央行公开市场业务操作室昨日发布的公告称，为保持基歹币平稳增长和货币市场利率基本稳定，今日将发行70亿元3个月期央票，较上周日同品种央票发行规模微升10亿元。央行昨日还向公开市场一级交易商进行了7天和14天逆回购及28天期正回购操作。
中国银行间市场周一隔夜及7天质押式回购利率走势分化，其中隔夜略涨而7天小跌，14天品种则大跌近40个基点。
“从银行间市场的表现看，尤其是14天质押式回购利率的大幅下跌，显示流动性的暂时紧张局面已经过去。”一家国有商业银行的交易员称，昨日资金基本供需相对平衡，但因缴税因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，隔夜及7天品种利率维持在相对高位，但中长期品种利率已出现回落。由于月末时点的来临以及缴税因素尚未过去，故此机构对短期资金走向仍持相对谨慎态度。
根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，这会对短期流动性产生一些压力。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大。一般情况下，企业会集中选择在5月下旬上缴所得税。
昨日，上海银行间同业拆放利率(Shibor)各品种也是涨跌互现。其中隔夜利率微涨5.6个基点至3.5600%，7天利率下跌7.1个基点至4.0800%，14天利率大跌38.7个基点至3.8510%，1个月利率也下挫20.4个基点至4.3910%。同日，回购定盘利率除隔夜品种微涨1个基点外，7天和14天品种分别下跌10个和25个基点。
为缓解近期银行间资金紧张态势，央行上周通过公开市场净投放货币1280亿元，创下14周新高。在央行公开市场净投放、国库现金定存招标及外汇占款增长的作用下，流动性从上周后半周开始即出现缓和迹象。
分析人士指出，本周公开市场到期资金较少，且面临月末因素影响，预计央行还不会立刻加大公开市池笼力度，小幅净投放或净回笼都是可能出现的结果。
统计数据显示，本周央行公开市场仅有300亿元正回购到期，无央票到期，到期资金合计300亿元。
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