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A股早盘二次熔断提前收市 四大利空诱发

2016/1/7  文章来源:证券时报网  作者:佚名
文章简介:今日早盘,沪深300指数在开盘后仅13分钟就触及了5%的熔断“门槛”,两市暂停交易15分钟;恢复交易后,沪深300指数很快达到7%的二次熔断“门槛”,A股创纪录的于9点58分提前“收盘”。

  A股早盘二次熔断 9点58收市

  今日早盘,沪深300指数在开盘后仅13分钟就触及了5%的熔断“门槛”,两市暂停交易15分钟;恢复交易后,沪深300指数很快达到7%的二次熔断“门槛”,A股创纪录的于9点58分提前“收盘”。

  截至熔断前,沪指重挫7.32%报3115点,创业板指数大跌8.66%。

  四大利空诱发大盘暴跌

  1、人民币兑美元汇率大跌

  1月7日人民币兑美元汇率中间价再度大跌,跌幅达332点,报6.5646元。2016年伊始,人民币汇率中间价已连续四天下跌,跌幅连日扩大。受中间价大幅下调影响,离岸人民币北京时间09:16,1分钟内由6.6952元跌至6.7585元,贬值超600点。

  2、注册制实施进度超预期

  据悉,注册制具体实施方案将于本月落定。注册制推进将加强A股融资,国泰君安相关人士分析称,注册制改革落地之后,中国证券市场结构或将发生根本性变化,创业板市场有望扩张,更多有潜力的公司将在国内上市。而这将是一把“双刃剑”:短期会增加股票的供给,在新增资金流入有限的前提下,会对市场构成一定程度的冲击;但长期来看毫无疑问会提升资本市场的吸引力。

  3、周三美股收盘均跌逾1%

  美股周三收跌。全球经济放缓、油价重挫及地缘政治状况恶化三座大山令美股承压。标普500指数收跌26.45点,跌幅1.31%,报1990.26点。道琼斯工业平均指数收跌250.65点,跌幅1.46%,报16908.01点。纳斯达克综合指数收跌55.67点,跌幅1.14%,报4835.77点。

  4、1月8日减持禁令到期

  随着1月8日的渐行渐近,大股东减持禁令即将解禁消息犹如达摩克里斯之剑悬在A股上空,导致市场对大股东大规模抛盘的恐慌。面对市场的恐慌,证监会在1月5日表态,多家上市公司也自发承诺不减持或增持,主动给自己“加锁”,以稳定股市,增强投资者信心。

  大盘开盘急挫 A股再度熔断

  今日早盘,大盘开盘后直线跳水,截至9点43分,沪深300指数跌5.38%,A股再度熔断,将暂停交易15分钟。

  开评:沪指低开1.55% 考验3300点

  今日早盘,大盘低开。沪指开报3309.66点,跌幅1.55%;创业板指报2415.33点,跌幅2.15%。

  国金证券认为,2016年上半年在宏观经济回暖不明等多重因素作用下,A股将步入调整期。而进入下半年,随着风险偏好重建,大盘有望重拾升势。

  广发证券召开联席会议称,目前“供给侧改革”主题已然成立,但仍处在“立题”阶段,投资者对该主题的信念有限,行情激烈而短促,把握难度最高,甚至可能只是交易性机会。

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  三大新预期提振市场

  证券时报记者 汤亚平

  周三,沪深两市震荡走高,A股三个主要指数——上证综指、深证成指、创业板指涨幅均逾2%。盘面上,煤炭、钢铁、水泥、有色等供给侧改革标的集体启动,板块涨幅均超过5%,成为沪指上行的主要推手。互联网板块早盘表现低迷,但午后止跌回升,带动创业板翻红并展开强反弹。全天沪指收盘再度收复3300点,创业板则是在跌破2400点的支撑后再度站稳2400点之上。

  截至收盘,沪指报3361.84点,上涨74.13点,涨幅达2.25%;深成指报11724.88点,上涨256.82点,涨幅达2.24%;创业板指报2468.33点,上涨51.64点,涨幅2.14%。两市成交金额达6994亿元,比上一个交易日明显萎缩。

  通过盘后分析,初步判断主要有三大新预期提振市场,反弹有望延续。

  第一,供给侧改革新预期。昨日,煤炭、钢铁、水泥、有色等供给侧改革标的集体启动,板块涨幅均超过5%。煤炭板块大涨9.48%,参与交易的34只股票中,除*ST安泰外,其余全线飘红,兰花科创、西山煤电、陕西煤业、大同煤业、靖远煤电、中国神华等28只股票涨停;钢铁股强势,包括武钢股份、宝钢股份、首钢股份、河北钢铁等17只个股涨停;建材板块参与交易的71只建材股69只上涨,万里石、国睿科技、冀东水泥涨停;钛白粉板块也出现大幅反弹:中核钛白涨停,安纳达、金浦钛业、佰利联均大涨7%以上。

  从李克强总理实地考察山西太原钢铁集团时强调要把去产能、促升级作为紧迫任务,痛下决心进行结构调整的讲话,以及此前在工信部会议上提出国家将设专项资金促僵尸企业退出的情况来看,供给侧的改革开始逐步落实。从种种迹象来看,钢铁行业供给侧改革步伐加快。业界解读,供给侧改革步伐加快将促使传统行业淘汰产能过剩,去产能将进入发力期。过剩行业开始进入产能加速出清阶段,2016年更是势在必行。

  从投资逻辑分析,“供给侧收缩的逻辑”有望引导投资者在过剩产能化解进程中找到机会。但一旦进入实质性的去产能阶段,“去产能” 预期就会是相对负面的。

  第二,“锁仓联盟”新预期。周二,沪深股指出现止跌企稳,周三A股延续反弹,三大股指涨幅均逾2%,这是近期市场少见的。究其原因,与证监会发布信息称正在研究完善大股东减持密切相关。该举措意在实现应急措施有序退出,防止减持对市场造成冲击。继周二午间多家公司发布不减持承诺公告后,周三午间,爱康科技、云海金属、明家科技等多家公司相继发布公告称,实际控制人及一致行动人承诺不减持公司股份。至此,已经有超过20家上市公司主动加入“锁仓联盟”之中,大股东纷纷承诺再延长限售期限6个月至1年之间。

  从实际减持压力看,市场测算,1月份可能减持市值约1100亿元。在市场杠杆风险已大幅下降之时,1月解禁对资金面的实际影响较为有限。但关键还在市场信心层面,越来越多的上市公司控股股东和董监高的主动“加锁”,体现出对自家公司发展的信心,更是反映对A股未来的信心。

  第三,扩大财政赤字率新预期。在去年底召开的中央经济工作会议上,政策顾问建议扩大财政赤字。今年财政赤字率可能扩大至3%或以上,创50多年来新高,规模约达2万亿元人民币。未来中央政府可能继续上调赤字率,这显示出中央提振经济的决心,而财政盈余为实现合适的赤字率奠定了基础。然而,这个新预期还远未被市场认识,甚至被误读。

  从美国经济崛起的历史看,美国的公共债务对GDP占比在战后相当长时期内(1966年-1981年)都保持在较低水平,1981年是个转折点,那一年里根总统上台。里根上台时,上述占比是31%;离任时,该占比高达约49%。里根任期内,国家债务总额翻了几乎三倍,从9070亿美元增加到2.7万亿美元。里根接手时,美国遭受了石油危机的重创,经济可谓是千疮百孔,他力推“供给侧改革”的两个重要举措,就是减税和财政支出扩张(财政支出翻了一倍),不仅使美国走出了石油危机困境,也为克林顿时代的经济腾飞奠定了厚实的基础。正如外媒所指出的,中国扩大赤字率和减税极有可能奠定中国经济新一轮腾飞的基础。

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  周期股大反攻 供给侧改革引遐想

  证券时报记者 郑灶金

  经过本周前两个交易日的巨震后,昨日A股终于出现大幅反弹,沪指大涨逾2%。引领反弹的板块主要是煤炭、钢铁、有色等周期股。消息面上,周期股的集体大涨应与“国务院总理李克强在太原考察”有一定的关系。此外,机构认为,供给侧改革预期加速才是本轮周期股行情发动的内在逻辑。另外,昨日周期股的大涨由游资与机构携手推动。

  煤飞色舞行情再现

  昨日煤炭股涨势最强,兰花科创、陕西煤业、大同煤业等多只个股早盘便迅速涨停。午后,煤炭股出现大面积涨停,截至收盘,近30只个股涨停,板块平均涨幅超过9%;钢铁板块昨日涨幅也超过6%,宝钢股份、武钢股份、河北钢铁等逾10只个股涨停;有色金属板块昨日平均涨幅接近5%,云铝股份、恒邦股份等5只个股涨停。

  消息面上,据新华社报道,1月4日至5日,国务院总理李克强在太原考察。李克强表示,受产能过剩和需求收缩影响,钢铁行业形势十分严峻,当前要把去产能、促升级作为紧迫任务,痛下决心进行结构调整。煤矿企业要根据市场需要,主动压产减量,严控新增产能,同时通过创新拓展发展空间,促进富余职工转岗就业。李克强还要求随行的有关部门尽快拿出规范煤炭市场、降低企业成本的举措,共同努力让煤炭行业闯过严冬、打开新局。

  供给侧改革助力

  从技术面上看,煤炭、钢铁等个股最近几个月走势普遍不佳,即使经过昨日的集体大涨后,股价仍然处于低位。但是若从最新动态市盈率来看,这些股价处于低位的周期股也并不便宜,例如煤炭板块最新动态市盈率超过100倍,有色金属板块更是超过200倍,远远高于银行保险、电力等板块。业绩方面,钢铁、有色金属、煤炭等行业上市公司也多数表现不佳。

  周期股昨日的大涨,除了受“李克强在太原考察”这一消息刺激外,供给侧改革引发的遐想或许也是原因之一。长江证券认为,昨日钢铁板块再度大涨,虽然目前阶段行业基本面确有改善,但这并非根本,因为钢价上涨去年12月初便已发生。同时,不止是钢铁,昨日包括煤炭、有色等在内的整个周期板块同时走强。因此,结合近期《人民日报》发布权威访谈《七问供给侧结构性改革》、李克强总理山西考察钢铁等传统企业等来看,供给侧改革预期加速才是本轮周期股行情发动的内在逻辑。

  国金证券也认为,强周期板块将有阶段性反弹的需要,主要的原因是滞涨、超跌、供给加速收缩的预期,趋势上有反弹的要求,但基本面的配合可能比较弱。在这个时点,美国加息预期明朗,落地后,强周期板块从趋势和金融要素方面考虑,构成阶段性反弹的概率非常大,建议投资者把握策略性的阶段性机会。

  国金证券建议追求稳定收益和安全边际的大资金可以积极增加煤炭板块配置。推荐组合方面,国企改革主线推荐盘江股份和中煤能源,能源一体化方向主线推荐露天煤业,供应链平台方向主线推荐山煤国际;稀缺煤种业绩弹性主线推荐阳泉股份;主营业务转型方向建议关注梅安森和新大洲A。

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