建行枣庄滕州支行：组织开展对公人民币结算账户风险自查
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为有效防范对公人民币结算账户风险，近日枣庄滕州支行采取多项措施开展对公人民币结算账户滚动式常态化风险排查工作，一是成立会计主管为组长、各部位负责人为成员的对公人民币结算账户风险排查领导小组，负责此次排查的组织；二是制定《滕州支行对公人民币结算账户风险排查实施方案》排查内容包括但不限于账户的合规性，大额支付交易与单位确认的执行情况，银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、金额5万元以上的支票使用票据鉴别仪的执行情况，新开账户回访制度的落实情况等。三是按照排查方案实施风险排查，通过可疑账户调取了3季度大额、可疑支付记录，部署全辖对公网点进行认真排查；四是按照上级行要求报送排查报告，同时对排查数据进行保密。 相关文章： 最新文章： |