2022年下半年股市值得关注行业有哪些?机构认为:2022年下半年随着新的宏观变量输入,市场的天平正在发生倾斜。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注消费板块中报有望超预期的养殖业,培育钻石,医美等细分行业,以及有望受益于稳增长预期的基建链(环保,电力,电网改造等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头,以及虚拟现实,游戏,出行链等泛消费概念。 在确定性中寻找成长性。泛消费成长型赛道普遍具有低渗透率和行业空间大的特点。对比培育钻石、虚拟现实、机器人、医美四个赛道,VR/AR正处于行业拐点和产业爆发的前夜,培育钻石当前正处于低渗透率的快速提升阶段。业绩角度看,虚拟现实和培育钻石2022年一致预期不断上调,印证当前高景气。性价角度看,当前成长型泛消费板块虽然短期快速上涨,但目前估值分位数普遍低于新能源,仍然处于性价比区间。以更大的耐心等待更好的时机。 新能源 上游——原材料生产与加工 1、锂:赣锋锂业,天齐锂业,盛新锂能,融捷股份; 2、钴:华友钴业,寒锐钴业,海南矿业,天奇股份; 3、镍:兴业矿业,科力远,格林美; 4、碳(石墨):永东股份,黑猫股份,碳元科技; 5、氢:卫星石化,金宏气体,金能科技; 6、稀:北方稀土,盛和资源,五矿稀土; 7、磁材:金力永磁,横店东磁,正海磁材,三环集团; 8、正极:德方纳米,丰元股份,容百科技,当升科技; 9、负极:杉杉股份,璞泰来,博迁新材,中科电气; 10、电解液:天赐材料,石大胜华,新宙邦,多氟多; 11、隔膜:恩捷股份,璞泰来,星源材质,中材科技; 12、导电剂:斯迪克,天奈科技; 电池行业龙头股: 宁德时代 :动力电池龙头,全球出货量连续4年蝉联第一 比亚迪:新能源整车+动力电池龙头 国轩高科:动力电池出货量全球前十 亿纬锂能:锂亚硫酰氯电池国内第一 欣旺达:消费电池龙头,智能手机电池全球第一 派能科技:储能电池龙头,储能产品出货量全球前三 容百科技:高镍正极材料全球第一 格林美:三元前躯体全球第一 德方纳米:磷酸铁锂正极材料行业第一 杉杉股份:负极材料国内第二 璞泰来:负极材料国内第三 恩捷股份:隔膜全球第一 天赐材料:电解液行业第一 新宙邦:电解液行业第二 赣锋锂业:国内最大的锂矿生产商 天齐锂业:国内第二大锂矿生产商 华友钴业:国内最大钴化学品生产商 盐湖股份:国内最大盐湖提锂生产商 以上内容不构成投资建议,股市有风险,入市虚谨慎。 . |
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