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与以往抄底、跑赢指数的情况不同，这一次笔者搭乘的是主力自救“顺风车”。 如何寻找“顺风车” 炒股搭乘“顺风车”，前提是有“车”可搭。实际上，在股市众多只股票中，经常会出现主力自救型“顺风车”。关键在于投资者能否及时发现、趁机搭乘。对于寻找“顺风车”的方法，笔者认为，需要重点做到以下四“看”。 一是通过报表看有无主力。这是股票成为主力自救“顺风车”的前提。发现股票有无主力入驻最可靠的方法是看报表：每年的中报、年报和两次季报，重点关注报表上记载的“十大流通股东”持股数、占流通股比例等情况，特别是增减情况和股东性质。如果披露的“十大流通股东”出现“新增”大量筹码的大股东，“性质”又是证券公司、社保基金、投资基金、保险理财、券商理财等实力机构，说明主力在增持，机构开始进场。 以中国铁建为例。笔者在研读报表时发现，该股出现大股东大量增持股份的情况，今年以来已有不少机构大量增持该股股份。不仅在一季报前十大流通股东中有8家进行增持，而且在三季报中又有7家机构进行不同程度的增持。一般情况下，“前十大流通股东”大量增持的股票，日后成为主力自救“顺风车”的可能性较大，且增持股数越多、占流通股比例越高，说明主力入驻的程度越深，率先启动的可能性越大。 此外，在查看“十大流通股东”增持情况的同时，还要观察“退出”情况。若“新增”大于“退出”，说明主力在进驻；反之，则说明主力在“退出”，所以二者要结合观察，防止顾此失彼。 二是通过图形看被套与否。在确定主力入驻的同时，还要关注其持仓成本，进而判断其是否被套。方法是查看K线图，将主力建仓期的最高价、最低价换算成平均价，再与最新价进行比较，如果最新价低于平均价，说明主力被套；反之，说明已经获利。对于主力获利的股票，投资者宜远离。只有当主力被套时，该股才有可能成为主力自救的“顺风车”，投资者才有必要加以重点关注。例如，笔者两次买入中国铁建时，不仅其最新价远低于平均价，而且连续创出上市以来的新低，说明主力严重被套，此股成为主力自救“顺风车”的可能性大大增加。 三是通过数据看是否错杀。除了观察主力是否入驻、是否被套外，还要分析被套的原因，是错杀还是估值回归。若属于前者，可重点关注，否则应予以放弃。例如，中国铁建三季报显示，基本每股收益为0.40元，加权平均净资产收益率达8.37%，归属于上市公司股东的每股净资产更是高达5.01元。基本数据如此优异的股票出现大幅下跌，显然存在因错杀而成为主力自救“顺风车”的可能性。 四是通过资讯看会否自救。一般情况下，根据以上“三看”，即可判断出相关股票有能否成为“顺风车”的可能。但若再加上大量最新的资讯“配合”，如利空不断时投资者纷纷割肉，利多频发时投资者视而不见等，“确定性”就会更大。例如，通过分析全部上市公司三季报，笔者发现，中国铁建已成为“券商三季度增持数量最多的10只个股”之一，而且利好资讯接踵而至：合作开发湛江东海岛、“涉水”组建港航局、接连收到中标通知书等。因此，笔者认为，利好不断却备受冷落的股票，极有可能率先成为主力自救的“顺风车”。 通过以上“四看”，投资者若发现关注的股票，同时具有主力入驻、筹码被套、属于错杀、资讯密集等特点，则很有可能成为主力自救“顺风车”。一旦行情启动，往往会因主力自救而率先启动，投资者可密切关注、择机“搭乘”。 怎样搭乘“顺风车” 投资者能够发现“顺风车”，还得学会合理“搭乘”。一方面，要敢于搭。否则，即使“顺风车”再多、再好，也毫无意义；另一方面，要善于搭。只有方法正确、科学搭乘，才会获得效益、达到目的。笔者12日买入中国铁建，正是在判断该股极有可能成为主力自救“顺风车”的基础上，采取的搭乘行动。因此，投资者应认真分析以下四“问”。 一是要有“搭乘”的理由，为什么买此股，不买彼股？笔者搭乘中国铁建“顺风车”的理由主要是鉴于低成本的考虑。3年前该股最高价13.03元，搭“顺风车”时只有4.43元，股价只有当时最高价的1/3，此时买入意味着过去三年多时间里，在建仓者中持股成本最低，也就是搭乘的“起点”最早、“票价”最低，故果断选择买入。 二是寻找“搭乘”的时机，为什么此时买，彼时不买？笔者买入中国铁建时，该股不仅正好已构筑漂亮的双底图形，两次触及4.28元的底价。而且，在12日上午股市大涨后，在笔者关注的中国北车、中海集运和中国铁建这三个待买品种中，涨幅也是三股中最小的——中国北车涨5.15%、中海集运涨4.08%，而中国铁建涨幅只有2.78%。按照弃高择低原则，笔者认为，此时买入中国铁建较为合适。 三是分析“搭乘”的优势，为什么选择买入，不是卖出？在笔者购买之前，某位投资者曾于3月8月，以7.08元的价格买入中国铁建3600股。如今，同样是4500股的中国铁建，若在当时买入需花费31860元，现在买只需19935元，节省11925元，“隐性收益”十分丰厚。 四是讲究“搭乘”的方法，为什么能及时搭乘，没有踏空？买入中国铁建时，笔者的心理价位是4.40元，但上午收盘后盘口显示的卖一价是4.43元，量3013手；买一价是4.42元，量1158手，看似卖盘大于买盘，前景不容乐观。但实际上卖压并不重，要确保成交必须临时调整计划，笔者故以4.43元进行买入委托。尽管买入价比计划价要高，但与市场平均持股成本以及日后可能带来的盈利相比，0.03元的“超支”实际上是值得的。 巧搭“顺风车” 面对同样的“顺风车”，有的投资者总是事半功倍、收获颇丰；有的投资者却犹豫不决、错失机会。笔者认为，巧搭“顺风车”，无需高招，牢记以下三要点即可： 第一，有记性，才有魄力。搭“顺风车”需要有记性，有记性才会有魄力、敢搭乘。从两次买入中国铁建可以看出，笔者之所以能在成交低迷、众人恐慌时敢搭这班“顺风车”，正是凭借记性的帮助。与此同时，该买则买且做好付出代价的准备，也是搭“顺风车”时的一大要诀。笔者认为，没有好记性不行，但仅有好记性而不愿意付出代价，同样难有魄力，难以搭上主力自救的“顺风车”。 第二，有未来，才有底气。上述操作之所以能取得预期收益的另一关键在于：买入中国铁建后能够坚定持有，既包括买入后被套的股票，也包括抄到“大底”后获利的筹码。从表面来看，很多股民都认为该股运行在下降通道、利空不断。但实际上，该股基本面并没有发生变化，国家的产业政策及对该股影响也没有实质性改变，种种迹象表明没有理由不对该股未来充满信心。 第三，有目标，才有方向。不少投资者也有搭“顺风车”的经历，但总是收获不大。主要原因是投资者没有目标、没有方向，股票上涨后依然看涨，没有及时“下车”；股票下跌后依然看跌，没有及时“上车”，浪费机会。如果投资者具有明确目标，并按计划执行，就能有效避免上述问题的出现。 总而言之，巧搭主力自救“顺风车”，需要有记性、有未来、有目标，这既是笔者操作中国铁建的实际感受，同时也是充满变数的资本市场给予投资者的重要提醒。 |
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