根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将2009年记账式附息(十六期)国债交易流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 2009年记账式附息(十六期)国债
债券简称 09附息国债16
债券代码 090016
实际发行总额 283亿元
债券期限 10年
票面年利率 3.48%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 6月/次
招标日 2009-7-22
起息日 2009-7-23
债权债务登记日 2009-7-28
交易流通起始日 2009-7-29
交易流通终止日 2019-7-18
兑付日 2019-7-23
重要提示:本期国债为跨市场交易债券,通过全国银行间债券市场、证券交易所市场发行,并通过试点商业银行柜台销售。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
2009年07月28日
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