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A股为何突然大跌?有大户赎回6000万 三原因浮出水面

2019/9/18 8:21:10  文章来源:券商中国  作者:佚名
文章简介:在一个周董刷屏的日子里,周董概念股“香飘飘”最终都能以下跌收盘,可以市场有多差……  今日,上证指数收盘下跌1.74%,失守3000点,创业板指跌超2%。从盘面上看,代表多头阵地的券商股、代表机构阵地的蓝筹和科技股,甚至代表长线多头阵地的长江

  猝不及防!A股为何突然大跌?竟有大户单笔赎回6000万,三大原因浮出水面!说好不哭?网友:太难了

  来源:券商中国

  周董看盘:说好不哭!网友:太难了!

  在一个周董刷屏的日子里,周董概念股“香飘飘”最终都能以下跌收盘,可以市场有多差……

  今日,上证指数收盘下跌1.74%,失守3000点,创业板指跌超2%。科技板块领衔题材股走低,金融地产等权重股皆出现深度调整。北向资金全天净流出5.19亿元,终结连续12日净流入;其中深股通净流入1.86亿元,沪股通净流出超7亿元。

  从盘面上看,代表多头阵地的券商股、代表机构阵地的蓝筹和科技股,甚至代表长线多头阵地的长江电力等股票都出现了较大力度的回调。

  那么,市场究竟是怎么了?这究竟是一次9月底之前的深度洗盘,还是反弹行情的终结?

  市场流传三大下跌原因

  券商中国记者从市场人士处了解到的情况,归纳起来主要有三条:

  一是市场高度关注的MLF操作新鲜出炉。

  周二央行开展2000亿元MLF操作对冲2650亿元MLF到期,操作利率保持3.3%不变。今年一季度央行降准完全置换MLF到期后仍有8000亿净投放,而本次“全面降准+定向降准”释放资金仅为9000亿。本次降准没有“降准置换MLF”的提法。MLF缩量不降价的举动可能刺激到了市场脆弱的神经。

  二是关于一致预期的博弈格局。

  由于九月初的时候,市场一直预期九月份,A股市场会有一个相对较为稳定且向好的局面,而对于十月份的预期则并不是特别看好。因此,很多投资者选择提前赎回资金。而且,据了解,不少机构今年的业绩目标任务已经完成,当下主要是保住今年的胜利果实,因此进攻欲望并不强烈,但撤退却是坚决的。

  三是北京时间本周四凌晨,美联储即将宣布利率决议。

  此前,市场普遍预期将会降息25个基点。但就在能源市场出现剧烈波动之际,分析师预计美联储不采取行动的概率正在上升。据芝加哥商品交易所的数据显示,联邦基金期货市场的交易员周一预计,美联储将维持利率不变的几率为34%;一个月前这一概率为零,而一周前这一概率仅为5.4%。

  此次MLF“缩量续做不降价”的做法,大概给市场传递了一个这样的信号:真的不是无下限放水,猪价、油价真的会影响到货币政策。因此,MLF的新动作应该是在一定程度上影响到了市场情绪。虽然资金价格并未出现大跌上涨的情况,但在边际量和预期差上存在较大的负面冲击。

  不过,从外围的情况来看,虽然,分析师们预计美联储不采取行动的概率正在上升,但是市场的普遍预期仍然是,美联储将会在北京时间周四凌晨宣布降息25个基点。美联储所面临的抉择也是复杂的,沙特石油设施上周末遭袭击,美元展现出部分避险功能,加上此前欧洲央行大手笔宽松,美国总统特朗普已经多次向美联储施压降息。此时,如果不降息,美国股市可能会出现超乎想象的大跌,而美国总统特朗普可能也会因此而失控,美联储内部亦存在变数。这几乎是不可想象的。

  有人单笔赎回了6000万

  据知情人士向券商中国记者透露,在今日大跌的行情当中,有投资者向某机构单笔赎回了6000万元。据悉,赎回的理由就是:大家都在预期九月份的行情好,而十月份行情变数大。因此,在九月底的时候,市场上大多数人会以卖为主。而他要在此之前,提前卖出变现收益。这可能也是当下的一个市场缩影。

  当市场晃晃悠悠来到九月的时候,虽然经历了波折,但很多机构投资者的收益目标其实已经完成,不少基金的收益更是比往年高出许多。因此,一些机构会在此时选择保守而不是进攻,一些投资人会在此时选择赎回而不是申购。

  从盘面反应出来的情况亦是如此。代表多头的阵地似乎在今日已经丢失,券商股全面下跌,且不说游资喜欢的次新券商红塔证券,机构必配的海通证券和中信证券今日双双下跌3%以上,这两只股票亦是证券ETF(512880)的头号重仓股,而该ETF今日也出现了大幅下跌的情况。

  代表机构仓位的科技股和大盘蓝筹股亦跌幅较大,前期被机构狂拉的半导体板块大幅回调,半导体50下跌3.2%;机构重仓的中国平安下跌2%,长江电力更是下跌2.58%。这些现象意味着,机构在砍仓。

  另外还有一个数据也在佐证这一判断。来自wind的数据显示,截至9月16日,ETF份额较9月2日减少了近30.5亿份。其中创业板50减少了14.6亿份,证券ETF少了2.96亿份,500ETF少了近2亿份,300ETF(159919)减少6.966亿份。

  在此前市场比较低迷的时候,ETF的资金整体是呈净流入状态。然而,在当下ETF发行越来越多背景之下,ETF的资金整体却出现了净流出。

  九月份还有戏吗?

  那么,九月份还有戏吗?这可能是每位投资者都需要直面的问题。

  安信证券表示,本周美联储将迎来议息决议。7月底8月初的一轮调整的导火线,就是美联储降息,但当时否定了降息周期的开启。站在7月的角度,美联储认为降一次息作为修正,但并不认为经济坏到需要进入到降息周期。因此,无论是否降息,市场的反应可能是调整。

  而从A股投资者情绪来。当行情基本兑现了涨幅,预期政策落地之后,投资者或阶段性倾向于谨慎乐观,进而看涨情绪或迎来分化。技术面也能够看到上方压力及成交量不足,可能给市场带来的赚钱效应下降。一旦市场赚钱效应开始减弱,市场交投活跃度将下降,进而可能引发更多获利盘止盈。未来行情可能更多需要依赖政策面的利好带动。

  中信建投认为,北上资金9月以来持续流入,A股纳入富时和道琼斯或在周五引发尾盘波动。当前全球货币政策宽松,叠加谈判释放影响,人民币重新企稳。与此同时,QFII与RQFII取消额度限制,释放对外开放信号。从现在开始到11月,A股迎三大指数的密集增配期。标普道琼斯指数纳入以及富时罗素指数扩容,将于9月23日(下周一)开盘生效,本周正是提前博弈期。

  国金证券李立峰此前在策略报告中指出,三方面因素制约A股反弹的高度,一是年初至今,投资者尤其机构投资者获利盘丰厚;二是猪价上行过快对通胀产生扰动;三是临近月底,A股解禁规模环比增加。

  从技术上看,在券商中国昨日报道中提及的顶背离已经令到市场出现调整。接下来,需要时间和事件来修复图形,形成底背离形态,并打开市场向上的空间。

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  责任编辑:陈志杰

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