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五大券商周三看好6板块53股(11/1)

2017/10/31 16:30:09  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:投资标的方面,主要看好钢结构建设、PPP业务、海外工程等板块,推荐新商业模式进展良好的杭萧钢构,关注扎根华南布局北方的铁汉生态、东方园林。化工行业关注有业绩支撑且增长较确定的标的,重点关注山东海化、鲁西化工、兴发集团、沙隆达A、扬农化工

  信息科技:三季报基金持仓比重继续下降 荐6股

  [摘要]

  投资要点行业走势回顾:上周(10.23-29)计算机(中信)指数下跌0.32%,沪深300指数上涨2.42%,创业板指数上涨0.85%,中信计算机行业175只个股中,上涨公司家数为84只。年初行业估值回落后,6月初我们最早在市场提出从PEG指标看计算机行业成长股已经具备估值吸引力,引发行业优质成长个股的结构性行情;7月上旬我们又最先在市场(也是最早,甚至先于策略团队)提出超跌科技蓝筹行情在下半年回归的观点,计算机行业出现龙头领涨的板块性行情。目前看,计算机行业较多优质成长明年估值仍在30倍上下,具有估值切换空间,我们尤其看好央企混改、军工信息、信息安全、企业信息化、云计算、人工智能等方向,个股方面重点推荐启明星辰、用友网络、汉得信息、今天国际、卫士通、中电广通。

  三季报基金持持股比例进一步下降,集中度提升:基金三季报已经披露完毕,基金计算机行业的持仓绝对值和比例均继续下降。由于中报披露口径与三季报和一季报不同,我们主要比较后两者数据。截止三季报,基金在计算机行业持仓市值达到202.2亿,相较一季报的312.8亿下降35.4%。以市值统计,基金在计算机行业持仓排名前20的公司累计持仓达到143.4亿,占比70.7%;一季报同期数据分别为198.2亿和63.3%,表明一方面机构在减少计算机行业配臵比重,另一方面,在计算机行业内部,机构持仓比例进一步集中。

  三季报预告增速区间7.8%-29.5%,近三分之一公司实现快速增长:

  中信计算机指数139家公司披露了三季报预告,采用整体法,净利润增长区间为7.8%-29.5%,而2016年三季报同样本公司的行业净利润增速为51.4%,由于2016年口径包含大量外延并表,所以增速较高。

  2017年的预告基本反映行业内生增长情况,符合市场预期,其中增速平均值在100%以上的公司占比13.7%,增速在50%-100%的公司占比11.5%,增速在30%-50%的公司占比15.1%,增速在0-30%的占比32.3%,如果把30%作为快速增长的分界线,那么计算机行业增长较快的公司占比达到40.3%左右,72.6%的公司实现了正增长。

  优质成长调整空间有限:部分龙头的成长与估值匹配+机构较低仓位+政策转向+热门主题龙头大涨点燃风险偏好,是本轮行业上涨的四个核心原因。计算机行业的投资机会一般可以分为两大类:成长类公司的股价主要由业绩驱动(看利润增长)、主题性公司的股价主要由市场风险偏好驱动(看估值弹性)。在行业连续反弹后,较多容易判断估值的优质个股,如启明星辰、用友网络(分拆业务,传统ERP业务明年估值仍不到30倍)、汉得信息、东方国信、太极股份、广联达、飞利信、今天国际、华宇软件等,一致预期PE多在20倍到30倍之间,具有估值切换空间,在经历九月下旬的短暂调整后,我们认为优质成长股再度迎来布局机会。

  风险提示:网络安全进展低于预期;人工智能进展低于预期。(东吴证券)

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