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原油API利空受控美指,谨防市场反弹假象

2017/2/8 12:24:27  文章来源:第一金融网  作者:夫子论财
文章简介:预计美联储2017年将加息3次,周二(2月7日)凌晨05:30,2017年美联储FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)在美国圣迭戈举行的全球合作中心会议上就金融科技公司监管政策发表讲话后对记者表示,有可能在美联储的3月会议上支持上调短期利率。

预计美联储2017年将加息3次,周二(2月7日)凌晨05:30,2017年美联储FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)在美国圣迭戈举行的全球合作中心会议上就金融科技公司监管政策发表讲话后对记者表示,有可能在美联储的3月会议上支持上调短期利率。

原油风险

美国经济增长率在最近几个月大幅上升,虽然非农就业数据的良好或受季节因素影响,与天气无关的指标同样表现良好。虽然经济增长强劲,就业市场表现良好,但1月份的就业报告显示,经济运行的空间比我们预期的要多。我们并未改变美联储今年加息三次的预期,在六月份前加息至少一次的累积可能性仍然为80[%]。据普氏能源资讯周一公布的数据,10个参与减产OPEC成员国1月产量较去年10月下降了114万桶/日,意味着已完成了承诺减产幅度的91[%]。不过,多名油价的这轮涨势还面临着诸多风险。

特朗普总攻贵金属

美国新总统承诺未来10年投入1万亿美元用于扩大和重建公路和机场等基础设施。虽然特朗普尚未向国会提出正式提案,但是投资者已经在押注建设热潮将促进原材料需求。从铝到钢,所有金属的价格自去年11月份大选以来纷纷大幅上涨。对冲基金的铜看涨头寸更是创下历史新高。特朗普这一计划可能只会令全球对钢和铜的需求增长率提高0.4个百分点。彭博行业研究认为,像锌或镍等其他金属,所增加的*量可能很小,难以衡量。

欧佩克打算

具体数据来看,1月13个OPEC成员国(除印尼)的总产量为3216万桶/日,较12月下降了69万桶/日。1月OPEC总产量(含印尼)为3289万桶/日,接近其承诺的产量水平3250万桶/日。这一数据无疑是令市场感到惊喜的,因为OPEC的原定计划是令1月至6月的平均产量达到3250万桶/日。

参与减产的成员国当中,最积极的当属沙特。据普氏能源数据,沙特1月产量水平已减少至998万桶/日,而根据减产协议,它只需要保证6个月的平均产量削减至1006万桶/日即可。过去几个星期,沙特能源部长法利赫多次表示,该国将坚决遵守减产协议。

美原油

因为欧佩克减产的支撑,市场情绪出现了一边倒的看多。所以,出于押注油价会进一步上涨,对冲基金在原油期货和期权积聚了历史高位的多头仓位。但是由于目前仓位存在高度不对称的性质,蜂拥而至的乐观情绪已经成为了原油市场风险的关键来源。

1月31日,对冲基金等投机资金来源在三个主要美油、布油合约中持有的期货和期权净多仓规模相当于8.85亿桶。具体来看,对冲基金在截至1月31日当周内新增了4100万桶的多头仓位,目前持有的多头仓位相当于近10亿桶,而空头仓位仅有1.11亿桶。美指不断的进行攀升,导致最近走单边下跌的趋势早间API数据公布后,美油跌破52美元/桶,布油跌破55美元/桶;分别现报51.6美元/桶和54.64美元/桶。夫子认为美指的强势不过是市场给了一种反弹假象,今晚原油EIA利多的可能性较高,那么美指将再次反弹高位,冲破高位,所以也是请投资者们随时关注美指动向,这将决定EIA是否提前布局,日线级别空向在下方支撑50.90,上方压力52.7,夫子建议反弹做空,将空头完全释放后,原油将再次回归多头区间,站在50美元上方,暂时还不是做中线空布局的机会。

伦敦金

受国债收益率下跌、美元走软以及欧美政局不确定性的支撑,昨日金银市场表现出色。现货黄金昨日升至三个月以来的高位,美市盘中最低高上探至1230.14美元/盎司。年初至今,金价已累计上涨逾7[%]。周一,纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格上涨11.30美元,收于1232.10美元/盎司,为2016年11月10日以来的最高收盘价。做回补后还是进行了反弹,再次触及1235的高位,再次测试这一线的压力,那么夫子认为回调只是暂时的,日线上布林带开口向上,小时线上走短线回调,上方压力1245,下方支撑1230,区间的操作还是可以在继续的,如果不好把握,建议不破支撑布局低多。

伦敦银

昨日公布的LMCI就业数据摆脱负数录得1.3令美元收获支撑,金银在数据公布后小幅下挫,但周一金银投资者依旧狂热。除了加息预期消减,金价的继续上扬主要受到政局不确定性支撑。首先是特朗普的“禁穆令”、“去监管”等行政令闹得“鸡飞狗跳”,投资者对其刚上任的热情消退打压了美元,再就是欧洲大选正搞得大家紧张不安。纽约商品交易所3月份交割的白银期货价格上涨21.4美分,收于17.69美元/盎司,创12周来最高收盘价。昨日也是再次反弹17.78这一点的高位,受牵制也是再次做了承压回调,下方支撑那么夫子认为17.50,上方压力18,继续在区间操作,或者低多操作,测试上方压力点随时破位。

天然气

美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic Atmospheric Administration,简称NOAA)更新了衡量家庭供暖天然气需求的指标——取暖度日数(heating degree days,HDD)。NOAA此前预测,在截至2月4日的取暖季内,天然气加权HDD将低于正常水平17[%],与去年同期持平;NOAA的更新预测显示,在截止2月11日当周,天然气加权HDD将低于平均水平29[%],低于去年同期24[%]。昨日天然气回补了空向,走单边上涨趋势,这也是再次的反弹,后受上方压力牵制走空,日线上三口向下,均线做压制,上方压力3.20,小时线上三轨向上,下方支撑3.10,再次反弹3.20这一线破位后将继续单边多头放大,不过夫子认为,反弹也不过就到这一线,再次呈压走空的可能性较高,建议操作回调做多较为保险

在某一笔交易亏损的时候,投资者总会总结和反思,很容易把某笔亏损归结到心态问题、或执行不一、或其他的外在条件、朋友干扰等等,当然也可能会归结到自己的系统问题,然后希望进行改进。同时每次都认为,只要我改进了,把这个毛病改掉了,我就能实现盈利了。结果不断的总结,不断的改进,不断地吸取教训,每次都好像要通又未通的感觉,同盈利仅有咫尺距离,但每次改后还是不断地亏损。17年的1月份彻底的结束,收获多少也是取决你学习多少,一年下来投资积累多少,行情震荡采取区间,行情跌宕,采取趋势辨别,总而言之走在趋势的前端,跟数据还是跟技术,看市场信号,总结自身投资经验,结合指导,相信你能更自信的操作,而17年新的一年,夫子也希望你们能继续好好学习,做好投资,不在投机取巧,脚踏实地。

笔者(微/信hh188889)是金融投资分析师,从事金融行业多年,研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我多年的研究经验,给大家帮助。

如果你刚刚入市,来找我,我教你;如果你已经身在其中却并不理想,来找我我拉你;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤,来找我我帮你。不能保证你一夜翻仓发家致富但希望能细水长流,汇聚江海,用心做事,态度做人,希望能成为良师益友。套单的朋友,如果止损点位已经过了,行情已经反转,就没必要再去硬抗。不要因为一次的失误影响你的心情,小损一单安全离场,盯准目标或将力挽狂澜。解单和应急补救不是一句两句能说的清楚,不同仓位不同点位策略不尽相同,本文不作一一阐述,可详询。

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