【金股复盘】 今年6月,开源证券推荐的金股组合收益率17.25%,在34家券商中排第1名。报告详见《券商6月金股组合“战绩”:34家金股组合平均涨超8% 但仅11组跑赢沪深300》。 以下为金股报告: 我们预计三季度A股仍有进一步上涨动力与空间。主要基于以下观点: (1)流动剩余趋于扩张。 (2)国内经济驱动力有望边际回升。 (3)下半年企业盈利环比有望明显改善。 (4)A股市场并不存在交易过热且估值合理。 (5)海外货币紧缩对华影响或较为有限。重点关注成长的新能源、半导体和军工,从宏观至微观均有较强基本面支撑。 7月配置建议:我们维持成长风格或市场主线的观点不变,建议逢低增配偏大盘的方向。具体行业重点配置两大方向: 一是受益于增量流动性、景气向上的新能源、半导体和军工,尤其重视“毛利率+营收”双升的行业,包括:电池、电机电控、储能、光伏、风电、军工等; 二是基本面高度依赖于流动性的券商。 |
|
||
|