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----笔者按:逢跌关注严重超跌股中的刺激政策受益股。 (一)外围股市 新华网《苹果股价支撑,美国股市周二几乎持平》 《西班牙闭口不说救助,欧洲股市周二收跌》“ 道琼工业指数微升11.54点,涨幅0.09%,报13,564.64点;标准普尔500指数收跌1.87点,跌幅0.13%,报1,459.32点;纳指微跌0.87点,跌幅0.03%,报3,177.80点。” 简评:美股继续震荡整理。内地股市继续回抽上周的上跳空缺口不排除短线弱势整理。前期涨幅较大的板块短线回落。 (二)大宗商品 新华网《国际油价18日继续下跌》“ 到当天收盘时,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌1．33美元,收于每桶95．29美元,跌幅为1．38％。布伦特原油期货价格下跌1．76美元,收于每桶112．03美元,跌幅为1．55％。(新华网)”《纽约金价18日微涨》“ 当天,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价收于每盎司1771．2美元,比前一交易日上涨0．6美元,涨幅为0．03％。”“当天,12月交割的白银期货价格上涨35．1美分,收于每盎司34．718美元,涨幅为1．02％。10月交割的白金期货价格下跌36．3美元,收于每盎司1636．3美元,跌幅为2．17％。(新华网) ” (三)汇率动态 《日中关系恶化令投资者担忧 日元大幅下跌》“据共同社报道,18日东京外汇市场欧元兑日元开盘报103.12,较三连休前的14日大幅上涨2.01。美元兑日元也上涨1.03,报78.67。日中关系恶化导致投资者对日本经济前景的担忧升温,日元抛压增大。欧元兑日元持续反弹,升至约4个月高点。此外,日本央行在18日至19日召开的货币政策会议上可能推出新的货币宽松措施,这使得日元易跌难涨。(.中.新.网)” 简评:日元下跌可能导致外资撤出日本。这也是经济惩戒日本的一个手段。对于内地股市而言,涉日概念股、或者以日本为市场的企业,盈利预期下降,可能继续弱势。 (四)机构动态 证券日报《美国资本集团大玩加减法:狂吃中行28.17亿股》“境外机构投资者对于中国银行股(H股)的态度正在分化。在"集体沽空"民生银行的同时,也有机构转向大手笔增持。港交所数据显示,9月3日,美国资本集团持有中国银行股份增加28.17亿股,美国资本集团持股占比一举超过5%,达5.07%。不过,美国资本集团此后小幅减持了农业银行(601288,股吧)H股,套现约1.56亿港元。”“港交所股权资料显示,农业银行于9月11日遭股东美国资本集团场内减持约5,588.1万股H股,每股平均价2.786港元,涉及总值约1.557亿港元,最新持股好仓由12.04%下降至11.85%。 此外,该集团子公司Capital Research and Management Company曾于7月30日减持农行5,221.6万股H股,每股平均价3.13元,总值约1.634亿元,持H股好仓由12.09%降至11.92%。其后,该公司于8月23日以每股平均价3.08元,增持农行2,699.9万股H股,总值约8,315.69万元,持H股好仓由11.95%增至12.04%。” 简评:外资对于内地银行股态度有分歧,有增有减。未来继续关注有无持续增持。毕竟未来PMI总有见底、经济总有回升的时日,银行股也将是经济复苏的受益者。这是明年可以优先关注的问题。目前的股市下跌,总体认为是余波,是为了明年的经济复苏行情做准备。 (五)宏观动态 每日经济新闻《多地重大项目集中开工 地方投资稳增长决心凸显》“"绍兴县11个重大项目已经开工。"上述号称"双百亿"的项目主要涉及工业强县和商贸旅游两个方面。”“据人民网(603000,股吧)消息,近日两个总投资合计5.4亿元的生态环保项目也在甘肃古浪集中开工。”“ 据不完全统计,7月以来,已有13个省(市)发布大规模经济刺激计划或稳增长措施。时间来到9月,开工也就成了各地涉及重大项目的主题词。”“同一天,另有11个项目在江苏南京高新区集中开幕,项目投资总额38.5亿元,涉及软件、生物医药等高新区重点发展的特色产业。”“中西部地区如江西、甘肃等地的大型项目开工计划也纷纷选择了"组团"的方式。在甘肃,除了古浪县的环保生态项目,兰州新区此前招商引资达707亿元的90个项目中,除8个已建成、在建39个以外,剩下43个项目也正在加紧做开工前的准备工作。”“各地最近开工项目多数并非铁公基,而是与环保等新兴产业和城镇化消费项目相关,并且投资主体也多为企业。” 简评:宏观面有复苏的基础。未来市场见底之后,继续关注此轮经济复苏的受益行业。 (六)行业动态 证券时报《三大IT产业规划亮相 上市公司受益》“科技部连发3大电子信息产业规划,国家宽带网络科技发展"十二五"专项规划,中国云科技发展"十二五"专项规划,导航与位置服务科技发展"十二五"专项规划,宽带中国十二五规划,正式印发。”“在宽带网络科技方面,《国家宽带网络科技发展"十二五"专项规划》提出,面向2020年100Mbps宽带接入的重大需?螅ぜ平苯有纬?1000亿以上的规模产业,初步建立两个公共技术创新、试验平台,并形成10个左右的示范和试验应用。另外,《导航与位置服务科技发展"十二五"专项规划》对"导航与位置服务"作出规划,亦提出形成1000亿以上的规模产业,初步建立5个高新技术产业化基地,培育30家创新型企业。而在促进云科技方面,《中国云科技发展"十二五"专项规划》提出,将培育和扶持一批具有竞争力的产业链核心企业,支撑一批典型应用示范,推动云计算产业链发展。同时,该《规划》称,将促进传统产业改造,支撑现代服务业发展。” 简评:对于其中的受益股,尤其是处于严重超跌状态的品种,可以关注盘口增量情况。 |
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