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IPO重启解放万亿资金 机构决战年终行情

2015/11/9  文章来源:中金在线  作者:佚名
文章简介:编者按:在大盘走出强劲的三连阳走势之后,证监会宣布IPO重新启动,28家暂缓发行的公司将在年内发行,同时新股发行制度也将予以完善。从上市公司被基金持有的个数看,中冠A被14只基金产品重仓持有,嘉宝集团道博股份 、津膜科技三家公司均被11只基金

  本周股市三大猜想及应对策略:股指持续震荡上行?

  猜想一:股指持续震荡上行?

  实现概率:80%

  具体理由:上周股指在券商股带动下一鼓作气冲上3500点,并站上了有“牛熊分界线”之称的年线。分析指出,虽然在目前的背景下,市场难以复制去年末由券商大涨引发的单边上涨行情,不过市场量能明显放大,意味投资者信心己明显恢复,股指有望持续震荡上行。

  而对于IPO重启,业内人士认为,重启IPO对股市的影响只会是短暂的,更多的压力来自于心理,即使出现下跌(如果有),也将是短暂的。英大证券首席经济学家李大霄表示,重启新股并不会扼杀牛市,重启新股说明A股已经恢复了融资能力。

  上投摩根首席宏观策略分析师吴文哲表示,IPO重启是市场回暖的必然选择,IPO暂停是应对股票市场流动性危机的应急措施。目前市场企稳后,流动性驱使市场中期上行,IPO恢复的条件成熟,即便短期造成市场调整,也不改中期向好趋势。

  九泰基金则谨慎地指出,重启IPO对于完善资本市场的资源优化配置作用,加大金融对实体经济的支持都有重要的意义。但短期内由于新股供给增加,市场可能会担忧资金缺乏而抛售。从历史数据看,IPO重启对于A股的影响偏于负面,但影响有限。

  应对策略:分析建议增持一些未来持续有催化剂的主题个股,如国企改革、军工、健康中国、智能制造等。

  猜想三:券商股持续领跑大市?

  实现概率:80%

  具体理由:上周券商股再现久违的强劲拉升行情。分析认为,券商板块此前一直处于滞涨状态,具有回补动力。此外,清理配资等利空基本出尽,市场进入平稳期,后续金融创新政策有望刺激券商股回暖。在此背景下,券商股持续领跑大市的潜力。

  南方基金杨德龙表示,IPO重启对券商是利好,今周券商强势上涨行情会延续,继续带领大盘走强。海通证券非银金融团队认为,在四季度市场回暖下,券商业绩和估值的弹性非常大,预计全年业绩增速将超100%。

  国盛证券分析师贾菲预计,10月份以后,随着大盘指数的上扬,两融业务与两市成交量持续提升,券商各项业务会明显改善。东方证券在研报中预期券商全年净利润增幅会在200%以上,总收入增幅会在150%以上。

  另一方面,随着市场负面因素的消化,预计行业创新有望恢复。华泰证券非银分析师沈娟指出,目前多项改革都将为券商板块带来更大的机会。如最快的新三板分层机制将优先推出,有利于激活市场活力;证券法二审12月将进行,预计明年注册制和交易制度改革将加速等。“坚定改革看好给券商带来的机会。”

  申万宏源称,看好券商四季度的业绩改善,同时强调券商的强周期属性,基于大盘区间震荡行情的判断,建议逢低买入,但不宜追高。“要留有一份清醒”。

  应对策略:分析建议重点关注弹性较大的东方证券和兴业证券,以及中小券商,如国元证券、西部证券、国海证券、 山西证券等。

  猜想三:健康中国概念股持续活跌?

  实现概率:80%

  具体理由:十八届五中全会提出要深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。分析指出,随着人口老龄化、消费升级及医改的逐步推进,医疗健康领域将成为“十三五”规划中的重点,“健康中国”概念股有望持续成为市场的热点。

  据了解,《健康中国建设规划(2016-2020)》编制工作正有序推进,预计将于明年初正式出台。今年9月以来,国家卫计委开始全面启动该规划的编制工作,国家卫计委主任李斌指出,该战略规划将从大健康、大卫生、大医学的高度出发,突出强调以人的健康为中心,实施“健康中国”战略并融入经济社会发展之中,通过综合性的政策举措,实现健康发展目标。

  有机构预计“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破10万亿市场规模。分析人士表示,2000年以来国内年诊疗人次增长超2倍,近年来增速也一直保持在8%-10%左右。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。

  另一方面,政府明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上。此外,统计数据显示,美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%。而我国的健康产业仅占GDP的4%-5%,行业增长空间之世可见一斑。

  应对策略:分析建议可重点关注以下几条主线:1、大病保险持续推进受益标的如恒瑞医药、恩华药业、通化东宝等。2、深化医疗卫生体制改革受益标的如迪安诊断、润达医疗,华润万东等。3、两孩政策受益标的,如通策医疗、丽珠集团、长春高新、山大华特等。

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