場。所以，美國政府如今面臨著一個最大的問題——債務越來越多，願意買的人却越來越少！現在美元已經不再是避險幣種了，各國央行已經在悄悄儲備歐元以及人民幣。 今年1月以來，美國國債大跌，10年期美債收益率一度突破2.99%，刷新去年10月的高位。據美國財政部公布的2018年1月數據顯示，中國所持美國國債較上月减少167億美元至1.17萬億美元，已爲6個月來第3次减持，創下去年7月來的新低，但仍爲美國第一大債權國。實際上，在1月减持美債的還有其他國家。美財政部數據顯示，1月主要外國債權人持有的美國國債總額環比减少245億美元。 此外，特朗普致函美國國會參議院金融委員會共和黨籍主席Orrin Hatch和衆議院共和黨籍議長Ryan，解釋商務部如何審查國家安全、幷發現鋼鐵和鋁進口適用于3月23日所實施的25%鋼鐵進口關稅和10%的鋁進口關稅。特朗普稱，對阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、以及韓國等徵收的金屬關稅被推遲至5月1日。 今年迄今，中國博時黃金ETF已經吸引了5.538億美元的資金，按照趨勢可能是其在2014年深交所上市以來的最大年度流入量。投資者紛紛買入黃金，中國博時今年吸引的資金量在全球大宗商品基金中排名第三，僅次于 iShares Gold Trust和SPDR Gold Shares。中國和美國黃金ETF的流入也反映了市場存在廣泛的不確定性。 本周美國CPI數據和美聯儲會議紀要，可能會對美聯儲年內加息預期産生重大影響，從而對美元、黃金等資産走勢構成重要指引，此外關于中美貿易戰的消息仍繼續撩撥市場神經。 從技術面來看，國際現貨金價繼續在1330美元關口附近震蕩，50日均綫和20日均綫集中在該位附近，短期走勢或繼續震蕩。技術指標上，MACD紅色動能柱消失殆盡，雙綫交叉趨平，KDJ指標向下。1小時圖來看，金價繼續震蕩，目前徘徊在1330關口附近，若站穩50日均綫1330，則有望重拾1340關口，突破將看向3月27日高點1356.80美元，更進一步料看向年內高位1366美元，以及2016年7月8日高點1375美元。若再次回落至1330下方，則看向1320關口，更進一步支撑看向100日均綫附近支撑位1312美元，以及200日均綫1296美元。 綜合分析，美國和中國之間的潜在貿易戰以及美國就業報告疲弱之後，投資者普遍看漲黃金。金價上周行情呈過山車走勢，整體寬幅震蕩。只要下方1300關口不被跌破，金價看漲趨勢不變。維持回低機會逢低做多。 今日現貨金波幅預測爲 1328盎斯至1343盎斯。 計劃一：第一注在1328(美元)做多，止賺設在1343(美元) ；如金價再下調至1323(美元) 再加第二注，止賺設在1333(美元) ，止損設在1318(美元)。 計劃二：第一注在1343(美元)做空，止賺設在1333(美元) ；如金價再上調至1348(美元) 再加第二注，止賺設在1338(美元) ，止損設在1353(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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