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工行紧急暂停抄底原油 大宗商品投资损失或超3成

2020/3/24 15:54:07  文章来源:时代周报  作者:佚名
文章简介:过去一周,全球金融市场宽幅波动,加上主要石油输出国沙特和俄罗斯的角力,纽约国际原油价格一度跌破23美元,创下20年来新低。  在美国能源部宣布将购买3000万桶原油之后,3月20日,NYMEX原油期货收涨23.14%报25.65美元/桶,创史上最大单日涨幅,

  时代周报记者 林沫 苏长春 

  过去一周,全球金融市场宽幅波动,加上主要石油输出国沙特和俄罗斯的角力,纽约国际原油价格一度跌破23美元,创下20年来新低。

  在美国能源部宣布将购买3000万桶原油之后,3月20日,NYMEX原油期货收涨23.14%报25.65美元/桶,创史上最大单日涨幅,盘中一度暴涨逾35%。

  创纪录的暴涨暴跌,对于投资者而言,将面临一场无法回避的危机。

  3月18日,工行突然连续发布公告:一是宣布对大宗商品的交易灵活调整点差;二是终止商品账户大额非正常交易,农行、建行也相继灵活调整账户商品交易点差。

  工行这一非常举措引发投资者和市场的关注。

  3月20日,工行总行相关负责人对时代周报记者表示,有关此次事件“具体内容以公告为准”。

  3月19日,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英告诉时代周报记者:“在原油交易呈现混乱状态的情况下,交易频繁是可以理解的。但是如果涉及一些固定交易账户,且在固定区域有组织性的大额交易,就有可能涉及洗钱的嫌疑,甚至不排除一些投资背后存在非法商业往来的可能。”

  暂停交易不蹊跷

  “因购买产品已达到工行人民币账户商品和账户外汇总交易净额上限,故目前已经不能买入新开仓,平仓交易、美元账户原油投资不受影响。”3月19日,工行客服人员对时代周报记者表示,但只要有客户进行平仓交易,就会自动释放相应额度,总交易净额恢复到限额以内后,将可以重新买入新开仓。

  3月18日,工行发布公告称,对大宗商品的交易灵活调整点差,同时终止商品账户大额非正常交易。记者了解到,除了工行以外,近日交通银行(5.090, 0.07, 1.39%)、建行也相继发布公告表示灵活调整账户商品交易点差。

  “交易点差可以理解为一种重要的交易成本,调宽点差,也会限制一部分在剧烈波动下单边做多的投机行为。”上海一外资行交易员对媒体称。

  据投资者3月18日向时代周报记者反映,从3月13日开始,工行APP已暂停人民币账户北美原油和国际原油两个连续产品的买入交易,但交通银行、招行、建行、中行仍可交易。

  但是,交行和建行两家大行也通过公告向投资者提示风险,“请投资者谨慎开展交易业务,密切关注持仓变化及保证金占用情况,在保证金不足时,及时采取降低持仓、补充保证金等操作,防范市场波动风险及因保证金不足而被强平的风险”。

  3月23日,一位大宗商品市场人士告诉时代周报记者,油价暴跌,很多用户盲目抄底,银行此举旨在通过抬高交易成本限制部分投机行为,不再给“赌徒”提供便利。

  “个别客户多次进行大额非正常交易,且具明显区域性和组织性,这对工行系统运行和其他用户的交易都产生了不良影响。”3月19日,工行客服人员告知时代周报记者,对于开展非正常交易的客户,工行将根据与客户签署的协议约定,采取终止账户商品交易服务等相关措施,并保留进一步采取法律措施的权利。

  工行为何反制大额交易?

  其账户商品业务存在的大额非正常交易现象,主要涉及哪些具体异常行为,又会对工行系统以及交易市场带来哪些风险?

  对此,上海一位资深财经人士江先生对时代周报记者表示,如果出现有组织、有区域的密集操作,极有可能出现大规模坐庄的情况。甚至有操控整个市场价格的可能性,这种风险就被无形中快速放大了。

  事实上,对于加杠杆的大额交易,各家银行都会十分警惕。

  1995年,全球最古老的银行之一巴林银行就是因交易员进行大额交易,引发了整个银行的倒闭。

  市场动荡,风险加大,“原油等大宗商品价格持续异常下跌,工行主要是为了控制风险,其存在客户穿仓风险,恐波及自身。此次确实整个金融市场非常异常,风险资产和抗风险资产不再遵守原来的规律,这很大原因在于此次诱因有现代金融市场以来没遇到过的非经济政治因素导致的系统风险。”3月18日,上海一资深期货研究员接受时代周报记者采访时表示。

  多头投资者损失惨重

  工行两则公告的背景都是受全球新型冠状肺炎疫情、市场避险情绪等影响,国际贵金属、大宗商品价格剧烈波动,流动性降低。

  随着国外疫情的升温和国际油价的暴跌,欧美市场全面股灾,投资者恐慌情绪不断上升,担忧全球经济陷入通缩和衰退的风险,遭此打击的大宗商品价格正在快速下跌。

  据不完全统计,2020开年以来,国内商品共有25个品种跌幅超过10%,16个品种跌幅超过15%。跌幅超过20%的品种则有8个,分别是原油、沥青、燃油、沪银、PTA、棕榈油、塑料、乙二醇。其中,国内原油暴跌48.50%,领跌市场,沥青和燃油各跌39.09%和37.67%,排名第二和第三位。

  “油价暴跌并不利于我国金融市场的稳定。”国泰君安(16.320, 0.47, 2.97%)研究所首席全球经济学家花长春提醒,油价大跌,打击石油出口国的财政收入,可能导致石油美元回流,从而对全球流动性和资本市场形成压力,影响中国金融市场。

  3月20日,上海一位资深期货分析师对时代周报记者表示,在本轮大宗商品崩跌中,中国投资人损失极为惨重—加杠杆的多头几乎全部爆仓,而即使不加任何杠杆,短短一二周时间多数亏损在30%以上—用惨遭血洗来形容毫不夸张。

  价格暴跌的直接诱因,是石油战。新冠肺炎使全球经济增速放缓打压原油需求,沙特与俄罗斯OPEC+减产谈判失败后,沙特迅速下调官方原油售价、并计划增产,而俄罗斯也增加石油产量,价格战正式打响。

  沙特“降价+增产”的超级大动作,已经掀起原油市场的血雨腥风,同时给已经萎靡不振的油价致命一击,也成了压垮金融市场的最后一根稻草。

  3月18日,华联期货宏观高级研究员段福林告诉时代周报记者,如果油价继续保持在这样低的位置,世界主要资源国家面临着能源价格的下跌,不得不抽离其在国际金融市场上的资金,这样就会加剧全球金融市场的波动,从而加大全球经济下滑的概率。

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