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资本奉势-黎万旗:黄金空头逐渐离场 关注美联储会议纪要

2017/8/16 19:03:25  文章来源:第一金融网  作者:黎万旗
文章简介:

当每个人都想进场时,就是出场时点;当每个人都急着出场时,就是进场时点。

在连续下跌了两个交易日后,黄金在周三迎来反弹。前两日的下跌可归结于避险情绪的消退和美国经济数据强劲。而周三白天行情的反弹,主要是源于技术面处于大趋势上涨,同时明日凌晨将公布重要的美联储会议纪要,市场保持较为冷静的观望情绪,空头在连续打压后有所获利回吐,反而支撑黄金上行。


CFTC持仓报告显示空头持续离场


CFTC基金持仓:最新一期CFTC持仓报告显示,截至8月8号,对冲基金增持黄金非商业净多头持仓19165张至148837张,此外,数据细节显示,黄金净多头持仓增加主要是受空头主动减仓推动。


ETF基金持仓:SPDR黄金ETF基金持仓维持786.87吨不变;

美联储会议纪要来袭


北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7月政策会议的会议纪要。外界将从中了解决策者对于通胀前景的看法分歧上月是否加重,并一窥美联储缩表计划的线索。

外界普遍预计,美联储将在下个月的政策会议上,宣布开始削减其4.2万亿美元美国国债和抵押贷款支持证券持仓的计划。


最新的路透调查显示,美联储预计将在10月或12月升息25个基点,将联邦基金利率目标区间提高到1.25-1.50%。2018年美联储预计还将再加息三次,每次25个基点。


而按照目前黄金的走势来看,预计在晚盘开始前黄金价格会在1270-1275至今维持震荡走势,而随着美联储会议纪要结果的临近,预计黄金的走势也会开始发生变化。而本次会议内容大概就是缩表将于9月或者10月开始进行,但是加息可能会等到年底。无论是哪种情况,黄金都会应声下挫。考虑到一个数据就让黄金跌了10美元,那么美联储会议纪要对黄金的影响再小,也会跌15——20美元左右。因此,黄金下看前低1251的点位。对于周五,还有众多美联储高官的讲话,黄金多头本周恐将被空头“夺走大权”。


再者说,当前黄金价格近期也多次测试千三关口附近压力位,若此次美联储纪要后金价冲击千三关口压力依然失败,那么将很可能开启一段比较快速的回调行情,在出现明显的短线企稳迹象之后,才可能再度延续牛市行情。若金价开启了快速回调行情,所以今晚黄金市场需要关注1240-1250美元/盎司的得失情况。


这次美联储会议纪要中,市场主要希望能获得以下几个方面的信息:


1、美国经济前景


美国经济是美联储行动的重要依据,目前美国经济的增速略低于市场预期,但仍保持在平均增速2%附近。特朗普虽然对提振美国经济信誓旦旦,然而政策推行的重重遇阻,让这一承诺要实现的话,恐怕还有很大的困难,预计美国经济在未来一段时间还是会维持一个较低的经济增速。


2、通胀


通胀是美联储加息的首个障碍,目前美国通胀已经连续五个月录得疲软的状态,美联储内部也弥漫着对通胀的持续担忧,尤其是在7月通胀数据再度不及预期后,市场对年内加息预期普遍下调,12月之前加息的概率不足5%,12月加息预期也跌破50%。所以这一次美联储会议纪要中有关通胀的讲话将会是人们关注的重点。

3、缩表


虽然通胀疲软,但似乎眼下人们对美联储9月缩表已经深信不疑,或许在加息没有取得显著效果之后,人们开始把希望寄托在缩表身上,那么究竟是否有进一步有关缩表的消息,也是这次美联储会议纪要的重点之一。


4、就业前景


最后要提的就是美国的就业,过去的连个月非农数据都录得十分强劲的结果,一个22.2万一个20.9万,有观点认为,就业的增长将带动薪资上升,从而推动通货膨胀接近美联储2%的目标。但也有人认为就业虽然表面强劲,但薪资水平却依然低下,所以有关这一点值得在此次会议纪要中有所关注。


所以总的来说,此次美联储会议纪要将一手决定黄金接下来一段较长时间的命运。如果纪要传出利好信息,金价今晚有望向1280美元发起冲击,而明日涨势必然得以延续,金价可以进一步向1290延伸,最后这几天行情有望收回20美元的跌幅。


而,正如上文提到的那样,如果纪要释放利空消息的话,黄金会恐怕接连跌破1270和1260美元,而1250以及1240则是之后需要重点关注的支撑点位。


日内黄金走势偏震荡反弹


黄金4小时级别在下方支撑附近展开震荡,从大体的格局上可以确认已经有止跌的信号出现,那么接下来的行情反弹将变得理所当然。K线上来看,行情经历三次大幅的下跌,回撤到当前的支撑附近,该位置有前期高点为支撑,而且是该周期回调的61.8%附近的强支撑,再加上目前的行情在该位置出现止跌信号,那么我们可以认为行情止跌反弹是非常有必要的。从均线上来看行情自30MA1280附近滑落,下方冲击60MA1271未能彻底突破站稳下方,那么根据均线基本原理行情自上而下第一次触及60MA附近必反弹的逻辑,同样是支撑行情将反弹的,而且均线的逻辑可以推断出反弹的极限在1278也就是未来30MA将运行到该位置,那么超过这个点极有可能转变成上涨。

除非你真的了解自己在干什么,否则什么也别做。

撰文:2017/08/16  黎万旗


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