【周洋】8.11日 原油、白银、天然气行情分析及操作建议
【基本面】
昨晚随着朝鲜对抗意愿的进一步加深,以及特朗普对此再放“厥词”,市场的避险需求高涨。NYMEX 12月交割的黄金期货价格上涨10.80美元或0.8%,至1290.10美元/盎司,使主力合约创下6月7日以来的最高价;9月交割的白银期货价格上涨20.2美分或1.2%,至17.065美元/盎司,同样创两个月新高。
双方对立的加剧进一步刺激了市场的避险情绪。在今日凌晨特朗普回应称此前对朝鲜方面的警告“不够强势”,同时美国再次拒绝在安理会决议中写入放弃更迭朝鲜政权的企图后,美股恐慌指数VIX日内涨幅升至40%,一度报15.66。在避险情绪的主导下,大量资金从股市逃离,涌入大宗商品市场。
美国经济数据的低迷加速了市场信心的丧失。昨晚公布的美国至8月5日当周初请失业金人数录得24.4万人,高于预期和前值的24万人,表明此前一直火热的就业市场出现了短暂的低迷;而另一项与通胀有关的数据——美国7月PPI月率仅录得-0.1%,为11个月以来最大跌幅,导致美元汇率小幅下跌,对金价形成了支撑。
原油方面,OPEC周四公布的月度原油报告重创了市场的信心,油价大幅走低。NYMEX 9月交割的WTI原油期货价格下跌0.97美元或2%,至48.59美元/桶,失守49美元关口;ICE 10月交割的布伦特原油期货价格也下跌0.80美元或1.5%,至51.90美元/桶。
在昨日发布的月度能源报告中,OPEC 7月原油产量再度增加0.5%,连续三个月上升,减产协议执行率从6月的96%下降至86%,这使得此前俄罗斯和沙特对各国达到100%完成率的要求,现在看起来越发遥远了。值得注意的是,本次沙特未向OPEC上报官方产量。此前外界猜测其7月产量已经超出了减产协议规定上限的1005.8万桶/日,瞒报产量似乎有“心虚”之嫌。市场对此心存疑虑,以至于晚间虽有外媒报道沙特上报7月产量为1001万桶/日,也并没能挽回跌落的油价。
【秦汉能源聚丙烯(原油)】
原油昨晚大幅暴跌,最高见5247后,行情开始下行,最低见5025.日线图上,布林带向上收口,k线运行中轨上方,macd快慢线死叉开口,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散,j线进入超卖区域;小时图上,布林带向下开口,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行绿色动能柱收量,kdj指标临近超卖区域有金叉相交的趋势。综合来看,昨晚受欧佩克不能履行减产协议的影响,行情大跌2%,目前技术面整体偏空,短线有回调,操作上高位做空为主,低位做多为辅。
秦汉能源聚丙烯操作建议:
1、5100附近做空,止损5130,下看5060附近;
2、5010附近做多,止损4980,上看5050附近;
【秦汉能源白银】
白银昨晚先涨后有回落。日线图上,布林带收口向上,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱增加,kdj指标金叉向上发散;小时图上,布林带向上,k线运行上轨与中轨之间,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标50下方粘合。综合来看,受美朝两国的影响,贵金属等避险资产上行,操作上低位做多为主,高位做空为辅。
秦汉能源白银操作建议:
1、3600附近轻仓做空,止损3630,下看3560附近;
2、3480附近做多,止损3450,上看3520附近;
【秦汉能源天然气】
天然气昨晚受EIA数据影响,行情大涨企稳。日线图上,布林带走平,k线上穿中轨后运行中轨上方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱增加,kdj指标金叉向上发散;小时图上,布林带向上开口,k线运行上轨附近,macd快慢线高位走近,有死叉运行,红色动能柱收量,kdj指标超买区域粘合走平。综合来看,天然气区域偏多头,操作上逢低做多为主,高位做空为辅。
秦汉能源天然气操作建议:
1、5670附近做空,止损5700,下看5630附近;
2、5460附近做多,止损5430,上看5500附近;
【今日重点关注的财经数据与事件】
14:00 德国7月CPI月率终值
14:45 法国7月CPI月率
16:00 IEA公布月度原油市场报告
20:30 美国7月季调后CPI月率
21:40 美联储2017年FOMC票委卡普兰出席德州大学阿灵顿分校一场活动的问答环节
23:30 美联储2017年FOMC票委卡什卡利出席一场银行业活动的问答环节
次日01:30 美国至8月11日当周石油钻井总数 |
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