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傅峙峰 1. 今视网报道，2013年两会期间，全国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康在接受今视网访谈时表示，二手房差额20%所得税将同时抑制投机和改善性需求，刚需或将转向新开楼盘，同时租房市场价格或将提升。点评：贾康的观点与市场主流观点基本一致。市场对当下政策效果的判断预计不会有太大偏差，而真正对房地产市场和地产股长期的影响则在于新一届政府的政策基调，以及所得税和房产税的共同推行，这可能令房地产的投资和投机需求长期受到抑制。就昨天地产股表现来看，市场显然是将目光放到了更远，因此预计地产股即便短线有所反弹，弱势格局料将确定。 2. 路透报道，业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商昨日可上报7天和14天逆回购需求，以及28正回购需求。 点评：昨日银行间资金面开始有宽松迹象，各期SHIBOR不同程度回落。春节后央行回笼节前投放的资金或告一段落，本周央行操作力度或较上周减轻，资金面趋松料是大概率。 3. 《中国证券报》报道，中国卫生部、国家工商行政管理总局等部门负责人4日称，将加大食品安全监察力度。婴幼儿奶粉专项管理办法或近期出台。对香港奶粉“限带令”，多位全国政协委员认为，此举实为权宜之计，不会长期持续。 点评：中国加大食品安全监察力度大势所趋，婴幼儿奶粉的信任度目前相对较低，因此行业整治和监管将是食品监察领域重点。婴幼儿奶粉行专项管理办法出台有望加大对婴幼儿奶粉的质量保证，重塑消费者对国产产品的信心，长期利好行业中的龙头企业。 4. 《上海证券报》报道，生意社最新发布的化工品2月价格涨跌榜中，多晶硅凭借12.49%的涨幅位居第一，其月初出厂均价为123125元/吨，月末为138500元/吨。业内人士指出，目前光伏上下游产品价格普遍止跌反弹，多晶硅价格有望在“双反”初裁前后延续强势，但最高不会突破200000元/吨。 点评：在“双反”初裁结果出来前，供求关系的改善有望继续推涨多晶硅价格，行业盈利情况也将随之改善。短期多晶硅价格强势可给相关个股带来阶段性交易机会。 5. 《中国证券报》报道，在迅速扩大的市场需求下，“机器人”不断受到产业资本的青睐，不少上市公司正在加紧谋划布局，以分享这一新兴产业盛宴。据专业人士预计，未来10年是工业机器人发展的黄金期，10年后，工业机器人的年产值将接近3000亿元。 点评：因人口红利消逝和收入倍增计划等因素，中国人力成本已经攀升，且预计会长期延续该趋势，因此机器人替代人工的需求正在加速增长。在替代人工的过程中，不一定是高端机器人受益，简单但能有效提升生产效率的机器人预计需求最大，工业自动化是最大的受益领域。 6. 万科A发布公告，2月份公司实现销售面积83.2万平方米，同比增长15.56%；销售金额93.7亿元，同比增长27.66%。1-2月份公司累计实现销售面积244.3万平方米，同比增长27.97%；销售金额284.4亿元，同比增长49.29%。 点评：万科1、2月份销售总金额接近300亿元，如果一直保持这一速度，全年总销售额将十分可观。楼市调控目前以抑制投资投机性需求为主，这可能成为一个长期趋势，削弱房地产的投资属性会令其毛利率下降，行业内具有规模优势和有能力提高行业集中度的龙头企业预计会表现强于行业整体水平。 7. 《华尔街日报》报道，美国股市周一收盘走高，道琼斯工业股票平均价格指数进一步逼近收盘纪录高位。投资者们摆脱了中国股市重挫的影响，主要股指全面上扬。道指涨38.16点，至历史第二高位14127.82点，涨幅0.3%。目前该股指距离纪录高点仅有37点之差。标准普尔500指数涨7.00点，至1525.20点，涨幅0.5%。纳斯达克综合指数涨12.29点，至3182.03点，涨幅0.4%。 点评：美股昨晚一度跟随中国股市低开，但随后回至其自身上涨趋势中，上涨的动力主要还是来自于消费和金融等美国国内经济受益品种。能源股继续走弱，因石油价格继续下跌。中国能源股料还会因油价下跌存在压力。 综合评论： 房地产调控政策重创A股，因市场担忧这只是个开始，且3月份确定有更多地方细则出台，地产股仍有挥之不去的阴影。昨日A股大跌时量能明显放大，这对市场杀伤力明显，且尾盘缺乏反弹动力，市场短期做空动能可能还未释放殆尽。地产股调控未尽，周期股也会受到拖累，大盘若反弹也难改弱势。 |
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