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A股减持潮再现, 面对“资产荒”如何进行资产管理?

2016/9/21 11:19:02  文章来源:第一金融网  作者:仲谋解盘
文章简介:2016年第二季度巴菲特通过股票套现持有727亿美元现金,是他在07金融危机是持有现金的三倍,在看看全球的土豪,身价10亿以上的富豪从2010的10%的现金到16年涨到23%,而且比例还在提升,这足以说明他们对欧美的股市表示担忧,所以还是持有现金安全。

“董监高”大幅减持,资产荒成为诱因

  昨天据新华社报道:9月以来,166家上市公司,335次重要股东减持,累计套现约145亿元,其中有36家上市公司减持过亿。时隔三个月,A股减持潮再度来袭,“董监高”成为主力,近八成高管套现60多亿。

  笔者仔细研究了9月来减持的企业,发现都是热门话题的股票,包括计算机,通信,高端制造,以及房地产,股东减持或为规避高估风险,据仲谋了解,当股价过度高于真实价格时,董监高将率先发起减持变现,待股价回归正常再进场增持,这一“剪羊毛”行为,散户应该注意了。

  但从今年以来,重要股东净减持额高达518亿元,可以看出,大股东都在尽量逃避股市这个无底洞,随着“资产荒”的寒冬来临,相信更大规模的坚持套现将出现在12月份,这意味着A股将继续面对大股东减持及资本流出的压力。随着美联储加息将近,中国土豪也不得不加速偿还美元债务。

  “资产荒”在哪里可以得到安生

  据外媒报道:2016年第二季度巴菲特通过股票套现持有727亿美元现金,是他在07金融危机是持有现金的三倍,在看看全球的土豪,身价10亿以上的富豪从2010的10%的现金到16年涨到23%,而且比例还在提升,这足以说明他们对欧美的股市表示担忧,所以还是持有现金安全。

  中国股市相对而言,泡沫没有那么大,但对于资产荒,大股东还是比较畏惧。所以就有一个问题摆在我们面前,既然股市不能给我们安全感,那么什么资产值得我们去投资呢?

  股市不安全——炒黄金or债券or房产

  一般来说,对于货币严重超发,资产荒加剧的今天,所以作为避险货币的黄金将受到很多很多投资者的欢迎,那就炒黄金吧。

  由于美联储的经济没有预期的好,所以9月份加息是不可能,金价有进一步上扬的趋势,可是黄金自2016年初已涨了24%,这是在美元走强的同时上涨的,这说明什么?这意味着黄金价格也存在虚高,投资黄金不一定保险,甚至可能资产缩水,不过短期投资还是有利可图。

  债券这个无底洞,收益不算高就不说了,在全球经济普遍不景气的大环境下,欧美各国债券价格却都上涨超过7%,这个价格在历史上是都很难见到,所以买债券绝对是个只赔不赚的买卖,但如果你持续看好一个国家的经济,比如:脱欧后的英国,也可以考虑下。中国的10年期债券收益低于3%,还是相当值得投资,相比较这个收益还是不错的,没有泡沫,百分之百可以得到兑付,但是你考虑过GDP增速吗,考虑过M2增速吗?

  最后还是要谈房地产,钱多了,没地方投,还是要把钱往虚拟的地方投,每个国家都一样。对于国内房市我的建议是:安心买自己的房,资金量小者勿入,一二线城市还有投资价值,三四线不用考虑。美国房市泡沫已经处在崩溃边缘,经济好只是空城计,不值得冒险。德国和英国目前还值得考虑,不过要考虑欧元贬值问题。

  到底如何打赢这场资产保卫战呢?

  #1:多元投资不可或缺,人民币,美元,黄金,股票,比重根据自己资金量进行分配。股票建议挑选被低估的生物科技类和能持续盈利的股票

  #2:港股现处于被低估水平,值得投资,香港的房地产值得一试,李嘉诚回港重夺地王可见不一般

  #3:PE和VC的基金还是值得投资,毕竟股权投资是可遇不可求的,可以在短时内获利,也可以进行长期的价值投资

  #4:形成民间财团,回归价值投资,这是仲谋此生所希望看到的,中国目前的很多投资缺乏理性和不可控性,需要一种力量来拨乱反正,长路漫漫,其修远兮。

  本文笔者原创,今日头条首发,转载注明出处,如有发现,一律举报。

  撰稿人/仲谋解盘

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