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半导体板块拉升走高 国科微“20cm”涨停 前三季净利大增119倍

半导体板块22日盘中拉升走高，国科微“20cm”涨停，北京君正、扬杰科技、富瀚微、立昂微、中芯国际等均走强。消息面上，21日晚间，国科微发布2021年第三季度报告，前三季度，公司实现营业收入18.76亿元，同比增长398.75%；归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长11918.1%；基本每股收益1.0064元。其中，第三季度公司实现营业收入9.24亿元，同比增长404.72%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长783.27%。

申港证券指出，从已经披露业绩预告的基金重仓持股市值前30个股来看，平均三季度业绩净增长277%，过去一年平均涨幅88%，绝大部分基金重仓股呈现业绩大增同时过去一年股价涨幅也大幅超过业绩增长，尤其是新能源产业链中例如赣锋锂业、汇川技术、恩捷股份、天赐材料等因高景气赛道得到更多的溢价估值。TMT电子行业全面开花，持股市值前30只中有9只电子行业个股大幅预增，包括韦尔股份、卓胜微、紫光国微、北方华创、圣邦股份、振华科技、晶晨股份等半导体行业龙头。体现了基金对于新能源和半导体赛道的持续看好。

特斯拉转向磷酸铁锂电池 引爆磷化工概念 清水源五日大涨近90%

磷化工概念22日盘中走势强劲，截至发稿，清水源大涨超16%，安纳达、司尔特涨停，六国化工涨逾8%，云天化涨逾6%。值得注意的是，清水源近日连续走高，10月18日至今的五个交易日已累计大涨近90%。

消息面上，10月21日，特斯拉发布2021年第三季度财报。特斯拉表示，公司计划尽可能快地提升产能。在未来几年里，预计车辆交付量将实现50%的年平均增长率。特斯拉在中国的产能已大幅提高，目前正着手优化以进一步提高生产效率。对于标准续航版车辆，特斯拉正在全球范围内逐渐调整为搭载磷酸铁锂电池。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到了特斯拉的确认。此前，特斯拉在其二季报中也增表示，未来特斯拉将逐步转向采用磷酸铁锂电池方案。

有分析指出，目前全球新能源汽车电池以三元电池为主，但是磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性，成本更低，具有一定的市场竞争力。随着特斯拉对磷酸铁锂的认可，有望在全球范围内引发磷酸铁锂热潮，其他汽车厂商也会纷纷寻求磷酸铁锂路线。

东亚前海证券指出，磷酸铁锂发展空间广阔。就中国自身而言，预期到2025年磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨，复合增长率将超50%，是未来发展速度最快的产业之一。其中新能源汽车动力电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨，储能电池需求预计超过73万吨。如果全球的新能源汽车电池都开始转向磷酸铁锂，那么磷酸铁锂的市场空间会更大，发展速度会更快。

该机构表示，目前传统磷化工企业正纷纷切入新能源赛道。例如湖北宜化宣布与宁德时代合作，成立合资子公司，共同生产磷酸铁等业务；新洋丰布局了20万吨磷酸铁的发展计划；川恒股份也和国轩集团宣布在磷系电池材料等方面合作。发展磷酸铁锂业务，一方面，有利于传统磷化工企业寻找新的业绩增长点，提升盈利能力；另一方面，有利于提升传统磷化工企业的估值。新能源汽车电池企业估值高，平均PE在70倍左右，远远高于磷化工平均20倍左右的估值。在业绩和估值双重提升的作用下，磷化工板块将迎来“戴维斯双击”，相关上市公司将持续受益。建议关注已经开始布局磷酸铁或磷酸铁锂业务的优质磷化工企业，包括湖北宜化、兴发集团、川恒股份、新洋丰等。

地产板块再度活跃 津滨发展两连板 金地集团等走高

地产板块22日盘中再度活跃，津滨发展、世联行涨停，保利发展、泰禾集团、招商积余、万科A等均走高。消息面上，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞21日在三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上表示，近年来银保监会坚决贯彻落实房地产长效机制要求，促进房地产市场平稳健康发展。主要工作方面，一是督促银行落实房地产开发贷款、个人住房贷款监管要求，配合人民银行实施房地产贷款集中度管理制度，房地产贷款增速稳中趋缓。第二，保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前，银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款。第三，因城施策，指导派出机构配合地方政府做好房地产调控，促进各地房地产市场平稳健康发展。

招商证券认为，“首付比例支持”提法超预期，前期因城施策政策改善、按揭改善基础上，政策底进一步明朗。新型集中度提高即将出现，少数房企或迎来“幸福的烦恼”加持。“需求端等政策超预期改善+行业部分玩家下桌”组合下，继续推荐“造血能力”强的高质量周转公司保利地产发展、金地集团、万科A，港股关注龙湖集团、华润置地等；在政策超预期改善背景下，加大配置现金流结构相对优势的中南建设、金科股份等；以及资源型独特拿地模式华侨城A等。

家电股集体飙涨 机构：预计板块整体将迈入修复阶段

10月22日早盘，家电股涨幅明显。消息面上，据产业在线统计数据显示，9月家用空调内销和外销量分别同比提升0.7%和2.3%，增速较上月均有所放缓。2021年冷年全球家用空调市场容量是1.67亿台，同比增长6.97%，虽有小幅增加，但仍旧没有恢复到疫情前水平。其中，2021年冷年中国生产空调1.54亿台，市场份额占比达83.2%，在世界生产中占据重要地位。

中原证券认为，进入四季度，受终端零售商年终集中促销及其他因素利好影响，家电消费市场或将在需求端拉升带动下再次迎来周期性增长。结合现阶段房市政策与地产销售情况向好趋势不够明朗的因素考虑，以大家电为主的必选消费品需求增长仍受到一定阻力，相比之下，具备高景气、高成长性的清洁小家电与按摩器具行业受此影响较小，其赛道内龙头以及渠道销售布局完善的企业或将持续享受市场需求提振与消费升级所带来的增长红利。

天风证券则认为，展望三四季度，家电行业仍然面临国内需求偏弱、海外需求随着防疫政策放松逐步趋缓以及原材料成本仍然较高等不利因素的影响，板块尽管年初至今回调较多，但仍难言系统性投资机会。认为在需求和成本的影响下，行业的结构性机会更多侧重符合：1)品类渗透率有充分提升空间的；2)产品结构有升级空间的；3)内销占主导，此类条件的公司，看好集成灶及清洁电器的行业基本面，推荐科沃斯，建议关注火星人、亿田智能、帅丰电器、石头科技、海信视像。传统家电方面，年初至今回调已比较充分，估值在考虑成本的影响下基本回到中枢位置，在收入维持稳定增长的情况下，防御属性较好，推荐白电龙头海尔智家、美的集团、厨电龙头老板电器、民用电工龙头公牛集团。

推动城乡建设绿色发展意见印发 绿色建筑发展大势所趋(附股)

据新华社报道，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。其中，要求建设高品质绿色建筑。实施建筑领域碳达峰、碳中和行动。规范绿色建筑设计、施工、运行、管理，鼓励建设绿色农房。推进既有建筑绿色化改造，鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步实施。开展绿色建筑、节约型机关、绿色学校、绿色医院创建行动。加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。实施绿色建筑统一标识制度。建立城市建筑用水、用电、用气、用热等数据共享机制，提升建筑能耗监测能力。推动区域建筑能效提升，推广合同能源管理、合同节水管理服务模式，降低建筑运行能耗、水耗，大力推动可再生能源应用，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。

平安证券指出，“碳中和”目标下，绿色建筑发展大势所趋。2018年建筑全过程碳排放量占全国碳排放比重达51%。“碳达峰”、“碳中和”目标下，绿色建筑作为节能减排重要方式，重要性进一步提升。国内绿色建筑自2006年起步，2019年新增绿色建筑占总新增建筑比重升至65%，住建部提出2022年该比重将达70%。政策推动下，预计未来绿色施工(装配式建筑)与绿色建材(防水材料、石膏板)发展有望加速。

他们三季度买了啥股？一波明星基金经理持仓曝光

明星基金经理丘栋荣管理的多只基金披露了三季度末的前十大重仓股，对比二季度末，重仓股有了较大变化。三季度末其重点配置的方向包括：大盘价值股中的金融、地产；煤炭、能源、资源类公司；广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司；公用事业、环保等传统低估值行业中的小盘价值股；线下消费类公司等。

目前正是公司季报密集披露期，一些明星基金经理在三季度末的调仓动作逐渐明朗。10月21日，中庚基金、德邦基金等基金公司公布了三季报，其中，基金经理丘栋荣管理的多只基金披露了三季度末的前十大重仓股，对比二季度末，重仓股有了较大变化。与此同时，近日陆续有几百家上市公司披露了三季报，一些上市公司前十大流通股股东名单中，出现了多位明星基金经理管理的产品。