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与公募基金相比，行事略显低调、神秘的私募界，总有一些声名远扬的“大佬”，他们的投资动向备受投资者关注、追捧乃至效仿，其中王亚伟和徐翔最具光环效应：一位是曾经的“公募一哥”；一位是年少成名的“职业炒手”。盘点过往投资战绩，两人往往能够抢占先机，在资本市场频繁挖掘出“大牛股”。上证报记者近日通过梳理2013年一季报股东持仓变动信息，试窥两位大佬最新的选股思路。 王亚伟建仓难舍“旧爱” 从当年的“公募一哥”到如今的“私募大佬”，尽管身份角色悄然转变，但凭借着过往出色的“成绩单”，王亚伟的最新投资动向依旧广受市场关注。上市公司截至4月25日所发2013年一季报显示，由王亚伟执掌的“昀沣证券投资集合资金信托计划”(下称“昀沣信托计划”)共进驻18家上市公司的十大流通股东序列。鉴于昀沣信托计划去年12月下旬方才成立，从中亦可看出王亚伟建仓速度之快。 经梳理不难发现，王亚伟重返资本市场后的“狩猎目标”可分为两大类。第一类，即重新买回了其任职华夏基金时期曾选中的投资标的，如乐凯胶片 、广电网络 、华润万东 、长城集团 、铁龙物流 、杭钢股份等，显示出其对上述公司的投资前景始终保持看好。 以乐凯胶片为例，由王亚伟掌舵的华夏大盘基金自2007年建仓乐凯胶片后便不断增仓，与此同时，王亚伟另掌管的华夏策略基金也于2008年加入“增持阵营”，至2010年6月末，华夏大盘、华夏策略合计持有乐凯胶片股份曾高达2188万股，乐凯胶片也一度成为王亚伟的十大重仓股之一。而在其转投私募后，昀沣信托计划则在去年末快速增持乐凯胶片150万股，且在今年一季度进一步加仓，截至3月31日持股数额已增至300万股，一举跃居乐凯胶片第二大股东。 除对昔日投资个股“再续前缘”之外，王亚伟今年以来亦加大了对创业板股票的投资力度。18家重仓持有标的中，9家为创业板公司，包括三聚环保、神农大丰 、海伦哲 、和晶科技等。在这其中，其新近建仓的三聚环保、天立环保、天壕节能均属于节能环保行业。数据显示，昀沣信托计划今年3月末所持三聚环保股数达到1930万股，已超过多只公募基金成为上市公司第一大流通股东。 泽熙投资“快、准、狠” 与王亚伟的中、长线投资策略不同，由徐翔掌舵的泽熙投资则讲究“快进快出”，追求绝对收益。也正因为如此，泽熙旗下私募产品近年来在十大流通股东榜单的“上镜率”日渐减少。截至4月25日所发一季报，泽熙投资3月末进入前十大流通股东序列的上市公司共有三家，分别为冠城大通 、海岛建设和永辉超市 ，其中冠城大通和海岛建设属于一季度新近买入。 与此相对应，泽熙投资一季度还对前期买入的部分个股予以了逢高套现。以*ST锌业为例，尽管该公司因业绩连续亏损面临暂停上市风险，但泽熙瑞金1号去年四季度仍大举建仓该股，并在去年末以631.35万股的持股规模升至公司第二大股东。值得一提的是，就在泽熙建仓完毕后，*ST锌业股价随即掀起一轮主升浪，一季度最高上涨逾六成，在此背景下，泽熙随即反手做空，快速清仓离场，充分体现了泽熙投资“快、准、狠”的投资风格。此外，泽熙瑞金1号一季度还将前期低价购入的湘鄂情股份抛售一空。 再看泽熙投资一季度新近购入的海岛建设，其股价今年以来也已飙涨逾五成，再次体现了其选股之精准。不过，泽熙投资也有“失手”的时候。数据显示，泽熙瑞金1号去年三季度末曾持有313.41万股酒鬼酒，后又进一步加仓。孰料后期酒鬼酒曝出“塑化剂”事件引发股价暴跌，在此背景下，泽熙瑞金1号不得不在今年一季度套现离场。 有意思的是，尽管王亚伟和徐翔的投资风格不同，但两人对投资标的的挖掘关注却有“重合”之处。如昀沣信托计划今年一季度买入海伦哲189.80万股，而泽熙投资在今年2月份也曾前往海伦哲徐州本部宝莲寺路厂区进行了实地调研。 王亚伟重仓股一览 证券代码证券简称 000530.SZ 大冷股份 002110.SZ 三钢闽光 002253.SZ 川大智胜 300072.SZ 三聚环保 300089.SZ 长城集团* 300099.SZ 尤洛卡 300156.SZ 天立环保 300189.SZ 神农大丰 300201.SZ 海伦哲 300279.SZ 和晶科技 300308.SZ 中际装备 300332.SZ 天壕节能 600125.SH 铁龙物流* 600126.SH 杭钢股份* 600135.SH 乐凯胶片* 600251.SH 冠农股份 600313.SH 中农资源 600509.SH 天富热电 |
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