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沪指跳水跌3% 美联储降息至零水平、道指期货暴跌触熔断

2020/3/16 15:06:18  文章来源:新浪财经  作者:佚名
文章简介:周一,亚太股市涨跌不一。继上周累计下跌4.85%后,沪指小幅震荡,午盘报2871.49,跌0.55%。午后,沪指跳水,跌超3%。创业板指跌近6%。北向资金半日流出70.78亿元。

  周一,亚太股市涨跌不一。继上周累计下跌4.85%后,沪指小幅震荡,午盘报2871.49,跌0.55%。午后,沪指跳水,跌超3%。创业板指跌近6%。北向资金半日流出70.78亿元。

  恒指低开2.98%后震荡走高,午盘报23507.12,跌2.19%。午后,恒指跌幅扩大。

  日前,央行宣布,将于周一定向降准,释放长期资金5500亿元。具体来看,央行实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。

  15日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上,中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示,下一步,人民银行将继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行,支持企业复工复产和经济发展。点击查看更多观点

  截至北京时间11:15美股期指下跌,隐含周一道指(DIA)低开4.58%,标普500指数(SPY)低开4.78%,纳指100(QQQ)低开4.56%,点击查看“盘前盘后”行情。此前,美股紧急降息后,美股道琼斯指数期货和标普500指数期货双双大幅下跌,再次熔断(和盘中交易时段的熔断规则不同的是,在盘前时段,股指走势如果比交易日收盘时下跌5%就能触发熔断,停止交易15分钟)。

  上周,美股重挫。道指.DJI)累计下跌10.36%;标普500指数.INX)跌8.79%,纳指.IXIC)跌8.17%。美股一周之内两次熔断,三日跌幅大于4%,令市场人士大为错愕。

  美元走强,在岸人民币跌破“7”关口。截至9:30,在岸人民币USD/CNY)报7.0020,较上一交易日贬值94点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报7.0089。周一,人民币中间价报7.0018,调升15点。

  亚太交易时段,截至12:45美元指数DXY)报98.26,涨0.57%。基于美东时间周五17:55,该指数收报98.45,周涨2.43%。

  美国10年期国债收益率周五收报0.94%,较上周上涨20BP(0.2个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.49%。

  美联储(Fed)周日紧急宣布降息100个基点至0-0.25%的水平,并宣布启动了一项规模达7000亿美元的规模扩大宽松计划。点击查看专题。 

  COMEX期金GC)主力合约周五收报1529.4美元/盎司,周跌8.55%,创下7年来最差单周表现。

  周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于36.35美元,周跌19.7%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于33.01美元,周跌20.33%。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指小幅震荡

  A股午盘上证综指报2871.49,-0.55%;深证成指报10,639.09,-1.77%;创业板指报1987.03,-2.14%;权重蓝筹代表上证50报2762.81,-1.28%。

  ●16日,央行开展中期借贷便利(MLF)操作1000亿元,操作利率3.15%,与此前持平。此前,市场普遍预期MLF降息将在6日落地,但市场预计下调5至10个基点以引导20日的LPR(贷款市场报价利率)继续下行。

  兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委表示,由于中国无论是股市,还是债市,都是估值洼地,包括美联储在内的全球宽松,一旦国际金融市场恐慌稍有平复,水都会有相当部分流向中国,让我国更宽松,因此,我国的政策反倒应该淡定从容,无需跟随美联储降息。点击查看观点

  不过,尽管此次MLF未下调,但并不影响本周五LPR下行。

  ●国家统计局公布,中国1-2月份工业增加值同比-13.5%,预估为-3%。中国1-2月份社会消费品零售总额同比-20.5%,预估为-4%。2月份,70个大中城市房地产市场价格涨幅稳中有落,销售价格同比下降1.2%。1-2月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.2%。今年1-2月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨5.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.3%。点击查看2月经济数据专题。

  国家统计局新闻发言人表示,关于一季度经济情况,三月份明显比一、二月份要好。随着国内疫情防控成效显现,复工复产加快推进,疫情的影响二季度会逐渐减弱,二季度比一季度会有明显的回升。下半年经济会更加稳健。

  ●惠理集团(Value Partners)联合创始人谢清海日前表示看好中国,A股从2月至今一直跑赢欧美主要市场。他指出,目前中国股市是全球的“甜蜜点”(sweet spot),享有“先进先出”(first in,first out)的优势,虽然率先受疫情影响,但也较海外市场更快走出疫情。另外,全球股市估值偏高,相反中国股市一直很便宜,中国相关股票市盈率只在10至12倍左右,因此展现出较好的抗跌力。他还指出,A股正处于开放的阶段,现外资占全市场比例低于4%,有很大的空间去增加,因此当股市下跌便引来强大的购买力。

  港股恒指低开2.98%,午盘报23507.12,跌2.19%。点击查看香港市场ETF筛选器

  今年以来截至上周(13日),净流入港股的内资总额已超过1400亿元人民币,以保险资管、公募基金为代表的内地机构投资者,正在以更大的热情抄底港股,资金流入主要集中在内地银行股和科技龙头股。

  多位业内人士看来,虽然短期内全球风险偏好下行导致海外资金流出港股,但未来港股的机会远大于风险,港股市场已经出现了“黄金买点”,在全球负利率叠加优质投资标的紧缺的背景下,高股息率股票尤其受到青睐。

  16日消息,据香港《信报》援引市场不具名人士报道,京东最早将于2020年中在香港二次上市。京东对市场猜测不予置评。

  亚太股市IPAC)涨跌不一,日经225指数(513000)收跌3.1%;澳大利亚S&P/ASX200指数收跌9.7%,创1992年6月以来最大跌幅。点此查看亚洲股市行情

  日本央行16日会召开紧急政策会议,代替原定于3月18-19日召开的政策会议。日本央行宣布维持政策利率在-0.1%不变,但提高ETF年度购买目标并下调经济评估。

  财经网站Forexlive分析师Justin Low随后表示,日本央行似乎正在学习欧洲央行的做法,即维持利率不变,将重点放在市场流动性上,为受新冠肺炎影响的企业提供更多资金。

  【美欧股市美股上周震荡加剧

  美股上周道指.DJI)报23,185.62,-10.36%;标普500指数.INX)报2711.02点,-8.79%;纳指.IXIC)报7874.87,-8.17%。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,3月德国ZEW经济景气指数,2月美国零售销售,1月美国JOLTs职位空缺;周三,2月欧元区CPI,2月美国营建许可;周四,美联储(Fed)公布利率决议和新闻发布会,3月美国费城联储制造业指数;周五,2月美国成屋销售。

  📅本周将公布财报的大公司有:周三,腾讯控股00700),携程集团(TCOM)(盘后)。

  受冠状病毒疫情影响,高盛周日下调了美国2020年前两个季度的经济前景,将美国第一季度GDP增长预期从0.7%下调至零,并预计第二季度萎缩5%。

  高盛首席经济学家周日表示,预计美国经济活动将在3月下旬和整个4月急剧萎缩,因对病毒的担忧导致消费者和企业继续削减出行活动、娱乐和餐厅餐饮等支出,即使货币和财政政策进一步急剧转向刺激。除了消费者支出受到打击外,“重大供应链中断”的可能性也越来越大。

  Hatzius认为,美国经济增长将在2020年下半年回升。他预计第三季度GDP将增长3%,四季度回升至4%。他预计美国2020年全年经济将增长0.4%,低于之前1.2%的增长预估。

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在周日的新闻发布会上表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周不会举行计划中的会议,周日的紧急会议替代了3月18日至19日的议息会议。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周全线下跌。

标普500指数及组成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

标普500指数及组成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  欧洲股市上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)收跌20.1%,法国CAC 40指数跌19.86%,英国富时100指数(02847)跌16.97%。点此查阅英股实时行情

  【汇率美元上周大涨

  周一,美元兑人民币中间报7.0018,调升15点(pips)。

  亚市早盘,受美联储紧急降息至零,并启动了一项规模达7000亿美元的大规模量化宽松计划影响,美元指数跳空低开。亚太交易时段,截至12:45美元指数DXY)报98.26,涨0.57%。基于美东时间周五17:55,该指数收报98.45,周涨2.43%。

  摩根士丹利16日表示,全球金融市场目前处于底部阶段,建议投资者增加风险资产仓位,卖出美元。周一,欧元兑美元(EUR/USD)走高。

  美元兑日元USD/JPY)下跌超1%,先前日本央行宣布采取进一步宽松行动,但宣布维持政策利率不变。

  点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF

  编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  利率美联储紧急降息至零水平

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至11:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.8%。点此了解回购利率

  16日,央行实施定向降准的同时,开展中期借贷便利(MLF)操作1000亿元,期限为1年,操作利率3.15%,与上次持平。消息宣布后,国债期货直线跳水,10年期主力合约跌0.01%,盘初一度涨0.32%。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周五收报0.94%,较上周上涨20BP(0.2个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.49%。

  美联储宣布降息后,10年期美国国债收益率下跌32个基点。

  美联储(Fed)周日紧急宣布降息100个基点至0-0.25%的水平,并宣布启动了一项规模达7000亿美元的规模扩大宽松计划。此举是美联储史上最大的行动,包括多个计划,降息和量化宽松政策,但都在一天内完成。点击查看专题

  美联储原定于本周四召开3月利率决议,但美联储决定再度提前行动。美联储表示,冠状病毒的爆发破坏了包括美国在内的许多国家的经济活动,降息将保护经济免遭美元贬值和病毒的影响。

  在过去两周,美联储采取了几项行动,包括紧急降息50个基点,将金融系统隔夜信贷产品或回购扩大至1.5万亿美元。今日,提前降息意味着美联储正式进入零利率时代

  新西兰联储周一早间采取紧急行动,将官方现金利率 (OCR) 从1%下调至0.25%,至少在未来12个月内将维持这一水平。新西兰央行表示,如果需要进一步刺激,它将采取大规模政府债券购买,这意味着在新西兰历史上首次转向量化宽松政策。

  点此查看美国市场固定收益ETF

  贵金属金价上周创7年来最差单周表现

  亚市早盘,现货黄金开盘跳涨2.6%,跳空高开近40美元。随后一度扩大涨幅至超3%并上破1570美元关口,然而回落,回吐部分涨幅。截至12:25,COMEX期金GC)主力合约涨1.66%。

  COMEX期金GC)主力合约周五收报1529.4美元/盎司,周跌8.55%,创下7年来最差单周表现。

  渣打银行财富管理日前表示,黄金仍为看好的资产类别,因为黄金对收益率攀升敏感,因其具有非收益属性,且黄金的避险特性提供多元化益处。此外,从名义和实际(即剔除通胀)债券收益率来看,持有黄金的机会成本仍低。策略买家和央行持续对黄金感兴趣,仍支撑黄金的净需求。因此,预计未来6-12个月金价将试探1800美元/盎司。

  点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF

  大宗商品高盛预期Brent原油跌至30美元下方

  周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于36.35美元,周跌19.7%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于33.01美元,周跌20.33%。点此查看能源原油类ETF。 

  日前,高盛预期Brent原油价格在第二季度至第三季度下跌至30美元/桶下方的风险在增高,购买战略石油储备(SPR)不足以逆转这一趋势。短期内,油价可能继续下跌,需要向现金成本靠拢。

  截至11:30INE中国原油期货主力合约SC0报261.5元,涨2.3%。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  加密货币比特币大幅拉升

  比特币价格今日大幅拉升,交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间12:30,比特币现货价格(BTC)报5258.75美元。

  交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛 实习编辑:樊文佳)

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