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智通财经港股6月投资策略及十大金股

2017/6/1 16:12:07  文章来源:智通财经  作者:分享
文章简介:港股5月走势超出了智通的预期,恒指运行区间在24358-25817之间。基于以上的逻辑判断,如果美联储6月确定加息,则恒指运行的空间24500-26000点,如果意外不加息,则调整空间相对有限,难以跌破25000点。
   智通财经港股6月投资策略及十大金股

  港股5月走势超出了智通的预期,恒指运行区间在24358-25817之间。5月的市场其实遭受了不少的压力,如来自A股的探底、法国选举、特朗普危机及穆迪下调中港评级等不利因素,但港股本身的低估值、高分红依然吸引了不少资金的涌入,再加上美股的强劲上扬及国际油价的攀升,使得港股市场依然走出了“五月的魔咒”。

  从市场的表现看,推动大盘走强的主要是以下两类品种:一是以腾讯控股(00700)为代表的权重股,包括保险银行等,腾讯控股(00700)良好的业绩成为了市场的定海神针,直接推动了恒指的不断上涨;二是以中国恒大(03333)为代表的地产股在月尾也推动了大盘创出高点。

  而个股方面表现突出的有:增持概念的前海健康(00911)、都市丽人(02298)及和谐汽车(03836);收购概念的天鸽互动(01980)。下跌方面比较悲催的就是少数科网类个股遭到做空机构的阻击,如瑞声科技(02018)及科通芯城(00400)均出现大幅下挫,同时也直接导致了科网股的走弱。

  对于6月的行情走势,智通财经认为要保持谨慎。股市向来有“五穷六绝”的说法,尽管“五穷”的魔咒已经解除,但“六绝”恐怕难以避免。

  最大的不确定性来自与美联储6月是否加息,对于这个问题,智通财经认为6月加息的概率非常大,主要原因有:

  1,美国的经济数据总体还是稳健健康,尽管一月GDP只有0.7%、通胀数据还未完全达到预期,但薪资增速及劳动力市场的充分就业已经达到加息条件。

  2,考虑到接下来美联储在年底还会有缩表的动作,如果到九月或是12月再加息,显然对市场的压力过大,因此六月加息应该是一个合适的时点。

  3,美元在上半年一直处于弱势状态,长期的弱势尽管有利于美国的出口,但过分的弱势显然对维持美元的霸主地位不利,特别是在人民币逐步走向国际化的当下,维护强势美元显然更加有利。

  综上,智通财经认为6月加息压力不可小觑。一旦加息到来,加上恒指连续五个月的攀升累计的大量获利盘,出现转向是大概率事件。

  另外,特朗普的“通俄门”事件还没有完全平息,值得期待的利好因素已经渐行渐远。欧洲方面,英国的首相大选对于脱欧会产生怎样的变数也是一个风险事件,法国的议会选举也将影响到马克龙政策的实施。国际油价方面,尽管OPEC达成了减产九个月的协议,但减产力度未达预期,加上部分国家还有增产的可能,特别是美国页岩油产量的不断增加使得石油供给状况依然不容乐观,这都将制约石油价格的上升。至于朝鲜半岛局势、叙利亚问题、恐怖袭击等等意外因素,会短暂的对市场造成负面压力。

  当然也有值得期待的利好因素,那就是6月MSCI会否纳入A股,考虑到沪深港股已互通车,资金“能进能出”,内地股市在不少方面已经开始改进,不过有不少个股的停牌事件对流动性方面的限制依然是一个较大的问题,到底能否加入MSCI需要观察。

  基于以上的逻辑判断,如果美联储6月确定加息,则恒指运行的空间24500-26000点,如果意外不加息,则调整空间相对有限,难以跌破25000点。

  6月的投资策略:全面转向防御

  回顾5月十大金股,再度表现出智通金股已被市场的广泛认同,恒指月度最高涨幅4.22%,而智通五月金股月度平均上涨9.6%,远超大盘。具体如下,智通5月十大金股月度最大涨幅:天鸽互动(01980)大涨23.05%、招商局置地(00978)涨19.45%、枫叶教育(01317)13.37%、莎莎国际(00178)涨12.54%、威高股份(01066)涨9.93%、中远海运港口(01199)涨6.55%、招商局港口(00144)涨4.5%、中电控股(00002)涨3.58%、新创建集团(00659)涨3.02%、西部水泥(02233)0%。

  考虑到6月整体市场环境不太理想,操作上建议转向防御为主,在目前的时点,过分的追高显然不合时宜。因此智通财经在6月个股的把握上,重点配置防御板块为主,如大消费类、医药、电器、食品、航空、物流、博彩等。而地产类主要是配置高股息安全品种。

  具体如下:

  大消费类:长城汽车(02333)、IGG(00799)、海尔电器(01169)、万洲国际(00288)

  医药类:联邦制药(03933)

  航空类:中国国航(00753)

  物流类:嘉里物流(00636)

  博彩类:澳博控股(00880)

  光伏类:联合光伏(00686)

  地产类:希慎兴业(00014)

  详细清单如下:

  1,长城汽车(02333)设计、研发、生产销售轿车、SUV、皮卡车和相关零部件产品

  公司近期与全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子宣布进行战略合作,开发汽车半导体技术和解决方案,以推动包括电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHV)的先进的新能源汽车以及自动驾驶汽车在中国的发展。公司战略逐步转向SUV市场,期待新款WEY的爆发。

  2,IGG(00799)手机、网页及客户端网络游戏的开发及经营

  随着城堡争霸和王国纪元的先后成功,IGG整体的营运能力得到了很大的提升,且培育出了复制成功的基因,并形成了良性循环,从2016年中至今,王国纪元在全球多个国家游戏畅销榜排名逐渐上升,目前,其在几个主要国家和地区的排名都在20名以内。今年下半年公司又要推出6款游戏,随着更多爆款产品问世,行业龙头地位已逐步确立,并有可能成为潜在的收并购对象。

  3,海尔电器(01169)家电制造、销售及物流服务,网上销售及分销其它产品

  公司产品具有竞争力,特别是高端产品竞争力已经超越外资品牌,具备抢占市场份额的能力。自2016年以来,公司渠道销售体系改革后,效率提升,对终端零售的重视度加强。受益于整体的消费升级,产品逐步高端化是趋势。基于公司的市场领导地位以及强劲的增长动力,估值相对港股家电同业享有估值溢价。

  4,万洲国际(00288)食品加工猪肉概念

  集团是世界上最大的猪肉食品企业,在猪肉产业价值链的主要环节,包括肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖,均占据全球首位。万洲于年初收购了加州食品加工企业,因现时于欧洲的业务规模相对较细,猪肉价格处于低点对公司有利。

  5,联邦制药(03933)原料药及抗生素制剂产品、非抗生素制剂产品及空心胶囊销售

  截至今年5月,公司第一批甘精胰岛素产品已经上市。随着产品线不断丰富,公司有望发展成为国内胰岛素领域乃至糖尿病领域的龙头企业,长期看好胰岛素业务。

  6,中国国航(00753)于中国大陆、香港及澳门的航空相关服务

  油价下跌,航空股成本进一步下降。另外国航上月已有混改实质性动作,未来可能还将推动航空与飞机维修、地勤等两大方面进行市场化转型,公司将积极参与混合所有制改革。

  7,嘉里物流(00636)综合物流及国际货运

  嘉里物流是唯一覆盖东南亚六国和中国跨境陆运网络的物流公司,公司并于五月四日与三星SDS在首尔签订合资协议,拟成立艾斯达嘉里(上海)供应链方案有限公司(“艾斯达嘉里”),以增强在中国市场的第四方物流能力。两家公司通过整合的优势,将产生更多的业务协同效应。看好公司国际货运业务的强劲表现、南亚及东南亚的稳健增长、以及近期并购项目带来的协同效益。

  8,澳博控股(00880)娱乐场所及与博彩相关业务

  澳博第一季业绩中场收入稳固,旗下澳门新葡京的高端中场Dragon Club已于首季末开业,加上预期第二季回力娱乐场(Jai Alai)开放130间酒店房,澳博未来仍有提升空间。

  9,联合光伏(00686)开发、投资、营运及管理太阳能发电站 (增持概念)

  联合光伏亦是未来“一带一路”重要的清洁能源平台,在过去三个月里是联合光伏股价飙升的阶段,中资和美资买入的金额最高,对于资金的追捧,主要是业绩的推动和即将入选港股通标的的可能性以及对其在“一带一路”中的表现,其业绩及产业的成长空间潜力巨大。

  10,希慎兴业(00014)物业投资、管理及发展

  希慎兴业上周五(5月26日)公布,公司持有60%权益的附属公司加锋作为借贷人,获银团提供合计50亿港元贷款。旨在对两幅位于新界大埔露辉路的毗连用地,发展住宅物业。另外,集团旗下利园三期将于今年第四季完工,集团现有面积达400万尺,利园三期将新增50万尺。因应项目将于第四季落成,租客将陆续搬入,预期利园三期租金收入贡献将陆续反映,稳健的租金收益是最大的亮点。为您推荐
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