科技、消费牛股扎堆 2020年,科技和消费成为牛股频出的两大领域。 Wind数据显示,在2020年度中概股涨幅榜前20名的个股中,有7只属于信息技术板块,5只属于可选消费板块,2只属于医疗保健板块,1只属于日常消费板块。也就是说,共计8只个股属于大消费领域。 从主题概念看,新能源和互联网消费成为2020年两大主题。 在7只信息技术股中,有不少是新能源相关股票,例如大全新能源、CBAK能源科技、绿能宝。而归属于可选消费板块的蔚来、归属于公用事业板块的瑞能新能源均为新能源主题。 分析人士称,新能源板块在全球股票市场实现联动上涨,说明在“碳中和”的背景下,不论是气候变化专门委员会对净碳排放量的强调,抑或是我国对“碳中和”理念的重视,都释放了全球能源革命浪潮临近这一信号。 能源革命离不开市场和政策的双管齐下。方正证券指出,新能源正在逐渐成为主力能源,未来国内、海外政策都有望密集出台,政策共振,保障可再生能源高速健康发展。而市场方面,中信证券预测,2021年全球新能源汽车销量将达405万辆,同比增长47%;增量约130万辆,其中中国约60万辆,海外约70万辆。 另一方面,哔哩哔哩、拼多多、京东、世纪互联等互联网一线公司也表现突出。 中信证券认为,2020年新冠肺炎疫情导致的用户居家隔离,以及由此带来的用户对电商、流媒体等线上应用使用量的大幅增长,叠加全球流动性大幅宽松,使得互联网企业领涨2020年全球科技板块。 展望2021年,中信证券预计用户疫情期间形成的在线习惯大概率将延续,新用户争夺、新技术&硬件终端的引入、政策监管应对仍将是影响全球互联网行业中期发展的主要变量。行业层面,建议继续关注电商、在线广告、流媒体、网络游戏、互联网金融等领域产业机会,中期关注互联网巨头在产业互联网领域的布局进展。市场层面,经历2020年的估值大幅扩张后,预计板块2021年表现将进一步聚焦基本面因素,精选龙头个股将是较优投资策略,同时需警惕政策监管层面的扰动风险。 |
|
||
|