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傅峙峰 1. 中新社报道，中国总理温家宝2日下午在人民大会堂同德国总理默克尔举行会谈。两国总理重点就欧债问题坦诚、建设性地交换了意见。温家宝表示，解决欧债问题，欧方自身努力是基础，也是关键。中方支持国际货币基金组织等国际主要金融机构发挥重要作用，愿同各方加强沟通，共同制定有效应对之策。中国也在考虑通过欧洲金融稳定基金(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)等渠道更多参与解决欧债问题。点评：在此次会谈中，中国并没有给予任何承诺，对于欧债危机的表态与前期基本相同，认为欧洲首先要靠自己，但并未排除参与解决欧债问题的可能。相对于直接或间接购买债券，中国似乎更愿意通过投资欧洲和购买资产来参与欧债问题。 2. 新浪财经讯，昨日央行仍未进行公开市场操作。截止目前，央票发行及正回购已暂停四周。 点评：本周有3520亿元逆回购到期，央行并没有新的操作，即不继续投放资金也不额外回笼资金，可见央行对资金收放十分谨慎。节后银行间资金价格保持相对稳定，这种态势可能维持。除非资金面再现突然趋紧的状况，不然进一步的宽松动作可能性正在降低。 3. 中国网报道，卫生部昨日下发《2012年卫生工作要点》通知，通知要求，巩固完善国家基本药物制度，确保群众基本用药。对基本药物中独家品种、紧缺品种以及儿童适宜剂型试行国家统一定价、定点生产。 点评：新医改导致现在医药行业面临景气度下降的趋势，但这种影响更多地体现在普药领域，独家品种因自主定价和缺少竞争对手等因素，仍拥有较好的发展前景，毕竟在需求侧，医药行业的变化不大。若独家品种也试点统一定价，其供不应求的情况可能难以顺利传递到价格上，毕竟国家的定价机制不如市场定价机制灵活快速，这可能会令独家品种上市公司的盈利增长和估值受到一定抑制。 4. 《上海证券报》报道，今年信贷投向定调“调结构”──战略性新兴产业、节能环保等领域；小微企业和“三农”；国家重点在建续建项目这三大方面将获重点支持。与此同时，房地产相关行业风险将被“高度关注”。 点评：信贷投放重点领域已定，资金资源今年将集中于此，这三方面的发展确定性增强，它们的上游行业值得关注。 5. 《中国证券报》报道，由于市场观望情绪浓厚，加上春节假期因素影响，北京、上海、广州等城市1月份土地市场均成交低迷，全国市场整体呈现土地供应量、成交量锐减局面。 点评：土地市场成交低迷最主要的原因是楼市低迷、去化速度低、库存量大和信贷管制等导致开发商无论从拿地积极性和拿地资金受限。房地产投资今年前景可能不佳。 6. 《华尔街日报》报道，美国股市周四，道琼斯工业股票平均价格指数在六个交易日中第五个交易日收盘走低，因在周五公布关键的就业和失业数据之前，数家公司公布的业绩喜忧参半，抑制了投资者的热情。道指小幅跌11.12点，至12705.34点，跌幅0.1%。标准普尔500指数涨1.45点，至1325.54点，涨幅0.1%。纳斯达克综合指数小幅涨11.41点，至2859.68点，涨幅0.4%。那指今年迄今累计上涨9.8%。 点评：昨晚美国公布的上周首次申请失业救济人数好于预期，在更多数据公布前，市场情绪比较谨慎。欧元和欧洲股市则因中国的表态有所活跃。 综合评论： 昨日金融股等蓝筹再度活跃，带领上证综指午后大幅上涨。全天两市成交没有明显放大，唯午后有所增量，因此反弹是否能够继续仍需观察量能变化。近期资金面虽然谈不上紧绷但也没有预期中的宽松，场内资金的活跃预计只会交替出现在不同风格的品种中，呈现风格反复轮换的态势。在风格轮换中，蓝筹是否会继续成为核心主线，可观察它们股价走势是否维持上升通道。从昨天的表现来看，中国平安和工商银行等大市值品种能创新高，是比较乐观的迹象。 （本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。） |
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