A股三大指数集体下跌:创业板指跌1% 食品饮料板块走强

作者:方便  文章来源:东方财富研究中心   更新时间:2021/11/15 12:53:07  

A股三大指数集体下跌,创业板指跌1%。盘面上,食品饮料板块走强,良品铺子等股涨停。此外,长寿药、鸿蒙概念、职业教育、预制菜概念、体外诊断等板块也涨幅居前。转基因、能源金属、化肥等板块领跌市场。北交所今日开市,10只新股均大幅上涨,最高涨幅超500%。截至发稿,沪指下跌0.29%,报3528.88点;深成指下跌0.60%,报14616.42点;创业板指下跌1.00%,报3395.77点。



今日消息面:


1、见证历史!北交所敲钟开市!10只新股全线大涨 最牛暴涨超500%!


2、央行开展10000亿元中期借贷便利(MLF)操作


3、统计局:10月规模以上工业增加值同比增长3.5% 经济运行总体平稳持续恢复


4、元宇宙燃爆A股!35只概念股两周涨幅普超20% 7只相关ETF亦大涨 私募也参战


5、精选层第一牛股是它 上市47天大涨595%!26股创年内新高 机构看好这些机会


6、美国最大公共养老金出手!加仓这些中概股(名单)


正如山西证券所述,近五个交易日指数仍以震荡走势为主,成交额及市场活跃度略有回落。行业方面,房地产、国防军工、建筑材料、通信、有色金属等板块涨幅居前。而上周仅食品饮料、采掘板块收跌,其中采掘板块再度大幅回调,我们此前已多次警示相关板块风险,行业优劣表现基本符合我们上期的配置建议。


就后市而言,山西证券进一步分析,目前A股整体基本面支撑较强,中短期内震荡向上格局有望延续,建议投资者继续关注业绩景气主线及科技成长方向。一是产业政策强支撑下景气有望延续的新能源、军工领域,二是上游价格回落提振盈利修复预期的中下游制造消费方向。中长期来看,我们建议投资者持续关注三个方向消费板块 :医药、消费升级。长期优质赛道 :碳中和、科技创新、新基建。稳健底仓品种 :大金融


海通策略指出,A股岁末年初的躁动行情是固有规律,源于政策面和基本面的日历效应 。如7-10月市场较弱,躁动行情往往较早启动且跨年。这次跨年行情有望展开,背景是A股估值尚可、微观资金充裕,驱动力来自宽信用政策落地、企业ROE将继续向上。配置上均衡,如低估的金融地产、高景气的硬科技(新能源、半导体)。


国盛证券表示,信用底部的确认夯实了年末行情的基础,有利于悲观预期的消退 ,前期由于经济下行或信用风险持续压制的板块有望迎来估值修复。年内信用环境大概率以稳为主,市场预期在“信用底”与“经济底”之间徘徊,尤其在政策力度上将信将疑,主线可能仍将在稳增长与高成长之间摇摆。明年初在财政前置与配置融资、支小再贷款、碳减排支持工具等支撑下,大概率看到信用条件由稳转宽,届时价值股的优势将进一步凸显。


华西证券认为,当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段 。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开。碳减排支持工具的推出、北交所的设立等举措,代表产业和金融政策向支持“新能源、硬科技、创新型和专精特新中小企业”倾斜,优质成长是外资和机构资金增配的方向,亦是中长期配置主线。“碳中和”的大背景下,新能源产业链将是未来持续高景气度行业,锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃。行业配置上,建议聚焦成长与低估值。


东吴证券提到,业绩空窗期,概念主题成短期主线 。我们认为概念主题成为短期主线,这一方面是因为三季报披露结束,A股迎来持续近5个月的业绩空窗期,这期间政策、预期、主题,较业绩更占上风。在流动性不会收紧的预期下,各类概念主题成为短期资金追逐的方向。中期配置,我们仍维持配置思路从求高增变为求稳,聚焦消费茅指数+确定性成长品。


对于年底概念主题,在操作策略上,东吴证券认为可从以下三视角寻找:第一、政策指引:种业振兴,甲烷减排,军工。 市场不缺乏政策预期,但缺乏政策落地,我们特别强调深改委会议的预期风向标。还未落地的深改委政策涉及互联网、传媒游戏、教育、制造业+信息化主题。甲烷减排值得重视,中美发布强化气候行动联合宣言,甲烷减排进程可能超预期,关注三条投资主线:①煤层气收集发电;②垃圾填埋气治理、污水处理;③温室气体和水质监测。军工在业绩改善和政策驱动下,景气持续上行。


第二、反转主题:食品通胀,关税减免、中游制造。 食品通胀主题,主要涉及调味品、乳制品、养殖。关税减免需重视,集中于机械、电子、汽车、家电等。此外基于明年预期反转,中游制造业明年毛利可能重获,典型如电力燃气、汽车零部件、机械、电气设备中下游等。


第三、远期概念:肿瘤检测、机器视觉、咖啡、虚拟现实等。 远期概念相关行业短期大幅上涨,往往是产业资本增持的促发。统计今年三季度以来一级资本如腾讯、高瓴、红杉、经纬、IDG投向,集中在以下领域:生命科技(肿瘤、检测、医疗器械)、硬科技(信息安全、智慧、机器视觉)、泛消费(咖啡茶、跨境电商、剧本),虚拟现实(AR、VR、3D)。


安信证券则表示,当前重点把握低估值板块估值修复机会 ,包括低估值小盘股、以及地产链-地产/银行/家电/建材(政策边际放松,中游成本压力下降)、通信/消费电子(业务转型)、医药(医保谈判好于预期)、食品饮料(提价预期)等板块估值修复的机会。继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂电池)、半导体(高端芯片/设备)、军工等。


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