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龙马主导“鸡飞”行情 16股有望继续“狗跳”

2018/2/23 14:51:26  文章来源:第一金融网  作者:股海味道
文章简介:

在刚刚过去的鸡年里,沪深A股市场虽然整体涨幅有限(上证综指始于3159.17点,收于3199.16点,上涨1.27%),但在“龙马”风格主导下不少个股表现抢眼。

  统计显示,剔除鸡年上市新股后,在其余3083只个股中有559只个股在鸡年(2017年2月3日-2018年2月14日)实现了正收益,占比仅为18.13%。

  其中,跑赢上证综指的有527只个股,占比下降到17.09%;涨幅超过50%的有130只个股, 33只个股股价实现了翻倍(见下表),江南嘉捷(457.87%)、立昂技术(336.42%)、鲁西化工(282.73%)、鸿特精密(274.65%)、方大炭素(219.04%)等5只个股以逾200%涨幅居前。



  进一步观察在鸡年涨幅超过50%演绎“鸡飞”行情的130只个股,可以发现科大讯飞士兰微爱尔眼科先导智能片仔癀丽珠集团方大炭素海螺水泥中国平安荣晟环保格力电器太阳纸业隆基股份、京东方A、南方航空桐昆股份、万科A、中兴通讯贵州茅台天齐锂业工商银行等一大批行业龙头白马股在列,“龙马”风格异常鲜明。

  130只个股目前平均最新动态市盈率为48.15倍,低于30倍的个股有58只,占比高达44.61%;去年三季报营收平均增长56.26%、净利平均增长364.05%、平均净资产收益率为15.08%,各项指标均远远优于A股整体水平。

  显然,这些龙头白马股的“纯度”还是相当高的。

  目前已经来到了戊戌狗年,在鸡年演绎“鸡飞”行情的个股在狗年能否继续“狗跳”呢?

    随着A股市场机构化倾向强化,市场成熟度将提高,价值将是更能引起市场共鸣的投资主线。建议关注高成长行业和行业龙头,在消费升级和产业升级逻辑下,新兴的细分领域不断涌现,其中业绩稳定、持续增长的龙头公司有望持续受益。

      在新格局下,行业龙头将享受产业组织重构溢价,因此,市场调整结束后蓝筹白马板块中的龙头股反弹空间更大。

       2018年的市场龙头将顺产业趋势方向,同时在表外融资向表内收缩背景下融资能力更强的龙头占优。此外,在制造业强国和创新型国家建设方面,国有企业、龙头民企将承担更大责任的导向也已明确,所以行业龙头也是顺政策趋势的方向。2018年行业龙头集中度大概率继续普遍提升,从而为结构性行情的展开提供了更好基础。

  据此,我们以2015年年报、2016年年报以及2017年三季报营收和净利增长水平均在10%以上,同时2017年三季报净资产收益率大于10%、最新动态市盈率小于40倍为条件,在130只去年演绎“鸡飞”行情个股中进行筛选,结果有16股入围(见下表)。


  这些白马龙头个股拥有持续稳定的成长性,且目前估值水平仍然不高,后市或有望继续“狗跳”拓展股价空间。

      丽珠集团(000513)预披露11亿元高派息方案,体现良好经营质量;重视研发内生式增长,顺应创新政策方向,向国际一流研发型企业迈进;强大的销售能力和丰富的在研品种,保证净利水平长期保持稳定增长。考虑到公司经营趋势继续向上、研发不断突破、产品管线日益丰富,给予公司2018年合理估值为42倍,上调目标价至91元,维持“增持”投资评级。

​        隆基股份(601012)发布重大采购合同,降价趋势下毛利率获保障,彰显公司在产业链中的龙头地位以及议价权;瞄准平价大爆发,扩产+降价+降成本组合拳出击。公司为单晶硅片行业龙头企业,技术、成本、品牌优势明显,持续成长潜力大,预计2017年到2019年每股收益分别为1.73元、2.29元、2.97元。按照2018年25倍PE估算,对应目标价为57.25元,维持“买入”投资评级。  

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