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明日展望:重点布局十大板块潜质股(名单)

2011-3-29 17:03:52  文章来源:hy.stock.cnfol.com  作者:佚名
关键词:板块潜质股 钢铁行业 废钢价格
核心提示:推荐组合:华菱钢铁、金洲管道、常宝股份、八一钢铁、武钢股份(与上周相比,我们推荐组合中的金洲管道与武钢股份的顺序对调,且调入了八一钢铁).而至2008 年底,全国油气输送管的产能仅为255 万吨(包括干线、支线、城市管网等).  国际指标:日本废钢价

  钢铁行业:“阳春4月”值得期待 推荐5股

  投资建议

  一方面,日本地震对中国钢市的影响尚主要停留在心理预期层面;另一方面,3 月中旬全国粗钢产能利用率环比攀升1.90 个百分点至93.70%;在这两种合力的作用下,本周钢价小幅回落,也是对上周的走势做出了部分修正,并且进一步延迟了终端需求的释放进程(上海热卷日均开平量和线螺成交量环比显著下滑).

  但从宏观数据来看,1 季度的全国FAI 投资、机械、汽车、家电等的产销增速预计均较为可观,这与我们监测到的终端需求释放情况并不完全一致,我们判断在钢价不稳的大背景下,目前终端用户是以消化前期库存为主;终端用户通常有1-2 个月左右的库存,至2 月15 日钢价盘整以来已历时1个多月,因此4 月初终端用户有望大规模入市采购,钢价也有望重拾升势,钢铁行业的"阳春4 月"仍然值得期待。

  推荐组合:华菱钢铁、金洲管道、常宝股份、八一钢铁、武钢股份(与上周相比,我们推荐组合中的金洲管道与武钢股份的顺序对调,且调入了八一钢铁).

  一周回顾

  同步指标:供给高企钢价再次筑底。由于日本地震对国内钢铁行业的影响仍停留在心理预期层面,与此同时3 月中旬全国粗钢日产量再创历史新高,在这样的背景下,本周国内钢价再次筑底,全周总体下跌0.70%,铁矿石综合指数则回升0.73%;钢价的盘整导致了终端需求再次反复:上海地区热卷开平量环比回落7.69%,线螺终端成交量则环比回落近50%;Mysteel 统计的重点城市经销商库存环比下降1.1%。

  先行指标:未来5 年中国的油气管道干线耗钢管总重约1600 万吨。在3月23 日举行的2011 年国际石油石化装备产业发展论坛上,中国石油规划总院海外管道研究机构副主任寇忠表示,初步预测,未来5 年,中国的油气管道干线建设需要的钢管总重约1600 万吨(其中天然气管道需1250 万吨,原油管道需150 万吨,成品油管道需200 万吨);而至2008 年底,全国油气输送管的产能仅为255 万吨(包括干线、支线、城市管网等).

  国际指标:日本废钢价格继续下跌。本周CRU 国际钢价指数本周连续第三周保持不变;Mysteel 统计的日本、欧洲热卷价格下跌1%,韩国、东南亚螺纹钢价格上涨1%;其他地区钢价总体保持不变。日本市场废钢价格继续下跌4%,全球其他地区废钢价格保持不变。

  估值指标:钢铁板块跑输沪深300 指数0.80 个百分点。 本周SW 钢铁指数上涨1.65%,沪深300 指数上涨2.45%; 截止本周五,钢铁板块与全部A 股的PB 比值为0.545,较历史平均水平低12.17%,比历史最低水平高16.61%。钢铁股中涨幅较大的为:包钢股份(涨9.98%)、久立特材(涨7.39%)、方大炭素(涨6.18%)、新兴铸管(涨4.61%)、酒钢宏兴(涨4.31%);大钢中,鞍钢股份涨幅最大(涨0.50%),武钢股份跌幅最大(跌1.87%);

  其他主要信息。(1)1-2 月西部地区城镇固定资产投资保持稳定增长;(2)1-2 月钢铁行业利润增长26.1%;(3)我国2015 年形成100 家钢铁集团;(4)核电规划调整无碍中国"十二五"减排;(5)宝钢高等级轴承钢制造实现重大突破。

  (王招华 国金证券)

 

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