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张尧浠:加息预期重返技术偏跌、黄金仍有破位下行风险

2023/6/8 15:42:38  文章来源:第一金融网  作者:张尧浠
文章简介:张尧浠:加息预期重返技术偏跌、黄金仍有破位下行风险

张尧浠:加息预期重返技术偏跌、黄金仍有破位下行风险

上交易日周三(6月7日):国际黄金/伦敦金再度遇阻中轨线压力而大幅回落收跌,看跌预期增强,仍将有望继续展开进一步回调的力度和空间。

走势上,金价自亚市开于1963.12美元/盎司,上半段窄幅盘整,后半段连续回落触及1955一线,到欧盘开盘则上半段持续回升,后半段遇阻1966美元连续回落至1957一线;

晚间美盘开盘,则又触底回升,并迅速走强于21点55分左右录得日内高点1969.82美元,不过,行情又再度遇阻回落,并力度明显加大,且连续较大力度走低,至收盘尾录得日内低点1939.80美元,最终收于1939.86美元日振幅30.02美元,收跌23.26美元,跌幅1.18%。

影响上,亚欧盘及美盘初时段,走盘还是处于技术上,10日均线以及中轨线之内震荡,多空影响交错,跟随周二行情;

不过在临近美盘时段的后半段,作为G7“鹰派风向标”的加拿大央行意外加息25个基点,成为G7国家中首个暂停加息后又重启紧缩的央行,此举导致市场对美联储6月加息预期升温,同时还完全消化了7月的加息预期。这令美元指数触底回升收阳,同时,美债10年期收益率日内从3.66%升至3.79%附近涨幅近4%,并有望继续大幅攀升回补缺口,而持续对金价造成压力,而最终令其金价持续下滑收跌。

在现货黄金下跌之际,其他贵金属也纷纷下滑:现货白银收跌0.65%,收报23.434美元/盎司;现货铂金收跌1.59%,报1019.76美元/盎司;现货钯金收跌1.55%,至1389.49美元/盎司。

展望今日周四(6月8日):国际黄金开盘再度受到100日均线的买盘支撑而有所止跌回升,美元指数则有所低开,并早盘受阻于短期均线压力,美债10年期收益率也动力暂缓,则对其金价产生提振

不过,美元指数虽近期趋势震荡偏弱,但附图指标也仍维持一定的看涨动能,主图走势也仍保持在中轨上方,且布林带缩口之际,也有望再度向上发展,另外,美债10年期收益率日图则已稳于短期均线上方,日内虽存在回撤需求,不过整体上,看涨动力明显,后市也有望再度走强回补缺口;

再加上根据圣路易斯联储数据显示的,5年通胀预期升至一周最高水平,目前约为2.15%;而10年通胀预期连续第三天上升,最近刷新2.21%附近的周最高水平。证明了最近美联储的鹰派预期是合理的,这反过来将会继续推高美债收益率。以及其他周期方面,看涨预期更加强烈,因而,对于黄金来说,承压下行的概率仍然较大。

日内将先行关注欧盘时段的欧元区第一季度GDP年率终值、欧元区第一季度季调后就业人数季率,预计偏向对美元产生一定利好,并打压金价走低,之后则关注美盘时段的美国至6月3日当周初请失业金人数(万人)、美国4月批发销售月率,预期好坏参半,但个人认为,最终仍然是空头占据一定优势。故此,日内操作上,仍可反弹看空为主。

基本面上,目前欧美各央行再度产生加息的节奏,也告诫市场,美联储6月言论的暂停加息并不一定意味着货币紧缩周期已经结束,并也有可能意外的跟随期加拿大和澳洲央行维持加息25个基点的政策,这使得金价在短期仍面临压力。

在下周美国消费者价格指数(CPI)公布之前,围绕美联储政策预期定价的新一轮波动隐现。上个月的总体和核心指标预计都将下降,但仍远高于美联储2%的目标。所以美联储可能会选择暂停,跳过。将会对金价产生提振;但同时,通胀的减弱,本身也会对金价造成一定利空影响,因而最终整体震荡的概率仍然较大;

另外,美国4月贸易逆差扩大幅度为八年来最大。如果这一趋势持续下去,可能导致贸易拖累第二季经济增长。本周美国公布的数据,整体依然还是弱于前值的,这也暗示经济正处于减缓发展,而会限制金价的回落力度;

但相对来说,中国稍早公布的数据也表现不佳:中国出口大幅滑落的主要原因是国际市场需求疲软。居高不下的通货膨胀,不断提高的银行利率,再加上乌克兰战争导致的能源价格飙升都对购买“中国制造”的需求形成压力。今年前5个月中国进出口总值2.44万亿美元,下降2.8%,其中5月单月下降6.2%。

来自中国的数据显示,5月份出口萎缩速度远快于预期,暗示全球经济放缓可能会抑制对贵金属的需求。

故此综合来说,虽然美国经济数据显示衰退减缓,但仍强于非美国家,况且昨日美国财政部长耶伦表示,由于消费者支出强劲,美国经济也仍然强劲,只是一些领域正在放缓而已,所以部分的数据提振,影响力度还是有限的,我们,需要更多的实际验证经济的衰退才会获得更多的金价看涨动力;

况且在紧缩政策重回市场讨论,各国央行远未宣布在抗击通胀方面取得胜利,也有陆续再度开启紧缩政策的迹象,以及美元指数及美债收益率的看涨前景良好情况下,短期或6-7月金价依然还是偏向走低的概率较大。

技术上:月图级别,金价5月如期再度收取长脚上影线垂线看空形态,增强了相对于2075美元附近一线的阻力压制力度,也再度产生中期的遇阻回落预期,后市也只需验证进一步的持续回调行情即可。

目前6月走势,仍然维持着承压的基调,虽并未刷新5月低点及中轨支撑,但预期上,跌破也是迟早的事情,就算多头再度回升,也顶多是再度冲高回落,收取雷同于4月或5月的垂线长上影线的见顶形态,这也仍不排除将展开一波中期回调行情。

我们只需继续等待跌破5月均线支撑后,并进一步触及10月均线或60月均线触及再去看涨攀升开启新一波牛市;留意6月的收线情况。

周线级别:金价上周在连续的回落之后收取倒垂形态,短期有一定的止跌信号,本周初也就此如期走出反弹行情,但目前走势再度回落,有望继续收取长上影线的倒垂形态,如本周不能收线在中轨下方,则后市将继续面临一定的止跌震荡行情。

不过,上方则重点关注斐波拉契扩展线100数值2000美元关口的位置,持稳在此之上则看好持续走强刷新高点,否则将有再度走低的风险,并有望跌至扩展线FE61.8的1852美元附近支撑位置后,看回落修正完毕,并再度开启新的牛市走强行情。

日线级别:金价昨日继续遇阻中轨线压力,并较大幅回落触及100日均线支撑,短期均线再度转为阻力,同时上方还面临中轨线及30日均线的强大压制,主图布林带也有望继续向下发展,这暗示后市将有跌破100日均线,并持续走低触及200日均线支撑附近的预期和风险,操作还是以反弹高空为主。


日内初步点位参考:

国际黄金:上方关注1952美元附近阻力,以及1961元附近阻力;下方关注1939美元附近支撑,以及1926元附近支撑;

现货白银:上方关注23.65美元阻力,以及23.85元阻力;下方关注23.40美元支撑,以及23.15美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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