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8.16美联储货币政策遇上EIA,晚间黄金、原油如何布局?

2017/8/16 19:07:20  文章来源:第一金融网  作者:分析师张…
文章简介:

8.16美联储货币政策遇上EIA,晚间黄金、原油如何布局?  

/分析师张琅  

今日晚间也就是周四凌晨2:00美联储7月会议纪要将重磅发布,两大重点值得关注。由于7月通胀数据再度不及预期,市场对年内加息预期普遍下降,因而本次纪要中有关通胀的措辞需要重点关注;目前市场普遍预期美联储会在9月启动缩表计划,但还需要从本次美联储纪要中获得信息确认。  

尽管今年以来美联储已经两度加息,但货币政策依然相对宽松,这推升了如股票、垃圾债券等风险资产的价格。美联储主席耶伦此前曾表示,美联储内部一致认为缩表不会对金融条件造成太大影响。投资者目前已经习惯了“央行保底”,似乎不再关心资产的估值问题,以为美联储计划周详,其缩表将给金融市场带来较小的波动,但事实或许并非如此。  

    

分析师张琅认为美联储改变资产购买行为,将对金融资产价格产生直接且重大的影响,后果或将十分严重。自2010年以来,MSCI 全球指数、5年期美国国债的收益走势与央行资产购买趋势几乎保持同步。因此,若央行结束资产购买并开始缩表,股票、国债等金融资产价格很有可能随之大幅下滑。从美联储上半年的表态来看,今年的加息计划一再推迟,市场已经完全吃透美联储的鸽派心理,因此大量做空势力出现。  

    

黄金日线上金价走出“M”形态,金价两次从顶部1292附近回落;下方MACD、RSI指标也表现出同样态势。技术面上黄金近期将下探布林带中轨下方1260附近,今日晚间的美联储7月货币政策纪要短线上预计将会支撑美元,因此晚间美盘数据行情,我们黄金与早间建议保持一致,1275附近布局空单,目标依次下看1265—1260。  

   

今日凌晨API原油库存下滑幅度为2016年9月以来最大,但由于汽油库存意外增加,美油仅小幅上扬,尚未突破48美元/桶。法巴银行认为,目前美国石油库存的下滑符合季节性变化,但投资者不能忽视美国页岩油生产的灵活性。若页岩油增产提速,市场的情绪料将受到影响。值得注意的是通常API数据与EIA数据同步率达到70%。因此今日晚间美国EIA原油库存数据,将会引燃原油市场。  

    

原油本周处于布林带中轨48.5下方运行,整体上看油价依然处于下行通道之内,但是受到今早API原油库存数据利多的影响,油价出现小幅反弹。但是MACD指标依然保持死叉空头走势。RSI指标却表现出调整的迹象,这也是受到早间数据的影响。因此晚间美盘原油出现小幅反弹也是技术面正常的表现。现在看来晚间EIA数据预期将会是一个利多的效果,因此晚间数据行情布局在EIA原油库存数据公布之后,待行情触及上方48.5时选择做空,目标依次下看47.5—47即可。  

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