截至收盘,沪指涨0.01%,报收3566点;深成指跌0.26%,报收15031点;创业板指涨0.02%,报收3089点。沪股通净流出3.39亿,深股通净流入11.41亿。 "中国巴菲特"43亿狂买国有大行! “中国巴菲特”李录出手了!43亿元买入邮储银行,银行指数新年以来已经连续7连阳。就在近期,根据港交所的披露,股神巴菲特在中国的继承人李录通过他的喜马拉雅基金大约出资43亿港币在港股仓邮储银行10亿股。 2020年12月18日,Himalaya Capital Investors, L.P.及Himalaya Capital Management LLC、Li Lu(李录)等相关主体对其进行加仓,变动后持股比例达到5.06%。 作为国际知名投资机构的代表之一,极为低调的李录居然买了邮储银行,这么看好中国的银行,让嘉哥也有些出乎意料。 早于2001年,李录便已被世界经济论坛评选为「明日全球领袖」;而最为人所熟知的是,他被股神巴菲特的老拍档芒格(Charlie Munger)看中,成为芒格家族资产的管理人身份,乃至一度被传将是「巴菲特接班人」的最热门人选。 近期我们多次提示了金融板块的机会,包括在1.13日收盘后在文中提到的保险板块的低吸机会。另外昨天视频解盘中明确告知大家有色金属板块的机会,今天这两个板块都出现了明显的上涨行情。 利好呼声又起!高呼“十年一遇的机会来了” 2021年第一碗“麻辣粉”上桌了!中国央行缩量续作5000亿元MLF 1月15日周五,中国人民银行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年1月15日人民银行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元逆回购操作。 不过,春节很快就要到来,银行现金投放需求大,加之年初缴税缴准等因素扰动,在往年经常对流动性造成压力。近几年来,春节前后流动性波动趋降,央行在春节前“送温暖”渐成惯例。 展望2021年,长江证券分析师韩轶超在策略会上表示,2021年,疫苗落地消除基本面的不确定性,机场板块逐步兑现流量与议价权的价值回归。另外,免税市场于疫后迎来弯道超车机遇,客单价水平释放向上弹性,远期盈利的峰值会更高,大幅调升核心资产的远期回报预期。 具体来看,韩轶超指出,航空板块迎来十年一遇的周期的机会。疫后时代中期供给增速从10%大幅收紧至5%,供需格局强势扭转,行业再迎十年周期拐点,价格与客座率大幅释放业绩弹性,对标上一轮景气高点,存在一倍起步空间。 马光远和任泽平掐起来了,这波牛市是改革牛? 1月13日中午,恒大集团首席经济学家任泽平发微博谈了这一轮牛市。他说,如果要给这轮牛市起一个名字,我觉得是“改革牛”,准确的说是由于注册制改革、鼓励创新、加大对外开放、供给侧结构性改革等落地攻坚带来的改革红利牛市,而2014-2015年的“改革牛”是改革预期带来的。 大家认为中国股市是什么牛? 2020年,爆款基金无疑是资本市场的新晋“网红”,而谈论“网红”话题必定带上抱团股。一定程度上来讲,2020年的抱团股在不断募集的公募基金下得到强化,形成“抱团-申购”的正反馈。不过纵观历史上三次高估值抱团股的瓦解,均遭受一地鸡毛的境遇。 由于2020年公募基金的抱团,食品饮料、医药、科技等板块的个股估值达到历史最高水平,而估值的推升来源于源源不断的新基金募集,“抱团-申购”的戏码上演的淋漓尽致。众观A股历史上的四次抱团,前三次均是因为机构基金短期涌入某几个行业,然后推升行业的估值,使其达到最高估值区间,然后再通过抱团瓦解回归正常的估值。 看到了那么多“抱团”股被瓦解了,感慨一下送一首打油诗给到大家。之前是少年不知白酒香,错把科技加满仓,少年不知白酒好,错把医药当成宝,如今借酒消愁愁更愁,抽刀断水水更流,,一直抱团一时爽,一不留神火葬场,在这样一个刀光暗影、扑朔迷离的股市中,面对浩瀚如烟,一望无际的股海,如何找到渡海的船,将最终决定你能够在大海中航行多远。 嘉哥非常荣幸可以成为这艘船的掌舵人,也会竭尽全力带领船上的嘉粉通向大洋彼岸,大家一定要相信飞过这片森林能看见海洋,你别害怕张开翅膀和我一起去飞翔,嘉粉的力量将会非同寻常,一起脱离股海的悬崖...... 后市研判 潜伏日历 文中提及个股,仅嘉哥与大家分享,不构成投资建议!(嘉哥说股) |
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