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2020/10/20 13:53:16  文章来源：第一金融网  作者：第一金融…

发行状况 债券代码 128135 债券简称 洽洽转债 申购代码 072557 申购简称 洽洽发债 原股东配售认购代码 082557 原股东配售认购简称 洽洽配债 原股东股权登记日 2020-10-19 原股东每股配售额(元/股) 2.6519 正股代码 002557 正股简称 洽洽食品 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 13.40 申购日期 2020-10-20周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足13.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 59.68 正股市净率 8.40 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 60.83 转股价值 98.11 转股溢价率 1.93% 回售触发价 42.58 强赎触发价 79.08 转股开始日 2021年04月26日 转股结束日 2026年10月19日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 13.40 债券年度 2020 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合信用评级有限公司 上市日 - 退市日 - 起息日 2020-10-20 止息日 2026-10-19 到期日 2026-10-20 每年付息日 10-20 利率说明 第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 申购状况 申购日期 2020-10-20周二 中签号公布日期 2020-10-22周四 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 滁州洽洽坚果休闲食品项目 59517.50 49000.00 2 合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目 35838.00 26000.00 3 长沙洽洽食品二期扩建项目 20715.20 17000.00 4 洽洽坚果研发和检测中心项目 15158.78 14000.00 5 补充流动资金项目 28000.00 28000.00 　　 1 2 下一页

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