山东神光:普涨存硬伤 美大选或决定后市方向 周二受外围市场影响,两市跳空高开,随后维持震荡格局,期间盘中热点切换快速,午间尾盘快速拉起,但成交量变化不大。热点主要还是集中在几个主题上:股权转让、高送转、次新股,继续营造局部赚钱效应,而基建、土地流转、金改、酒、软件等也表现活跃,综合来看依然呈现随机性热点特征。 本周是重要的时间窗口,美大选前夕震荡上行的走势,表现出的是市场情绪有所缓和。从心理上讲,大家都希望等到水落石出再动手,这个时间节点至少要9号以后,但是从这两天市场表现看,部分资金似乎并不理会这样的时间节点,而是先行进攻,比如昨日跟随商品期货上涨的煤炭股、有色金属股,蠢蠢欲动的钢铁股.周期股在两市占有相当大的权重,周期活跃,主板指数就弹性极大,宽幅震荡的可能性就存在。 对于当下周期可能存在的投资机会而言,一个角度就是供给侧改革背景下的央企或者国企整合,涉及到企业股权层面的变化,如果从做大做强国有企业角度看,周期行业中那些低PB的国企股就值得关注;另一个角度就是资源价格上涨,无论是大宗商品还是工业品,涨价的动因后面凸显的依旧是供需矛盾,线索还是期货价格的变化。 当然,目前市场还是存在软肋,那就是创业板的弱势,今天互联网软件的表现使得创业板有走强的迹象,但是要关注这种改变的持续性。与此同时资金追逐周期股,使得消费品遭遇压力,而今天资金转战消费类板块,周期股则明显承压。二级市场情绪缓解,但热点风格和资金的跷跷板效应依旧存在。还是需要关注真正靴子落地是否成为大盘方向选择的契机。 |
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