为切实提高支行管理水平,防范支付结算风险,临商银行于埠支行采取多项措施,确保各项业务安全稳健发展。
一、 建立健全和落实内部管理和监督制约机制,堵塞漏洞,消除隐患。根据制度要求,对不同账务采取每日核对或定期核对的办法,账务不平要换人查找。要建立和完善外部对账制度、严格执行临商银行对账管理办法,确保内外账核对相符。
二、建立会计事后监督制度,对每日发生的会计业务于当日,营业主管进行全面核查,及时发现和纠正差错。要加强重要岗位特别是易发生案件的环节重点监督,实行营业主管和委派运营主管定期不定期检查制度。
三、建立重要空白凭证管理制度。凭证管理要做到专人管理,对重要空白凭证的出入库、领用和销毁,必须按规定的制度办理,严格执行层级查库制度,坚决做到账实、账款相符。
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