洪城转债(110077)可转债详细资料一览
2020/11/19 19:41:08 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:洪城转债(110077)可转债详细资料一览,发行状况 债券代码 110077 债券简称 洪城转债 申购代码 733461 申购简称 洪城发债 原股东配售认购代码 704461 原股东配售认购简称 洪城配债 原股东股权登记日 2020-11-19 原股东每股配售额(元/股) 1.8980 正股代码 600461 正股简称 洪城水业 发行价格(元) 10
发行状况 |
债券代码 |
110077 |
债券简称 |
洪城转债 |
申购代码 |
733461 |
申购简称 |
洪城发债 |
原股东配售认购代码 |
704461 |
原股东配售认购简称 |
洪城配债 |
原股东股权登记日 |
2020-11-19 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.8980 |
正股代码 |
600461 |
正股简称 |
洪城水业 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
18.00 |
申购日期 |
2020-11-20周五 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年11月19日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 |
发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 |
发行备注 |
本次发行的洪城转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分向网上发行。 |
债券转换信息 |
正股价(元) |
7.27 |
正股市净率 |
1.37 |
债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
7.13 |
转股价值 |
101.96 |
转股溢价率 |
-1.93% |
回售触发价 |
4.99 |
强赎触发价 |
9.27 |
转股开始日 |
2021年05月26日 |
转股结束日 |
2026年11月19日 |
最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
回售原因 |
- |
|
|
债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
18.00 |
债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
信用级别 |
AA+ |
评级机构 |
东方金诚国际信用评估有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2020-11-20 |
止息日 |
2026-11-19 |
到期日 |
2026-11-20 |
每年付息日 |
11-20 |
利率说明 |
票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2020-11-20周五 |
中签号公布日期 |
2020-11-24周二 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
1 |
南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程 |
45776.38 |
35000.00 |
10 |
黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目 |
4114.81 |
2600.00 |
11 |
崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目 |
8927.89 |
6900.00 |
12 |
南昌市红角洲水厂扩建工程 |
17647.96 |
15000.00 |
13 |
补充流动资金 |
53800.00 |
53800.00 |
2 |
赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容、提标改造工程 |
18150.76 |
12800.00 |
3 |
南康生活污水处理厂提标改造工程 |
11600.40 |
8800.00 |
4 |
上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程 |
10209.15 |
6000.00 |
5 |
赣县区城北生活污水处理厂一期工程 |
6506.17 |
5000.00 |
6 |
南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程 |
6275.84 |
4600.00 |
7 |
奉新县城市污水处理厂新建(提标扩容)工程 |
14786.65 |
12800.00 |
8 |
樟树市生活污水处理厂三期续建工程 |
8900.00 |
7900.00 |
9 |
广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程 |
10000.27 |
8800.00 |
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