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大陆期货:市场低迷,信心不足

2012-1-11 8:50:34  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:每日期市数据
核心提示:【铜】上一交易日,沪铜日间继续受外盘及投资者信心因素影响,虽然在低开高走后出现快速跳水回落,但随后价格就继续维持着窄幅震荡的格局。最新主力1203合约最终收盘于55900元/吨,上涨0.13%。上一交易日LME伦铜3月合约价格则受到美元继续走强因素影
  【铜】上一交易日,沪铜日间继续受外盘及投资者信心因素影响,虽然在低开高走后出现快速跳水回落,但随后价格就继续维持着窄幅震荡的格局。最新主力1203合约最终收盘于55900 元/吨,上涨0.13%。上一交易日LME伦铜3月合约价格则受到美元继续走强因素影响出现小幅震荡回落,但尾盘却出现反弹并使全天价格维持震荡。上一交易日收盘价为7574美元/吨,上涨0.48%。SMM1#铜现货市场价格上一交易日则受期货开盘走势影响基本维持不变,价格区间为55750-56050元/吨,均价较前一交易日上涨25元。首先基本面方面,虽然伦铜库存在上周有所回落,但上期所库存则继续维持着库存化的走势。上周上期所库存增加12039吨,总量上升至105258吨。我们认为库存仍然处于库存化阶段之中,这主要反映出下游企业对于明年的消费预期仍然相对乐观,并对铜价短期内起到一定支撑。其次从宏观面来看,市场短期内继续受美国经济数据利好及欧债问题不稳定因素影响。经济数据面,美国劳工部宣布,12月的非农就业人数从11月份的环比增长12万攀升至环比增长20万;12月的失业率从11月份的8.6%下降至8.5%。据彭博社调查,经济学家对此的平均预期为环比增15万,预计收益率将为8.7%。由此可见,经济数据的利好在短期内仍然将利好于铜价。但值得关注的是,美国的经济数据转好并不能代表全球经济的复苏,且其持续性仍然值得观察。更关键的是欧洲债务问题仍然没有出现好的进展,因此美元的继续冲高也正好反映出现这一现象,并对于铜价起到一定压制作用。综合来看,我们认为铜价在短期内仍将处于震荡阶段之中,特别是宏观经济数据的利好将有利于投资者回复信心。但与此同时,由于欧债危机的爆发期集中在年初一季度,因此部分投资者信心仍然对此较为忌惮并对于铜价形成压制。铜价从技术面来看,铜价日K线在大幅反弹后将可能转入短期的区间震荡,价格下方支撑位分别为7366美元(54300元)和6507 美元(50000元)。

  【铝】隔夜晚间LME 铝价表现偏强并在尾盘出现大幅反弹走势,上一交易日收盘价为2063.50 美元/吨,上涨1.20%。国内上一交易日,沪铝日间价格则相对温和,价格低开高走后维持窄幅震荡格局,主力1203 合约尾盘最终收于15935 元,较前日均价下跌0.06%。国内现货市场方面,据上海有色网报,Aoo 铝(Al)成交范围15960-15990 元,较前日下跌30 元。从最新上期所铝库存来看,上周铝库存也出现了小幅反弹,库存增加13658 吨,总量为 221624 吨。近期铝库存总体维持温和震荡库存化格局。中国海关公布的11 月我国电解铝进口数据显示,11 月我国共进口电解铝21836 吨,较 10 月份大幅上涨126%。11 月国内外铝价比值上升为电解铝进口量激增的主要原因。而进入 11 月,这两个国内外合约平均比值就已经上升到7.62,同时从韩国或者新加波等地的LME 仓库进口铝锭到岸升水基本维持在110-130美元/吨,令进口原铝价格优势进一步扩大,部分时段出现进口铝锭价格比国内价格更加低廉的情况,这令一些国内企业进口积极性大幅增加。随着国内外铝价比值进一步升高,部分下游加工企业也在考虑通过加工贸易的方式进行出口,这也在一定程度上推高了11月份原铝进口总量。目前国内外铝价比值继续维持高位运行,国内考虑增加进口原铝的企业也在逐渐增多,预计12月原铝进口量或将进一步扩大。 国际铝业协会(IAI)12月28日公布的数据显示,2011年11月全球铝库存为239.4万吨,较上月减少4万吨或1.64%,较2010年同期的238.2万吨多1.2万吨。IAI公布的数据显示,11月北美铝库存为57.8万吨,较上月持平,较去年同期增加3.3万吨或6.06%。11月亚洲铝库存为47.7万吨,较上月增加1.2万吨或2.58%,较去年同期增加10.3万吨或27.54%。11月欧洲铝库存为93.9万吨,较上月减少4.2万吨或4.28%,较去年同期减少11.1万吨或10.57%。11月南美铝库存为18.6万吨,较上月减少1.3万吨或6.53%,较去年同期增加0.4万吨或2.20%。11月非洲铝库存为12.7万吨,较上月增加0.5万吨或4.10%,较去年同期减少2万吨或13.61%。11月大洋洲铝库存为8.7万吨,较上月减少0.2万吨或2.25%,较去年同期增加3万吨或3.57%。 秘鲁11月铅产量为19342吨,同比下降0.29%。 从铝价走势来看,日K线因为近两周的连续走弱并创出此轮下跌新低而呈现出一定的空头排列迹象,这表明铝价正逐步转向偏弱格局。但由于短线技术指标仍然表现出一定支撑,因此下方空间可能不大。

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