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每日实战消息必读(8.14)

2018/8/14 9:34:46  文章来源:第一金融网  作者:陈志文
文章简介:

保住资本永远是第一位的。我们都知道的巴菲特的投资法则可以简单地表述为两条规则:第一号法则,不要损失本金,第二号法则,不要忘记一号法则  

   

重点消息:  

1.9月,MSCI将进入纳入A股的第二步,有望带来约165.4亿美元的增量资金。与此同时,富时罗素届时也将决定是否将中国内地股票纳入其旗舰指数。  

   

点评:不断扩大,将带来大量的外资进场,利好股市,这是一个内在转变的过程。  

   

2. 美东时间周一,欧美股市全线收跌,中概股教育板块受挫。金价击穿1200美元大关,创一年半新低。土耳其里拉继续大跌。OPEC月报下调明年石油需求,国际油价小幅收跌  

   

点评:欧美股市下跌,对今天是考验,现在黄金都无法形成避险了,唯独美元强势。  

   

3. 康辰药业此次发行总数4000万股,网上发行为1600万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732590,申购价格:24.34元,单一帐户申购上限16000股,申购数量1000股整数倍。  

   

点评:记得打新股,免费中奖的机会  

   

4. 由于不少ICO项目将以太币兑现,以太币周一下跌了17%,创下3月以来最大的单日跌幅,价格一度跌至285美元。今年,以太币累计下跌了约60%,而比特币下跌了54%  

   

点评:泡沫总是要被击破的那一天,投资有风险!  

   

   

   

个股研报:  

乐普医疗(300003)公司公告 2018 年中报,实现营业收入 29.55 亿元,同比增长 35.37%,归母净利润 8.10 亿元,同比增长 63.48%,扣非净利润 6.70 亿元,同比增长36.67%;同时预告 2018 年 1-9 月归母净利润增速 49-57%;并发布公司第一期员工持股计划草案。  

业绩保持快速增长,各业务板块协同效应显著。 公司 2018Q2 单季度实现营业收入 15.19 亿元,同比增长 32%,归母净利润 5.07 亿元,同比增长 92%,扣非净利润 3.72 亿元,同比增长 42%,其中归母净利润大幅增长主要受益于澳洲公司的投资收益,而扣非净利润增速提高, 一方面是二季度新增新东港 45%权益并表,更重要的是公司包括支架、药品在内的各核心产品进一步放量所致。  

盈利预测与估值: 不考虑可降解支架及投资收益,我们预计 2018-20 年公司收入 58.18、 73.95、 93.19 亿元,同比增长 28.22%、 27.09%、 26.02%,归母净利润 12.68、 16.85、 22.10 亿元,同比增长 40.99%、 32.97%、 31.14%,对应 EPS 为 0.71、 0.95、 1.24。 目前公司股价对应 2018 年 47 倍 PE, 考虑到公司心血管平台效应显著,未来多个品种进入收获期,带来公司中长期高成长性,可以给予估值溢价,我们给予公司 2018 年 50-55 倍 PE,公司的合理价格区间为 35-40 元, 维持“买入”评级。  

   

   

华能国际(600011)公司是火电行业绝对龙头,率先受益行业回暖。 公司背靠华能集团,资产质量和资源禀赋优秀,截至 2018 年 6 月底控股装机容量达 10442.5 万千瓦, 继续巩固火电龙头地位。 受高煤价影响,公司 2017 年归母净利润同比减少 82.7%至 17.93 亿元,而 2018H1 业绩重回增长, 受益售电量价齐升,归母净利润同比增长 170.3%至 21.29 亿元,率先受益行业回暖。  

   

我们预测公司 2018-2020 的归母净利润分别为 48.19、 86.45、 129.7 亿元(原预测分别为 50.1、 80.3、 109.4 亿元) ,同比增长 169%、 79%、 50%,对应 EPS为 0.32、 0.57、 0.85 元/股(原预测为 0.33、 0.53、 0.72 元/股),对应 PE为 21.9、12.2、 8.1 倍,对应 PB 为 1.3、 1.2、 1.2 倍, 2003 年至今华能国际平均 PB 为板块平均 PB 的 1.5 倍,参考 SW 火电板块可比公司 2018 年平均 PB 为 1.1 倍,故给予公司 18 年 1.7 倍 PB,对应目标价 8.88 元/股, 股价受市场情绪影响超跌,基于公司基本面维持优秀,未来空间较大,上调至“ 强推” 评级。  

   

中报掘金:  

乐普医疗  

1、报告期内,公司各项业务总体延续上半年的增长态势。医疗器械板块中支架业务、体外诊断业务和外科业务继续保持较快增长趋势;药品板块除业绩仍保持快速增长外,收购子公司新东港45%少数股东股权自二季度起合并报表,在年内将持续带来增量贡献。同时,随着公司自身业务规模的不断扩大、兼顾保障资金周转安全性考虑,报告期内融资规模提升使得财务费用较上年同期有明显的上升。预计2018年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有35%至55%之间的增长;进而预计前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有35%至45%之间的增长。  

报告期内,除核心业务的良性成长外,公司的部分投资的处置亦带来整体性收益、获得的政府补助亦在不同期间得以列账。综合公司主营业务产生的净利润和投资收益、政府补助等非经常性损益后,预计公司合并口径归属于上市公司股东的净利润区间为110,128.56万元-116,201.49万元,较上年同期有49%至57%之间的增长。  

2、2018年1-9月期间,预计非经常损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约为15,000万元,上年同期约为4,000万元。  

   

   

以上分析和个股仅供参考,不代表买卖意见!  

   

   

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