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23日机构强推买入 六股成摇钱树(5/23)

2018/5/22 15:35:35  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:负极材料是公司的核心业务,目前的瓶颈在于产能和石墨化工序  公司负极材料排名国内前三,市占率15%。风险提示:1)子公司设立及投产进度不及预期;2)负极材料下游需求不及预期。

300457

  赢合科技:控股股东承诺不减持彰显发展信心,订单延续快速增长

  类别:公司研究机构:长城国瑞证券有限公司研究员:黄文忠日期:2018-05-22

  事件:

  5月5日,公司发布公告,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的合理判断,为维护广大中小投资者利益,促进公司持续、稳定、健康的发展,支持公司实现未来发展战略,控股股东王维东先生承诺:所持首发限售股自解除限售上市流通之日起12个月内不减持。若违反上述承诺,减持股份所得全部归公司所有。

  点评:

  控股股东承诺12个月内不减持,彰显对公司发展信心。截止5月5日,控股王维东先生持有公司股份132,425,910股,占公司总股本比例为35.19%,全部为首发限售股,解禁日期为2018年5月14日,此次承诺限售股解禁后12月个月内不减持,彰显其对公司的发展信心。

  新签订单延续快速增长,奠定完成股权激励业绩考核指标基础。公司去年12月底实施的股权激励考核业绩指标,以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数,2017、2018、2019年净利润同比增长率分别不低于60%、240%、260%。2017年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元,同比增长78.34%,超额达成2017年业绩考核指标。2018年一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润6,017.44万元,同比增长60.42%。公司通过技术创新以及融合雅康的技术力量,产品竞争力明显提升,同时,公司锂电池生产线整线交付模式获得市场认可,订单获取能力显著增强。2017年,公司新签订单约22.39亿元,同比增长50.07%。今年新签订单延续良好增长势头,符合公司订单预期目标,为公司完成业绩考核指标奠定基础。

  定增引入战略投资者助力公司未来的战略实施。公司于2018年4月成功完成非公开发行股票项目并募资14.13亿元,中国人寿、华融证券、财通基金、中意资产、招商局资本和金舵投资等战略投资者认购,助力公司未来的战略实施。本次发行完成后,公司的资金实力将得到有效提升,有利于降低公司的财务风险和财务费用,支持公司经营业务发展。随着募投项目的完工及其他业务的拓展,公司整体盈利水平和盈利能力将得到较大幅度提升。

  投资建议:

  暂不考虑公司定增项目的业绩贡献,我们预计公司2018/2019/2020年归属于母公司所有者的净利润为3.19/4.57/6.29亿元,对应EPS为0.85/1.22/1.67元,对应P/E为30/21/15倍,考虑公司下游需求旺盛,公司大客户粘性提升,东莞雅康经营业绩超预期,我们维持其“买入”投资评级。

  风险提示:

  下游需求放缓,商誉减值,应收账款发生坏账、存货跌价减值。

 

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